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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 300.37%5.36億 | 300.37%5.36億 | 229.41%5.22億 | 240.82%5.61億 | 222.73%5.69億 | -37.24%1.34億 | -37.24%1.34億 | -22.14%1.58億 | -19.44%1.65億 | -15.54%1.76億 |
| -現金及び現金同等物 | 1,059.97%4.2億 | 1,059.97%4.2億 | 994.26%5.2億 | 794.07%5.51億 | 885.57%5.2億 | -54.11%3,617.3万 | -54.11%3,617.3万 | -33.34%4,747.8万 | -39.18%6,157.8万 | -44.29%5,280.4万 |
| -短期投資 | 18.82%1.16億 | 18.82%1.16億 | -97.75%249.6万 | -89.43%1,090.5万 | -60.60%4,867.1万 | -27.34%9,759.1万 | -27.34%9,759.1万 | -16.11%1.11億 | -0.07%1.03億 | 8.36%1.24億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 30.02%7,994.1万 | 30.02%7,994.1万 | 54.65%7,742.7万 | 67.32%8,551.3万 | 81.03%8,971.2万 | 23.17%6,148.4万 | 23.17%6,148.4万 | -17.29%5,006.7万 | -10.93%5,110.8万 | -10.36%4,955.7万 |
| -売掛金 | 30.02%7,994.1万 | 30.02%7,994.1万 | 54.65%7,742.7万 | 67.32%8,551.3万 | 81.03%8,971.2万 | 23.17%6,148.4万 | 23.17%6,148.4万 | -17.29%5,006.7万 | -10.93%5,110.8万 | -10.36%4,955.7万 |
| 棚卸資産 | 0.47%1,403.9万 | 0.47%1,403.9万 | 10.14%1,503.2万 | 6.54%1,542.5万 | -9.24%1,487.3万 | -7.80%1,397.3万 | -7.80%1,397.3万 | -5.56%1,364.8万 | 0.39%1,447.8万 | 31.67%1,638.8万 |
| その他の流動資産 | -24.57%1,628.6万 | -24.57%1,628.6万 | 10.86%1,341.9万 | 27.90%1,511.3万 | 18.69%1,377.8万 | 104.56%2,159.1万 | 104.56%2,159.1万 | 65.22%1,210.4万 | 38.59%1,181.6万 | 17.99%1,160.8万 |
| 流動資産合計 | 179.80%6.46億 | 179.80%6.46億 | 168.00%6.28億 | 179.80%6.78億 | 170.77%6.87億 | -20.07%2.31億 | -20.07%2.31億 | -18.04%2.34億 | -14.98%2.42億 | -11.34%2.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.53%1.73億 | 12.53%1.73億 | 6.60%1.68億 | 11.26%1.64億 | 13.31%1.6億 | 12.54%1.53億 | 12.54%1.53億 | 18.01%1.58億 | 13.78%1.48億 | 15.62%1.42億 |
| -有形固定資産総額 | 19.59%2.44億 | 19.59%2.44億 | 14.68%2.34億 | 18.48%2.25億 | 19.79%2.16億 | 18.88%2.04億 | 18.88%2.04億 | 23.21%2.04億 | 19.50%1.9億 | 21.63%1.8億 |
| -減価償却累計额 | -41.02%-7,121.9万 | -41.02%-7,121.9万 | -42.16%-6,593万 | -43.68%-6,079.4万 | -43.42%-5,563.4万 | -43.41%-5,050.3万 | -43.41%-5,050.3万 | -44.91%-4,637.8万 | -44.91%-4,231.1万 | -50.09%-3,879.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 |
| -のれん | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 | 0.00%86.2万 |
| 投資その他の資産 | 1,963.40%6,190.2万 | 1,963.40%6,190.2万 | --5,905.9万 | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 11.48%5,021万 | 11.48%5,021万 | 14.56%5,389.8万 | 97.32%7,641万 | 140.14%6,109.1万 | 102.40%4,503.9万 | 102.40%4,503.9万 | 133.45%4,704.8万 | 92.25%3,872.3万 | 33.12%2,544万 |
| 非流動資産合計 | 41.17%2.86億 | 41.17%2.86億 | 37.13%2.82億 | 29.00%2.42億 | 32.47%2.22億 | 26.89%2.02億 | 26.89%2.02億 | 32.96%2.05億 | 24.18%1.87億 | 17.88%1.68億 |
| 資産合計 | 115.04%9.31億 | 115.04%9.31億 | 106.86%9.1億 | 114.02%9.19億 | 115.73%9.1億 | -3.36%4.33億 | -3.36%4.33億 | -0.14%4.4億 | -1.42%4.29億 | -1.64%4.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.86%1,324万 | 1.86%1,324万 | 6.98%1,338万 | 45.87%2,101.6万 | 13.86%1,642.5万 | -9.54%1,299.8万 | -9.54%1,299.8万 | 11.84%1,250.7万 | 55.08%1,440.7万 | 76.29%1,442.6万 |
| -買掛金 | 30.27%722.1万 | 30.27%722.1万 | 5.28%759.3万 | 87.76%1,342.5万 | -13.68%844万 | -26.26%554.3万 | -26.26%554.3万 | -2.59%721.2万 | 19.43%715万 | 80.64%977.8万 |
| -未払法人税 | 39.31%400.8万 | 39.31%400.8万 | --366.2万 | --346.4万 | --295.3万 | 20.48%287.7万 | 20.48%287.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -56.07%201.1万 | -56.07%201.1万 | -59.87%212.5万 | -43.13%412.7万 | 8.26%503.2万 | 2.55%457.8万 | 2.55%457.8万 | 40.12%529.5万 | 119.71%725.7万 | 67.80%464.8万 |
| 当期の未払費用 | 4.58%7,829.6万 | 4.58%7,829.6万 | -3.31%6,620.8万 | 3.01%5,781.2万 | 26.04%5,910.1万 | 29.98%7,487万 | 29.98%7,487万 | 27.10%6,847.3万 | 21.97%5,612.2万 | 28.76%4,689.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.67%1,586.7万 | 4.67%1,586.7万 | 3.03%1,552.2万 | 9.11%1,538.4万 | 8.96%1,528.9万 | 16.33%1,515.9万 | 16.33%1,515.9万 | 16.60%1,506.5万 | 22.62%1,409.9万 | 22.01%1,403.2万 |
| -資本リース債務 | 4.67%1,586.7万 | 4.67%1,586.7万 | 3.03%1,552.2万 | 9.11%1,538.4万 | 8.96%1,528.9万 | 16.33%1,515.9万 | 16.33%1,515.9万 | 16.60%1,506.5万 | 22.62%1,409.9万 | 22.01%1,403.2万 |
| 流動性繰延負債 | -11.31%293.2万 | -11.31%293.2万 | -10.40%303.1万 | -14.86%314.6万 | -11.99%306.8万 | 8.36%330.6万 | 8.36%330.6万 | 12.65%338.3万 | 24.12%369.5万 | 18.85%348.6万 |
| 流動負債合計 | 3.31%1.11億 | 3.31%1.11億 | -2.14%1億 | 9.49%9,789.5万 | 18.24%9,684.1万 | 20.51%1.07億 | 20.51%1.07億 | 22.37%1.02億 | 26.98%8,941.3万 | 32.57%8,190.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 528.82%7.21億 | 528.82%7.21億 | 516.99%7.2億 | 526.09%7.21億 | 517.11%7.22億 | -2.83%1.15億 | -2.83%1.15億 | 0.22%1.17億 | -3.75%1.15億 | -3.55%1.17億 |
| -長期借入金 | 1,749.62%6.46億 | 1,749.62%6.46億 | 1,748.05%6.46億 | 1,745.85%6.45億 | 1,743.43%6.44億 | 0.04%3,495万 | 0.04%3,495万 | 0.04%3,494.6万 | 0.04%3,494.2万 | 0.06%3,493.9万 |
| -リース債務 | -6.42%7,459.9万 | -6.42%7,459.9万 | -9.43%7,401.9万 | -5.06%7,618.4万 | -5.33%7,764万 | -4.04%7,971.5万 | -4.04%7,971.5万 | 0.30%8,172.4万 | -5.32%8,024.2万 | -5.02%8,201.2万 |
| その他の非流動性負債 | 747.73%857.9万 | 747.73%857.9万 | 1,674.73%1,797.8万 | -7.11%94万 | -10.37%90.8万 | -22.57%101.2万 | -22.57%101.2万 | -12.90%101.3万 | 6.30%101.2万 | 21.75%101.3万 |
| 非流動負債合計 | 530.74%7.3億 | 530.74%7.3億 | 526.95%7.38億 | 521.45%7.22億 | 512.58%7.23億 | -3.05%1.16億 | -3.05%1.16億 | 0.09%1.18億 | -3.67%1.16億 | -3.38%1.18億 |
| 負債合計 | 276.84%8.41億 | 276.84%8.41億 | 280.92%8.38億 | 298.81%8.2億 | 310.01%8.19億 | 7.02%2.23億 | 7.02%2.23億 | 9.35%2.2億 | 7.62%2.06億 | 8.70%2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 7.14%3万 | 11.11%3万 |
| -普通株式 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 7.14%3万 | 11.11%3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.55%-7.59億 | -17.55%-7.59億 | -24.82%-7.58億 | -22.70%-7.11億 | -23.15%-6.91億 | -23.63%-6.46億 | -23.63%-6.46億 | -20.90%-6.07億 | -20.65%-5.8億 | -22.92%-5.61億 |
| 資本剰余金 | 2.20%8.75億 | 2.20%8.75億 | 3.35%8.54億 | 3.93%8.35億 | 2.99%8.07億 | 12.25%8.56億 | 12.25%8.56億 | 11.43%8.27億 | 10.75%8.04億 | 11.59%7.83億 |
| 自己株式 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 247.32%16.5万 | 247.32%16.5万 | -340.00%-6.6万 | 219.74%18.2万 | -28.99%-8.9万 | 71.72%-11.2万 | 71.72%-11.2万 | 97.80%-1.5万 | 73.93%-15.2万 | 80.45%-6.9万 |
| 株主資本 | -56.73%9,090.8万 | -56.73%9,090.8万 | -67.35%7,176.6万 | -55.70%9,918.9万 | -59.30%9,029万 | -12.39%2.1億 | -12.39%2.1億 | -8.12%2.2億 | -8.49%2.24億 | -9.40%2.22億 |
| 資本合計 | -56.73%9,090.8万 | -56.73%9,090.8万 | -67.35%7,176.6万 | -55.70%9,918.9万 | -59.30%9,029万 | -12.39%2.1億 | -12.39%2.1億 | -8.12%2.2億 | -8.49%2.24億 | -9.40%2.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
