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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.41万 | -8.32万 | -8.32万 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 552.89%47.34万 | -70.60%-30.88万 | 92.33%-6,806 | ---10.45万 | ---18.1万 | ---8.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,000.36%-85.83万 | 127.07%25.8万 | 263.12%7.83万 | --9.53万 | --11.36万 | --2.16万 |
| 運転資金の増減額 | 137.77%2.19万 | -148.01%-3.24万 | -330.07%-15.47万 | --9,209 | --6.74万 | --6.72万 |
| -売掛金増減額 | ---20.65万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---12.52万 | ---3.32万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,739.37%35.36万 | -98.81%799 | -280.75%-12.15万 | --9,209 | --6.74万 | --6.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---37.41万 | ---8.32万 | ---8.32万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,337 | -6,900万 | 0 | |||
| その他の投資活動純額 | --3,337 | ---6,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3,337 | ---6,900万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.69万 | 6,974.02万 | 0 | 0 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---101.45万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --6,841.35万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --245.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.69万 | ---11.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---10.69万 | --6,974.02万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --65.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---47.77万 | --65.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --17.93万 | --65.7万 | --65.7万 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---37.41万 | ---8.32万 | ---8.32万 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
