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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.84%-10.65万 | -38.71%-65.55万 | -84.44%-53.64万 | -124.11万 | 62.25%-26.97万 | -6.33%-20.81万 | -188,912.80%-47.25万 | -29.08万 | -71.43万 | -19.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.96%350.39万 | -238.78%-106.47万 | -153.45%-241.33万 | --958.4万 | 82.24%-24.66万 | 6,759.68%454.84万 | 1,258.02%76.72万 | --451.51万 | ---138.89万 | ---6.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.35%-422.49万 | 147.84%57.35万 | 138.63%183.97万 | ---1,098.29万 | --2.89万 | ---505.07万 | ---119.87万 | ---476.24万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---24.19万 | 4,527.97%21.73万 | -4,412.88%-21.17万 | --26.02万 | --26.02万 | --0 | ---4,908 | --4,908 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 111.49%62.23万 | -632.15%-26.44万 | 1,091.01%48.02万 | --113.67万 | 323.60%92.7万 | 330.96%29.42万 | -154.73%-3.61万 | ---4.85万 | ---41.46万 | ---12.74万 |
| -前払費用増減額 | -26.50%10.85万 | 339.85%15.38万 | -17.97%8.39万 | --33.35万 | 119.25%14.76万 | --14.77万 | ---6.41万 | --10.23万 | ---76.7万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 250.47%51.38万 | -1,593.96%-41.82万 | 362.90%39.63万 | --80.32万 | 121.24%77.94万 | 125.24%14.66万 | -94.61%2.8万 | ---15.07万 | --35.23万 | ---58.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.84%-10.65万 | -38.71%-65.55万 | -84.44%-53.64万 | ---124.11万 | 62.25%-26.97万 | -6.33%-20.81万 | -188,912.80%-47.25万 | ---29.08万 | ---71.43万 | ---19.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,201.12%7,872.07万 | -3,559.62%-293.75万 | 9,455.98万 | -200.9万 | 99.02%-226.77万 | 17.38万 | 8.49万 | 0 | -2.32億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 45,201.12%7,872.07万 | ---293.75万 | --9,455.98万 | ---200.9万 | ---226.77万 | --17.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,201.12%7,872.07万 | -3,559.62%-293.75万 | --9,455.98万 | ---200.9万 | 99.02%-226.77万 | --17.38万 | --8.49万 | --0 | ---2.32億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,866.27万 | 346.1万 | -9,388.91万 | 230万 | -99.02%230万 | 0 | 0 | 0 | 2.34億 | 17.91万 |
| 借入金純額 | --99.01万 | --346.1万 | --60万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,965.29万 | --0 | ---9,448.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.39億 | --1.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---7,866.27万 | --346.1万 | ---9,388.91万 | --230万 | -99.02%230万 | --0 | --0 | --0 | --2.34億 | --17.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.63%5.66万 | -73.58%18.85万 | -94.61%5.42万 | --100.43万 | 1,066.10%29.15万 | 682.43%32.58万 | --71.35万 | --100.43万 | --2.5万 | --4.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.39%-4.85万 | 65.96%-13.19万 | 146.20%13.44万 | ---95.01万 | -124.24%-23.74万 | -106.18%-3.43万 | -1,030.78%-38.76万 | ---29.08万 | --97.93万 | ---1.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.23%8,076 | -82.63%5.66万 | -73.58%18.85万 | --5.42万 | -94.61%5.42万 | 1,066.10%29.15万 | 682.43%32.58万 | --71.35万 | --100.43万 | --2.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.84%-10.65万 | -38.71%-65.55万 | -84.44%-53.64万 | ---124.11万 | 62.25%-26.97万 | -6.33%-20.81万 | -188,912.80%-47.25万 | ---29.08万 | ---71.43万 | ---19.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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