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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.02%102.1万 | 960.11%398.6万 | 175.72%44.6万 | 154.23%35.9万 | 68.05%230.4万 | 214.29%88万 | -80.23%37.6万 | -2,777.27%-58.9万 | -11.45%-66.2万 | -24.30%137.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.40%47.7万 | 211.07%177万 | 126.66%49.5万 | -74.61%30.9万 | -16.26%30.9万 | -23.96%65.7万 | -56.26%56.9万 | -1,226.43%-185.7万 | 231.61%121.7万 | -44.76%36.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.18%22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.41%24.2万 | 5.78%98.9万 | -9.12%24.9万 | 21.46%24.9万 | 5.53%24.8万 | 9.95%24.3万 | 8.72%93.5万 | 32.37%27.4万 | -6.82%20.5万 | 7.80%23.5万 |
| 繰延税金 | ---- | -45.69%25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,350.00%46.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 80.00%2.7万 | 64.09%36.1万 | 106.02%17.1万 | 215.69%16.1万 | -74.07%1.4万 | -53.13%1.5万 | -59.93%22万 | -57.22%8.3万 | -45.74%5.1万 | -53.85%5.4万 |
| 運転資金の増減額 | 885.71%27.5万 | 133.89%61.4万 | -1,435.19%-72.1万 | 83.14%-36万 | 251.52%173.3万 | 84.38%-3.5万 | -247.13%-181.2万 | 119.93%5.4万 | -67.45%-213.5万 | -56.22%49.3万 |
| -売掛金増減額 | 166.81%242万 | 5.01%-392.4万 | -308.53%-574.8万 | -95.54%10万 | 162.99%81.7万 | 124.71%90.7万 | -705.72%-413.1万 | -178.06%-140.7万 | 648.66%224.4万 | -171.70%-129.7万 |
| -在庫増減額 | -130.39%-11.7万 | 171.01%68.6万 | -42.82%24.3万 | 96.21%-2.4万 | 156.94%8.2万 | 162.70%38.5万 | -375.86%-96.6万 | -41.54%42.5万 | -25.60%-63.3万 | 60.55%-14.4万 |
| -前払費用増減額 | 270.10%16.5万 | -205.25%-42.1万 | -597.37%-26.5万 | 290.00%7.8万 | -13,300.00%-13.4万 | -123.15%-9.7万 | 159.79%40万 | 90.13%-3.8万 | 242.86%2万 | 99.62%-1,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.29%-219.3万 | 48.11%427.3万 | 370.11%504.9万 | 86.35%-51.4万 | -49.97%96.8万 | -133.77%-123万 | 968.98%288.5万 | 1,103.74%107.4万 | -982.18%-376.6万 | 3,555.36%193.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -133.27%-35.4万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.02%102.1万 | 18,018.18%398.6万 | 147.30%44.6万 | 154.23%35.9万 | 68.05%230.4万 | 243.75%88万 | -99.26%2.2万 | -273.66%-94.3万 | -16,650.00%-66.2万 | -12.34%137.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.66%-71.1万 | -207.65%-180.9万 | 36.61%-11.6万 | -60.94%-20.6万 | -425.55%-72万 | -450.00%-77万 | -79.27%-58.8万 | -215.52%-18.3万 | -13.27%-12.8万 | -17.09%-13.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -178.95%-63.6万 | -115.31%-126.6万 | 37.16%-11.5万 | -60.94%-20.6万 | -425.55%-72万 | -62.86%-22.8万 | -79.27%-58.8万 | -215.52%-18.3万 | -13.27%-12.8万 | -17.09%-13.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 86.16%-7.5万 | ---54.3万 | ---1,000 | --0 | --0 | ---54.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.66%-71.1万 | -207.65%-180.9万 | 36.61%-11.6万 | -60.94%-20.6万 | -425.55%-72万 | -450.00%-77万 | 70.47%-58.8万 | -161.43%-18.3万 | 89.49%-12.8万 | -3.79%-13.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.37%33.8万 | -143.47%-62.2万 | 28.65%-25.4万 | 31.49%-23.5万 | 139.21%22.9万 | -113.34%-36.2万 | 199.79%143.1万 | 7.77%-35.6万 | -1.48%-34.3万 | -69.77%-58.4万 |
| 借入金純額 | 227.67%44.3万 | 93.92%-10.1万 | 70.72%-8.9万 | 105.21%1.5万 | 211.89%32万 | 55.74%-34.7万 | -44.02%-166.2万 | 1.62%-30.4万 | -2.49%-28.8万 | -17.21%-28.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,000 | ---17万 | ---6.8万 | ---8.9万 | ---1.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -566.67%-10万 | -61.75%-35.1万 | -86.54%-9.7万 | -192.73%-16.1万 | 0.00%-7.8万 | 53.13%-1.5万 | 21.66%-21.7万 | 32.47%-5.2万 | 1.79%-5.5万 | 22.00%-7.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --331万 | --0 | ---- | ---22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.71%-8.3万 | 430.63%73.4万 | 0 | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.37%33.8万 | -146.14%-62.2万 | -167.20%-25.4万 | 31.49%-23.5万 | 139.21%22.9万 | -119.08%-36.2万 | 272.60%134.8万 | 162.17%37.8万 | -172.21%-34.3万 | -7.95%-58.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.02%460.3万 | 34.51%304.8万 | 19.26%452.7万 | -6.49%460.9万 | -34.66%279.6万 | 34.51%304.8万 | 9.36%226.6万 | 58.10%379.6万 | 56.97%492.9万 | 90.26%427.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 357.14%64.8万 | 98.85%155.5万 | 110.16%7.6万 | 92.76%-8.2万 | 178.92%181.3万 | -112.52%-25.2万 | 303.09%78.2万 | -454.07%-74.8万 | -53.32%-113.3万 | -27.05%65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.80%525.1万 | 51.02%460.3万 | 51.02%460.3万 | 19.26%452.7万 | -6.49%460.9万 | -34.66%279.6万 | 34.51%304.8万 | 34.51%304.8万 | 58.10%379.6万 | 56.97%492.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.95%38.5万 | 580.57%272万 | 129.40%33.1万 | 119.37%15.3万 | 28.36%158.4万 | 462.07%65.2万 | -121.46%-56.6万 | -332.16%-112.6万 | -624.77%-79万 | -14.72%123.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
