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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.71%-7.98万 | 28.20%-3.84万 | -206.99%-9.86万 | -22.81%2.01万 | -896.24%-4.08万 | 47.83%-2.44万 | -637.94%-5.35万 | 73.83%-3.21万 | 149.83%2.6万 | 81.64%-4,096 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.37%-4.45万 | 81.99%-1.12万 | -148.29%-13.47万 | -403.58%-6,536 | -768.55%-3.9万 | 39.46%-2.72万 | -796.91%-6.19万 | 44.80%-5.42万 | 104.03%2,153 | 82.70%-4,489 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---1 | --2 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,352.63%-3.53万 | -422.95%-2.72万 | 63.06%3.61万 | 11.50%2.66万 | -562.34%-1,817 | 255.09%2,818 | 2,552.62%8,437 | 853.32%2.21万 | 5.39%2.39万 | -89.19%393 |
| -売掛金増減額 | -210.68%-3,119 | 48.68%-546 | -193.51%-2,125 | -48.52%-2,063 | -158.62%-1,816 | 234.90%2,818 | -209.30%-1,064 | -203.72%-724 | -401.44%-1,389 | 5.52%3,098 |
| -前払費用増減額 | ---5,816 | 85.28%-816 | -871.88%-5,287 | 131.62%258 | ---1 | --0 | ---5,544 | -80.13%-544 | -44.94%-816 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2.64万 | -272.05%-2.59万 | 85.91%4.35万 | 8.99%2.84万 | --0 | --0 | --1.5万 | 801.86%2.34万 | 11.00%2.61万 | -487.54%-2,705 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.73%-7.98万 | 28.21%-3.84万 | -206.99%-9.86万 | -22.81%2.01万 | -896.48%-4.08万 | 47.83%-2.44万 | -637.94%-5.35万 | 73.83%-3.21万 | 149.83%2.6万 | 81.64%-4,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.48%-385 | 0 | -5.13%-4.91万 | 281.51%2.93万 | -2.76%-3.13万 | -365 | -4.67万 | 2.18%-4.67万 | -199.32%-1.62万 | 35.61%-3.05万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.48%-385 | --0 | -5.13%-4.91万 | 281.51%2.93万 | -2.76%-3.13万 | ---365 | ---4.67万 | 2.18%-4.67万 | -199.32%-1.62万 | 35.61%-3.05万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.48%-385 | --0 | -5.13%-4.91万 | 281.51%2.93万 | -2.76%-3.13万 | ---365 | ---4.67万 | 2.18%-4.67万 | -199.32%-1.62万 | 35.61%-3.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.94%55.32万 | -27.68%59.16万 | -9.63%73.93万 | -31.80%61.37万 | -26.60%68.59万 | -26.84%71.79万 | -17.24%81.81万 | -17.24%81.81万 | 5.36%89.98万 | 1.16%93.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.47%-8.02万 | 61.66%-3.84万 | -87.44%-14.77万 | 399.61%4.94万 | -108.54%-7.22万 | 47.05%-2.48万 | -1,281.85%-10.01万 | 53.78%-7.88万 | 127.47%9,892 | 50.35%-3.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.04%47.3万 | -22.94%55.32万 | -19.97%59.16万 | -19.97%59.16万 | -31.80%61.37万 | -26.60%68.59万 | -26.84%71.79万 | -9.63%73.93万 | -9.63%73.93万 | 5.36%89.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -223.47%-8.02万 | 61.66%-3.84万 | -87.44%-14.77万 | 399.56%4.94万 | -108.53%-7.22万 | 47.05%-2.48万 | -1,281.66%-10.01万 | 53.78%-7.88万 | 127.48%9,893 | 50.35%-3.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
