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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 222.73%5.69億 | -37.24%1.34億 | -37.24%1.34億 | -22.14%1.58億 | -19.44%1.65億 | -15.54%1.76億 | -10.87%2.13億 | -10.87%2.13億 | -20.73%2.04億 | -20.02%2.04億 |
| -現金及び現金同等物 | 885.57%5.2億 | -54.11%3,617.3万 | -54.11%3,617.3万 | -33.34%4,747.8万 | -39.18%6,157.8万 | -44.29%5,280.4万 | -38.20%7,883.2万 | -38.20%7,883.2万 | -57.45%7,122.2万 | -27.09%1.01億 |
| -短期投資 | -60.60%4,867.1万 | -27.34%9,759.1万 | -27.34%9,759.1万 | -16.11%1.11億 | -0.07%1.03億 | 8.36%1.24億 | 20.38%1.34億 | 20.38%1.34億 | 48.01%1.32億 | -11.61%1.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 81.03%8,971.2万 | 23.17%6,148.4万 | 23.17%6,148.4万 | -17.29%5,006.7万 | -10.93%5,110.8万 | -10.36%4,955.7万 | 7.51%4,991.8万 | 7.51%4,991.8万 | 14.60%6,053.4万 | -9.53%5,738万 |
| -売掛金 | 81.03%8,971.2万 | 23.17%6,148.4万 | 23.17%6,148.4万 | -17.29%5,006.7万 | -10.93%5,110.8万 | -10.36%4,955.7万 | 7.51%4,991.8万 | 7.51%4,991.8万 | 14.60%6,053.4万 | -9.53%5,738万 |
| 棚卸資産 | -9.24%1,487.3万 | -7.80%1,397.3万 | -7.80%1,397.3万 | -5.56%1,364.8万 | 0.39%1,447.8万 | 31.67%1,638.8万 | 47.59%1,515.5万 | 47.59%1,515.5万 | 45.10%1,445.2万 | 55.73%1,442.2万 |
| その他の流動資産 | 18.69%1,377.8万 | 104.56%2,159.1万 | 104.56%2,159.1万 | 65.22%1,210.4万 | 38.59%1,181.6万 | 17.99%1,160.8万 | 8.89%1,055.5万 | 8.89%1,055.5万 | 29.87%732.6万 | 18.11%852.6万 |
| 流動資産合計 | 170.77%6.87億 | -20.07%2.31億 | -20.07%2.31億 | -18.04%2.34億 | -14.98%2.42億 | -11.34%2.54億 | -5.48%2.89億 | -5.48%2.89億 | -12.10%2.86億 | -15.12%2.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.31%1.6億 | 12.54%1.53億 | 12.54%1.53億 | 18.01%1.58億 | 13.78%1.48億 | 15.62%1.42億 | -2.99%1.36億 | -2.99%1.36億 | -4.31%1.34億 | -3.53%1.3億 |
| -有形固定資産総額 | 19.79%2.16億 | 18.88%2.04億 | 18.88%2.04億 | 23.21%2.04億 | 19.50%1.9億 | 21.63%1.8億 | 5.10%1.72億 | 5.10%1.72億 | 3.37%1.66億 | 4.19%1.59億 |
| -減価償却累計额 | -43.42%-5,563.4万 | -43.41%-5,050.3万 | -43.41%-5,050.3万 | -44.91%-4,637.8万 | -44.91%-4,231.1万 | -50.09%-3,879.2万 | -55.11%-3,521.6万 | -55.11%-3,521.6万 | -55.45%-3,200.5万 | -61.86%-2,919.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 |
| -のれん | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 |
| その他の非流動資産 | 140.14%6,109.1万 | 115.89%4,803.9万 | 115.89%4,803.9万 | 133.45%4,704.8万 | 92.25%3,872.3万 | 33.12%2,544万 | 38.62%2,225.2万 | 38.62%2,225.2万 | 37.52%2,015.3万 | 42.09%2,014.2万 |
| 非流動資産合計 | 32.47%2.22億 | 26.89%2.02億 | 26.89%2.02億 | 32.96%2.05億 | 24.18%1.87億 | 17.88%1.68億 | 1.27%1.59億 | 1.27%1.59億 | -0.34%1.55億 | 0.81%1.51億 |
| 資産合計 | 115.73%9.1億 | -3.36%4.33億 | -3.36%4.33億 | -0.14%4.4億 | -1.42%4.29億 | -1.64%4.22億 | -3.18%4.48億 | -3.18%4.48億 | -8.30%4.4億 | -10.21%4.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 13.86%1,642.5万 | -9.54%1,299.8万 | -9.54%1,299.8万 | 11.84%1,250.7万 | 55.08%1,440.7万 | 76.29%1,442.6万 | 6.46%1,436.9万 | 6.46%1,436.9万 | 15.62%1,118.3万 | -31.76%929万 |
| -買掛金 | -13.68%844万 | -26.26%554.3万 | -26.26%554.3万 | -2.59%721.2万 | 19.43%715万 | 80.64%977.8万 | -28.47%751.7万 | -28.47%751.7万 | 51.32%740.4万 | -33.07%598.7万 |
| -未払い法人所得税 | --295.3万 | 20.48%287.7万 | 20.48%287.7万 | ---- | ---- | ---- | --238.8万 | --238.8万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 8.26%503.2万 | 2.55%457.8万 | 2.55%457.8万 | 40.12%529.5万 | 119.71%725.7万 | 67.80%464.8万 | 49.40%446.4万 | 49.40%446.4万 | -20.92%377.9万 | -29.26%330.3万 |
| 当期の未払費用 | 26.04%5,910.1万 | 29.98%7,487万 | 29.98%7,487万 | 27.10%6,847.3万 | 21.97%5,612.2万 | 28.76%4,689.1万 | 21.27%5,760万 | 21.27%5,760万 | 16.96%5,387.3万 | 23.19%4,601.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.96%1,528.9万 | 16.33%1,515.9万 | 16.33%1,515.9万 | 16.60%1,506.5万 | 22.62%1,409.9万 | 22.01%1,403.2万 | -42.87%1,303.1万 | -42.87%1,303.1万 | -42.25%1,292万 | -39.38%1,149.8万 |
| -資本リース債務 | 8.96%1,528.9万 | 16.33%1,515.9万 | 16.33%1,515.9万 | 16.60%1,506.5万 | 22.62%1,409.9万 | 22.01%1,403.2万 | 16.95%1,303.1万 | 16.95%1,303.1万 | 20.67%1,292万 | 57.49%1,149.8万 |
| 流動性繰延負債 | -11.99%306.8万 | 8.36%330.6万 | 8.36%330.6万 | 12.65%338.3万 | 24.12%369.5万 | 18.85%348.6万 | 0.07%305.1万 | 0.07%305.1万 | 26.50%300.3万 | 18.75%297.7万 |
| 流動負債合計 | 18.24%9,684.1万 | 20.51%1.07億 | 20.51%1.07億 | 22.37%1.02億 | 26.98%8,941.3万 | 32.57%8,190.3万 | 1.41%8,909.6万 | 1.41%8,909.6万 | 0.98%8,359.1万 | -3.56%7,041.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 517.11%7.22億 | -2.83%1.15億 | -2.83%1.15億 | 0.22%1.17億 | -3.75%1.15億 | -3.55%1.17億 | 24.35%1.18億 | 24.35%1.18億 | 17.36%1.16億 | 15.63%1.2億 |
| -長期借入金 | 1,743.43%6.44億 | 0.04%3,495万 | 0.04%3,495万 | 0.04%3,494.6万 | 0.04%3,494.2万 | 0.06%3,493.9万 | 260.53%3,493.5万 | 260.53%3,493.5万 | 177.16%3,493.1万 | 125.12%3,492.7万 |
| -リース債務 | -5.33%7,764万 | -4.04%7,971.5万 | -4.04%7,971.5万 | 0.30%8,172.4万 | -5.32%8,024.2万 | -5.02%8,201.2万 | -2.51%8,307.2万 | -2.51%8,307.2万 | -5.90%8,148.1万 | -3.68%8,474.9万 |
| その他の非流動性負債 | -10.37%90.8万 | -22.57%101.2万 | -22.57%101.2万 | -12.90%101.3万 | 6.30%101.2万 | 21.75%101.3万 | 87.52%130.7万 | 87.52%130.7万 | -52.18%116.3万 | -57.97%95.2万 |
| 非流動負債合計 | 512.58%7.23億 | -3.05%1.16億 | -3.05%1.16億 | 0.09%1.18億 | -3.67%1.16億 | -3.38%1.18億 | 24.81%1.19億 | 24.81%1.19億 | 15.69%1.18億 | 14.05%1.21億 |
| 負債合計 | 310.01%8.19億 | 7.02%2.23億 | 7.02%2.23億 | 9.35%2.2億 | 7.62%2.06億 | 8.70%2億 | 13.60%2.08億 | 13.60%2.08億 | 9.09%2.01億 | 6.86%1.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.33%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 7.14%3万 | 11.11%3万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 |
| -普通株式 | 3.33%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 7.14%3万 | 11.11%3万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -23.15%-6.91億 | -23.63%-6.46億 | -23.63%-6.46億 | -20.90%-6.07億 | -20.65%-5.8億 | -22.92%-5.61億 | -28.61%-5.22億 | -28.61%-5.22億 | -34.39%-5.02億 | -37.37%-4.81億 |
| 資本剰余金 | 2.99%8.07億 | 12.25%8.56億 | 12.25%8.56億 | 11.43%8.27億 | 10.75%8.04億 | 11.59%7.83億 | 11.20%7.62億 | 11.20%7.62億 | 10.83%7.42億 | 10.59%7.26億 |
| 自己株式 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -28.99%-8.9万 | 71.72%-11.2万 | 71.72%-11.2万 | 97.80%-1.5万 | 73.93%-15.2万 | 80.45%-6.9万 | -549.18%-39.6万 | -549.18%-39.6万 | -11,250.00%-68.1万 | -8,428.57%-58.3万 |
| 株主資本 | -59.30%9,029万 | -12.39%2.1億 | -12.39%2.1億 | -8.12%2.2億 | -8.49%2.24億 | -9.40%2.22億 | -14.20%2.4億 | -14.20%2.4億 | -19.14%2.39億 | -20.17%2.45億 |
| 資本合計 | -59.30%9,029万 | -12.39%2.1億 | -12.39%2.1億 | -8.12%2.2億 | -8.49%2.24億 | -9.40%2.22億 | -14.20%2.4億 | -14.20%2.4億 | -19.14%2.39億 | -20.17%2.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
