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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 44.92%3.43億 | 85.18%3.6億 | 85.18%3.6億 | 264.21%3.71億 | 247.51%3.78億 | 98.57%2.36億 | 121.06%1.95億 | 121.06%1.95億 | -32.21%1.02億 | -35.12%1.09億 |
| -現金及び現金同等物 | 44.92%3.43億 | 85.18%3.6億 | 85.18%3.6億 | 264.21%3.71億 | 247.51%3.78億 | 98.57%2.36億 | 121.06%1.95億 | 121.06%1.95億 | -32.21%1.02億 | -35.12%1.09億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.13%292.7万 | 16.59%447万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 63.28%933.3万 | 36.08%528万 | 36.08%528万 | --372.2万 | --413.1万 | --571.6万 | 58.50%388万 | 58.50%388万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 45.35%3.52億 | 84.22%3.66億 | 84.22%3.66億 | 257.59%3.74億 | 237.43%3.82億 | 95.17%2.42億 | 119.37%1.98億 | 119.37%1.98億 | -32.39%1.05億 | -33.96%1.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.00%199.9万 | 31.41%210万 | 31.41%210万 | --211.8万 | --232.5万 | --152.6万 | -8.53%159.8万 | -8.53%159.8万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産総額 | 33.84%227万 | 34.54%234.5万 | 34.54%234.5万 | --233.8万 | --252万 | --169.6万 | -3.33%174.3万 | -3.33%174.3万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -59.41%-27.1万 | -68.97%-24.5万 | -68.97%-24.5万 | ---22万 | ---19.5万 | ---17万 | -158.93%-14.5万 | -158.93%-14.5万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 102.59%23.5万 | 101.72%23.4万 | 101.72%23.4万 | -91.51%11.6万 | -43.14%11.6万 | -46.54%11.6万 | -35.56%11.6万 | -35.56%11.6万 | 146.31%136.7万 | -76.87%20.4万 |
| 非流動資産合計 | 36.05%223.4万 | 36.17%233.4万 | 36.17%233.4万 | 63.42%223.4万 | 1,096.57%244.1万 | 656.68%164.2万 | -11.05%171.4万 | -11.05%171.4万 | 85.99%136.7万 | -81.64%20.4万 |
| 資産合計 | 45.29%3.54億 | 83.81%3.68億 | 83.81%3.68億 | 255.08%3.76億 | 238.98%3.84億 | 96.15%2.44億 | 116.65%2億 | 116.65%2億 | -31.83%1.06億 | -34.27%1.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.61%526.9万 | -21.86%1,262.9万 | -21.86%1,262.9万 | 645.92%849.6万 | 222.25%521.4万 | 10.41%564.2万 | 531.57%1,616.2万 | 531.57%1,616.2万 | 21.30%113.9万 | 8.45%161.8万 |
| -買掛金 | -6.61%526.9万 | -21.86%1,262.9万 | -21.86%1,262.9万 | 645.92%849.6万 | 222.25%521.4万 | 10.41%564.2万 | 531.57%1,616.2万 | 531.57%1,616.2万 | 21.30%113.9万 | 8.45%161.8万 |
| 当期の未払費用 | 65.39%665.7万 | -5.27%235.5万 | -5.27%235.5万 | 1,612.92%556.7万 | 117.74%414.8万 | 18.21%402.5万 | -39.31%248.6万 | -39.31%248.6万 | -95.17%32.5万 | -62.00%190.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 145.05%76.7万 | 116.61%66.5万 | 116.61%66.5万 | --35.3万 | -88.98%32.1万 | -92.47%31.3万 | -3.76%30.7万 | -3.76%30.7万 | ---- | -41.74%291.3万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.74%291.3万 |
| -資本リース債務 | 145.05%76.7万 | 116.61%66.5万 | 116.61%66.5万 | --35.3万 | --32.1万 | --31.3万 | -3.76%30.7万 | -3.76%30.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 48.82%1,485.2万 | -5.04%2,143.9万 | -5.04%2,143.9万 | 884.70%1,441.6万 | 50.45%968.3万 | -21.26%998万 | 68.19%2,257.8万 | 68.19%2,257.8万 | -88.44%146.4万 | -44.06%643.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 33.23%125.9万 | 39.82%143.6万 | 39.82%143.6万 | --160.7万 | --177.2万 | --94.5万 | -23.01%102.7万 | -23.01%102.7万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 33.23%125.9万 | 39.82%143.6万 | 39.82%143.6万 | --160.7万 | --177.2万 | --94.5万 | -23.01%102.7万 | -23.01%102.7万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 33.23%125.9万 | 39.82%143.6万 | 39.82%143.6万 | --310.7万 | --327.2万 | --94.5万 | -98.90%102.7万 | -98.90%102.7万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 47.47%1,611.1万 | -3.09%2,287.5万 | -3.09%2,287.5万 | 1,096.93%1,752.3万 | 101.29%1,295.5万 | -13.80%1,092.5万 | -77.91%2,360.5万 | -77.91%2,360.5万 | -90.02%146.4万 | -56.34%643.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -50.00%2,000 | -50.00%2,000 | -50.00%2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -50.00%2,000 | -50.00%2,000 | -50.00%2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -59.70%-2.16億 | -68.11%-1.89億 | -68.11%-1.89億 | 21.50%-1.65億 | 27.08%-1.51億 | 32.47%-1.35億 | -71.61%-1.12億 | -71.61%-1.12億 | -26.02%-2.1億 | -39.57%-2.07億 |
| 資本剰余金 | 50.51%5.54億 | 84.81%5.34億 | 84.81%5.34億 | 66.44%5.24億 | 66.34%5.22億 | 18.08%3.68億 | 24,251.94%2.89億 | 24,251.94%2.89億 | 2.32%3.15億 | 2.59%3.14億 |
| 株主資本 | 45.19%3.38億 | 95.43%3.45億 | 95.43%3.45億 | 243.30%3.59億 | 247.27%3.71億 | 108.63%2.33億 | 1,322.91%1.77億 | 1,322.91%1.77億 | -25.77%1.05億 | -32.21%1.07億 |
| 資本合計 | 45.19%3.38億 | 95.43%3.45億 | 95.43%3.45億 | 243.30%3.59億 | 247.27%3.71億 | 108.63%2.33億 | 1,322.91%1.77億 | 1,322.91%1.77億 | -25.77%1.05億 | -32.21%1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
