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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.93%663.85万 | -16.42%388.32万 | 34.08%1,346.5万 | 28.75%391.25万 | -64.64%139.27万 | 114.36%351.38万 | 225.77%464.61万 | -10.80%1,004.27万 | -9.72%303.88万 | 16.58%393.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.26%490.12万 | 21.45%413.65万 | 34.02%1,719.28万 | 23.58%453.97万 | 47.86%506.72万 | 28.97%417.98万 | 36.97%340.61万 | 37.56%1,282.85万 | -5.63%367.36万 | 33.03%342.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,665 | --207 | 228.37%1.25万 | -99.84%2 | 358.45%8,683 | ---- | ---- | 25.16%-9,766 | 213.42%1,259 | 100.26%1,894 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.28%19.91万 | 23.85%22.61万 | 14.09%76.52万 | 129.64%20.54万 | -56.39%18.99万 | -62.09%18.74万 | -57.93%18.26万 | -52.33%67.07万 | -279.23%-69.29万 | 28.03%43.55万 |
| 繰延税金 | -42.90%-163.5万 | 1,066.31%91.74万 | -2,152.49%-117.19万 | -124.29%-6.9万 | 54.55%-3.74万 | -1,131.55%-114.42万 | 251.14%7.87万 | -89.10%5.71万 | 159.54%28.42万 | -119.24%-8.22万 |
| 運転資金の増減額 | 791.85%243.8万 | -1,240.40%-202.65万 | -16.89%-591.03万 | -85.35%-134.76万 | -1,460.61%-438.79万 | 83.54%-35.24万 | 109.32%17.77万 | -220.80%-505.64万 | 51.34%-72.71万 | -1,074.91%-28.12万 |
| -売上債権増減額 | 120.60%101.67万 | -148.98%-76.43万 | 110.22%84.19万 | 118.68%49.89万 | 26.23%-167.83万 | 124.07%46.09万 | 213.03%156.05万 | -1,331.81%-824.07万 | -197.52%-266.99万 | -516.17%-227.52万 |
| -棚卸資産増減額 | 116.03%48.56万 | 107.86%9.31万 | -470.54%-746.82万 | -230.13%-133.76万 | -506.35%-191.78万 | -351.87%-302.94万 | -1,527.30%-118.34万 | -232.80%-130.9万 | -733.76%-40.52万 | -312.61%-31.63万 |
| -前払費用増減額 | 104.87%1.75万 | -76.57%15.75万 | -109.18%-30.84万 | -263.41%-52.24万 | -103.94%-9.76万 | -215.43%-36.04万 | 171.63%67.21万 | 279.85%335.83万 | 140.93%31.97万 | 189.61%247.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.41%65.91万 | -2.04%-123.79万 | -128.52%-33.19万 | -115.82%-25.12万 | -3,312.36%-134.61万 | 718.97%247.85万 | -57.84%-121.31万 | -0.22%116.39万 | 219.43%158.8万 | -90.36%4.19万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.93%-3,534 | -102.02%-3,252 | 217.33%46.72万 | 112.09%4.89万 | -3,179.44%-12.33万 | 1,409.64%38.06万 | 307.64%16.09万 | -1,599.51%-39.82万 | -13,118.78%-40.49万 | 46.13%-3,759 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 270.72%25万 | --0 | --0 | --0 | 3,227.35%25万 | ---14.64万 | ---13.69万 | ---1,513 |
| -その他運転資金の変動 | 192.89%26.25万 | -291.77%-27.15万 | 23.92%63.91万 | -78.03%21.57万 | 477.76%77.53万 | -100.00%-28.26万 | 42.18%-6.93万 | 671.03%51.57万 | 467.23%98.21万 | 81.12%-20.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 88.93%663.85万 | -16.42%388.32万 | 34.08%1,346.5万 | 28.75%391.25万 | -64.64%139.27万 | 114.36%351.38万 | 225.77%464.61万 | -10.80%1,004.27万 | -9.72%303.88万 | 16.58%393.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.64%-126.98万 | 92.70%-47.88万 | -482.34%-800.72万 | -34.16%-63.28万 | 21.07%-43.9万 | -587.76%-37.83万 | -1,443.94%-655.7万 | -312.11%-137.5万 | -281.57%-47.17万 | -152.14%-55.62万 |
| 資本支出 | 22.00%-13.55万 | -29.27%-20.82万 | 46.13%-56.67万 | 52.74%-10.09万 | 63.95%-13.09万 | 25.71%-17.37万 | 33.25%-16.11万 | -305.49%-105.2万 | -139.39%-21.35万 | -420.22%-36.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -454.41%-113.43万 | 95.77%-27.06万 | -804.05%-744.05万 | -106.06%-53.19万 | -59.67%-30.81万 | -8.49%-20.46万 | -3,388.33%-639.59万 | -70.64%-82.3万 | -183.60%-25.81万 | -27.98%-19.29万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -64.03%50万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.64%-126.98万 | 92.70%-47.88万 | -482.34%-800.72万 | -34.16%-63.28万 | 21.07%-43.9万 | -587.76%-37.83万 | -1,443.94%-655.7万 | -312.11%-137.5万 | -281.57%-47.17万 | -152.14%-55.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,083.73%-196.03万 | 39.43%-803.99万 | -7.48%-1,365.65万 | -32.32%-26.26万 | -159.93%-3.14万 | -1,468.00%-8.98万 | -5.72%-1,327.28万 | -52,122.11%-1,270.64万 | -9,300.60%-19.85万 | -3.35%5.23万 |
| 配当金支払総額 | ---189.96万 | 39.68%-797.6万 | -5.29%-1,322.29万 | --0 | --0 | --0 | -5.29%-1,322.29万 | ---1,255.91万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 20.47%17.67万 | 16,940,200.00%16.94万 | -100.00%2 | ---- | ---- | -76.46%14.67万 | -100.00%1 | 18.81%7.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.15%-6.39万 | -28.07%-6.39万 | -107.61%-61.03万 | -117.67%-43.2万 | -39.95%-3.14万 | -1,595.90%-9.71万 | 25.98%-4.99万 | 50.91%-29.4万 | 62.94%-19.85万 | -155.73%-2.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,083.73%-196.03万 | 39.43%-803.99万 | -7.48%-1,365.65万 | -32.32%-26.26万 | -159.93%-3.14万 | -1,468.00%-8.98万 | -5.72%-1,327.28万 | -52,122.11%-1,270.64万 | -9,300.60%-19.85万 | -3.35%5.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.49%4,512.67万 | -14.15%4,976.22万 | -6.51%5,796.09万 | -15.91%4,674.51万 | -12.15%4,582.28万 | -15.20%4,277.72万 | -6.51%5,796.09万 | 23.83%6,199.96万 | -4.76%5,559.22万 | -5.44%5,215.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.91%340.85万 | 69.47%-463.55万 | -103.00%-819.87万 | 27.37%301.71万 | -73.15%92.23万 | 78.00%304.57万 | -31.43%-1,518.37万 | -133.85%-403.87万 | -34.71%236.87万 | 6.93%343.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.92%4,853.51万 | 5.49%4,512.67万 | -14.15%4,976.22万 | -14.15%4,976.22万 | -15.91%4,674.51万 | -12.15%4,582.28万 | -15.20%4,277.72万 | -6.51%5,796.09万 | -6.51%5,796.09万 | -4.76%5,559.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.23%536.88万 | 278.15%340.44万 | -33.18%545.78万 | 27.75%327.97万 | -71.80%95.37万 | 157.68%313.54万 | -290.81%-191.09万 | -22.33%816.77万 | -19.42%256.72万 | 7.11%338.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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