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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.85%6,634.9万 | 2.71%8,278.3万 | 12.35%8,060万 | 28.03%7,174.2万 | 8.17%5,603.4万 | 32.64%5,180万 | 7.84%3,905.4万 | 23.59%3,621.5万 | 52.72%2,930.3万 | -6.88%1,918.8万 |
| 繰延税金 | -20.12%1,757.1万 | 17.81%2,199.6万 | -10.65%1,867.1万 | 30.47%2,089.6万 | -3.55%1,601.6万 | 113.98%1,660.5万 | -31.65%776万 | 8.75%1,135.3万 | 67.52%1,044万 | 23.63%623.2万 |
| その他の非現金項目 | 39.49%-321.6万 | -244.94%-531.5万 | 228.13%366.7万 | -80.45%-286.2万 | -164.03%-158.6万 | 35,485.71%247.7万 | 99.54%-7,000 | -282.97%-151.5万 | 147.59%82.8万 | -189.69%-174万 |
| 運転資金の増減額 | 178.06%2,913.1万 | 35.06%-3,732万 | -292.51%-5,746.7万 | 30.87%2,985.2万 | 227.73%2,281.1万 | -54.28%-1,785.9万 | 38.00%-1,157.6万 | -62.07%-1,867.1万 | -59.36%-1,152万 | -316.05%-722.9万 |
| -売上債権増減額 | 140.56%1,039.9万 | -173.81%-2,563.7万 | -105.33%-936.3万 | -124.64%-456万 | 163.96%1,850.5万 | -6,016.49%-2,893.1万 | 97.81%-47.3万 | -79.15%-2,163.6万 | -34.82%-1,207.7万 | -350.22%-895.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 36.97%2,554.7万 | 127.00%1,865.2万 | -7,471.50%-6,907.1万 | -86.37%93.7万 | 135.01%687.3万 | -75.66%-1,963万 | -219.01%-1,117.5万 | 43.20%-350.3万 | -136.10%-616.7万 | 8.99%-261.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.66%1.13億 | 50.91%7,136.5万 | -61.53%4,729.1万 | 23.41%1.23億 | 47.79%9,962.3万 | 45.82%6,740.8万 | 25.52%4,622.8万 | -8.36%3,682.9万 | 44.80%4,019万 | -37.60%2,775.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.52%-1,695.5万 | 60.62%-1,739.4万 | 4.27%-4,416.6万 | -52.61%-4,613.7万 | -20.94%-3,023.1万 | -20.43%-2,499.7万 | -69.04%-2,075.6万 | 38.09%-1,227.9万 | -57.61%-1,983.5万 | 12.42%-1,258.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.32%-632.2万 | -20.51%-553万 | -36.99%-458.9万 | -11.11%-335万 | 1.92%-301.5万 | 29.88%-307.4万 | -168.13%-438.4万 | 47.83%-163.5万 | -90.52%-313.4万 | -0.24%-164.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---477.8万 | ---- | 93.98%-143万 |
| 投資商品取引の純額 | -460.68%-115.5万 | -564.52%-20.6万 | 47.46%-3.1万 | 45.87%-5.9万 | -131.91%-10.9万 | 95.94%-4.7万 | -3,027.03%-115.7万 | 19.57%-3.7万 | -130.00%-4.6万 | 84.50%-2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.08%-2,216.7万 | 53.85%-2,218.4万 | 1.83%-4,806.5万 | -49.46%-4,895.9万 | -23.64%-3,275.8万 | -1.46%-2,649.4万 | -40.39%-2,611.3万 | 18.87%-1,860万 | -48.71%-2,292.7万 | 60.91%-1,541.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---459.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.57%818.6万 | 119.29%434.1万 | 26.98%-2,250.1万 | -191.06%-3,081.4万 | -2.89%-1,058.7万 | -22.87%-1,029万 | -659.29%-837.5万 | -112.52%-110.3万 | 53.78%-51.9万 | -107.56%-112.3万 |
| 配当金支払総額 | -3.46%-2,628万 | -14.07%-2,540.1万 | -18.22%-2,226.7万 | -1.76%-1,883.5万 | -32.43%-1,851万 | -2.63%-1,397.7万 | -33.12%-1,361.9万 | -33.55%-1,023.1万 | -2.24%-766.1万 | -14.92%-749.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.79%-209.9万 | -184.81%-1,295.1万 | --1,527.1万 | ---- | -1,607.69%-333万 | -134.94%-19.5万 | -260.87%-8.3万 | 83.92%-2.3万 | 80.03%-14.3万 | 86.61%-71.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.73%-2,045.8万 | -15.94%-3,451.6万 | 45.40%-2,977.1万 | -66.15%-5,452.2万 | -33.73%-3,281.5万 | -11.01%-2,453.8万 | -94.32%-2,210.4万 | -36.15%-1,137.5万 | 10.87%-835.5万 | -464.46%-937.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.78%7,930.5万 | -30.33%6,849.6万 | 17.35%9,831.2万 | 61.22%8,377.9万 | 39.30%5,196.7万 | -2.50%3,730.7万 | 20.88%3,826.4万 | 29.84%3,165.4万 | 17.23%2,438万 | 47.40%2,079.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 381.46%7,060.6万 | 148.01%1,466.5万 | -256.95%-3,054.5万 | -42.84%1,946.2万 | 107.93%3,405万 | 923.33%1,637.6万 | -129.02%-198.9万 | -23.06%685.4万 | 200.44%890.8万 | -61.09%296.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.05%-964.2万 | -628.94%-385.6万 | 114.79%72.9万 | -120.24%-492.9万 | -30.42%-223.8万 | -266.28%-171.6万 | 522.95%103.2万 | 85.07%-24.4万 | -364.40%-163.4万 | 166.31%61.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.87%1.4億 | 15.78%7,930.5万 | -30.33%6,849.6万 | 17.35%9,831.2万 | 61.22%8,377.9万 | 39.30%5,196.7万 | -2.50%3,730.7万 | 20.88%3,826.4万 | 29.84%3,165.4万 | 17.23%2,438万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.67%8,942万 | 1,269.06%4,500.9万 | -105.37%-385万 | 8.44%7,163.1万 | 70.29%6,605.8万 | 85.88%3,879.2万 | -5.57%2,086.9万 | 39.20%2,210万 | 28.44%1,587.7万 | -56.47%1,236.1万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
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