| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.22%-1,736.1万 | -20.98%-1,539.3万 | 5.26%-3,359.9万 | -73.87%-7,346.2万 | -84.13%-1,779.6万 | 22.86%-747.6万 | -38.39%-1,272.4万 | -158.86%-3,546.6万 | -53.45%-4,225.2万 | -149.57%-966.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.35%-2,659.9万 | -65.25%-2,635.2万 | -18.30%-2,694.9万 | -63.22%-7,642.9万 | -109.70%-2,357.9万 | 12.56%-1,412.2万 | -66.46%-1,594.7万 | -131.21%-2,278.1万 | -30.19%-4,682.7万 | -162.20%-1,124.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.79%6.1万 | ---338.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.00%1.1万 | 340.00%11万 | 4.00%2.6万 | 12.36%10万 | 0.00%2.5万 | 4.17%2.5万 | 13.64%2.5万 | 38.89%2.5万 | 178.13%8.9万 | 116.34%2.5万 |
| その他の非現金項目 | 17.93%-65.9万 | -90.19%15.2万 | 69.05%14.2万 | 37.44%29万 | -759.76%-54.1万 | -1,079.27%-80.3万 | 5,840.74%155万 | 13.51%8.4万 | -86.47%21.1万 | 108.13%8.2万 |
| 運転資金の増減額 | 30.81%805万 | 2,024.48%720.2万 | 21.29%-1,087.6万 | -238.96%-295.3万 | 13.03%437.2万 | 20,413.33%615.4万 | -85.87%33.9万 | -231.21%-1,381.8万 | 65.24%212.5万 | 23.22%386.8万 |
| -前払費用増減額 | 419.72%110.7万 | 140.93%249.6万 | -352.86%-411.2万 | -431.25%-116.6万 | -173.84%-150.7万 | 24.56%21.3万 | -22.40%103.6万 | 71.58%-90.8万 | 125.77%35.2万 | -25.29%204.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.95%706.4万 | 873.30%489.5万 | 47.88%-668.9万 | -185.45%-173.3万 | 207.63%584.5万 | 12,986.67%588.9万 | -160.46%-63.3万 | -1,231.33%-1,283.4万 | -29.02%202.8万 | 10.40%190万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%6.4万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -332.69%-12.1万 | -195.31%-18.9万 | 1.32%-7.5万 | 83.07%-5.4万 | 146.58%3.4万 | 127.96%5.2万 | -476.47%-6.4万 | 1.30%-7.6万 | -126.24%-31.9万 | ---7.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -132.22%-1,736.1万 | -20.98%-1,539.3万 | 5.26%-3,359.9万 | -73.87%-7,346.2万 | -84.13%-1,779.6万 | 22.86%-747.6万 | -38.39%-1,272.4万 | -158.86%-3,546.6万 | -53.45%-4,225.2万 | -149.57%-966.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,877.78%-7,109万 | -1,831,141.67%-2.2億 | -131.03%-6.7万 | 41.06%-8.9万 | 75.00%-3,000 | -136.84%-4.5万 | 40.00%-1.2万 | 71.00%-2.9万 | -122.06%-15.1万 | -71.43%-1.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 117.78%8,000 | 125.00%3,000 | -131.03%-6.7万 | 41.06%-8.9万 | 75.00%-3,000 | -136.84%-4.5万 | 40.00%-1.2万 | 71.00%-2.9万 | -122.06%-15.1万 | -71.43%-1.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---7,109.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,877.78%-7,109万 | -1,831,141.67%-2.2億 | -131.03%-6.7万 | 41.06%-8.9万 | 75.00%-3,000 | -136.84%-4.5万 | 40.00%-1.2万 | 71.00%-2.9万 | -122.06%-15.1万 | -71.43%-1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.39%42.6万 | 12.57%1.73億 | -79.43%1,590万 | 60.68%2.39億 | -94.79%775.8万 | 1,990.91%46万 | 178,801.16%1.54億 | 140,456.36%7,730.6万 | 65.66%1.49億 | 244.86%1.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.00%-17.1万 | 20.38%1.73億 | -69.59%1,484.9万 | 272.11%1.99億 | -87.01%695.2万 | ---10万 | --1.43億 | --4,882.2万 | --5,350万 | --5,350万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6.61%59.7万 | -94.57%56.7万 | -96.31%105.1万 | 18,302.28%4,030.1万 | 1,339.29%80.6万 | 2,445.45%56万 | 12,052.33%1,045.1万 | 51,689.09%2,848.4万 | 222.06%21.9万 | 233.33%5.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,525.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.39%42.6万 | 12.57%1.73億 | -79.43%1,590万 | 60.68%2.39億 | -94.79%775.8万 | 1,990.91%46万 | 178,801.16%1.54億 | 140,456.36%7,730.6万 | 65.66%1.49億 | 244.86%1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.63%2.81億 | 44.91%3.43億 | 85.13%3.61億 | 120.82%1.95億 | 566.05%3.71億 | 478.09%3.78億 | 217.72%2.37億 | 120.82%1.95億 | 240.77%8,821.3万 | -63.00%5,565万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,146.64%-8,802.5万 | -143.90%-6,195.1万 | -142.49%-1,776.6万 | 55.60%1.66億 | -107.22%-1,004.1万 | 27.12%-706.1万 | 1,646.00%1.41億 | 404.17%4,181.1万 | 70.99%1.07億 | 267.15%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.96%1.93億 | -25.63%2.81億 | 44.91%3.43億 | 85.13%3.61億 | 85.13%3.61億 | 566.05%3.71億 | 478.09%3.78億 | 217.72%2.37億 | 120.82%1.95億 | 120.82%1.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.73%-1,735.3万 | -20.84%-1,539万 | 5.15%-3,366.6万 | -73.46%-7,355.1万 | -83.93%-1,779.9万 | 22.55%-752.1万 | -38.22%-1,273.6万 | -157.19%-3,549.5万 | -53.62%-4,240.3万 | -149.65%-967.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
