ブロードコム
AVGO
アリババ・グループ
BABA
エヌビディア
NVDA
テスラ
TSLA
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
AMD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935.70%2,434.7万 | 358.97%1,184万 | -69.18%-5,202.9万 | -117.72%-5,010.1万 | -227.00%-1,597.2万 | -67.40%119.6万 | -1,129.03%-457.2万 | 20.91%-3,075.3万 | 39.05%-2,301.2万 | 196.40%1,257.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.31%-4,618.2万 | -8.79%-2,010.7万 | -16.77%-4,566.7万 | -6.24%-1.23億 | -91.60%-3,869.9万 | -26.41%-2,711.6万 | 22.66%-1,848.2万 | 22.72%-3,910.9万 | -14.60%-1.16億 | 37.84%-2,019.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --758.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.05%639.8万 | 23.67%640万 | 29.02%637.5万 | 12.93%2,214.4万 | 34.34%646.7万 | 1,169.63%556.1万 | 10.88%517.5万 | -49.01%494.1万 | 18.17%1,960.9万 | -0.02%481.4万 |
| その他の非現金項目 | 6,556.21%3,273.3万 | 3,077.14%104.2万 | 288.64%68.4万 | 27.65%33.7万 | 1,967.65%70.3万 | -17,000.00%-50.7万 | ---3.5万 | --17.6万 | --26.4万 | --3.4万 |
| 運転資金の増減額 | 76.14%-250.6万 | 19.91%-1,627.2万 | -62.56%-5,738.2万 | -55.77%-1.02億 | -1,954.15%-3,592.7万 | -296.64%-1,050.3万 | -74.76%-2,031.6万 | 28.67%-3,530万 | -41.71%-6,550.9万 | 83.62%-174.9万 |
| -売上債権増減額 | 30.20%-916.4万 | 14.84%-1,499.8万 | -111.35%-4,451.8万 | -31.30%-8,119.3万 | -643.08%-2,938.9万 | 25.76%-1,312.8万 | -1.68%-1,761.2万 | 7.93%-2,106.4万 | -15.43%-6,183.7万 | 41.40%-395.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.28%42.5万 | -127.86%-54.3万 | 34.26%-92.3万 | 119.17%97.9万 | -23.60%-90.6万 | 4,720.69%134万 | 198.98%194.9万 | 40.93%-140.4万 | -2.98%-510.8万 | -131.23%-73.3万 |
| -前払費用増減額 | 683.74%168.7万 | -544.93%-133.5万 | 841.98%781.3万 | -1,180.28%-1,103.6万 | -193.81%-948.7万 | -124.08%-28.9万 | -115.77%-20.7万 | -621.23%-105.3万 | 62.99%-86.2万 | 20.29%-322.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.20%230.2万 | -70.04%219.6万 | -43.62%-1,287.7万 | 50.91%1,732.5万 | 3.18%672万 | 13.72%1,224.2万 | -18.01%732.9万 | 39.16%-896.6万 | -18.47%1,148万 | 189.34%651.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 152.76%439.2万 | 96.97%-31.2万 | -47.19%-469.4万 | -267.53%-2,278.7万 | 52.83%-99.1万 | -92,400.00%-832.5万 | -896.32%-1,028.2万 | -4.28%-318.9万 | -238.61%-620万 | -54.71%-210.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.10%-203.3万 | 20.21%-135.8万 | -3,196.61%-194.5万 | -87.30%-558.9万 | -205.21%-179.7万 | -165.92%-203.1万 | -6.51%-170.2万 | 99.04%-5.9万 | -1,230.30%-298.4万 | 39.66%170.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.14%-11.5万 | -62.68%7.8万 | -154.71%-23.8万 | 12,650.00%25.5万 | -260.42%-7.7万 | -1,255.56%-31.2万 | 386.05%20.9万 | 475.00%43.5万 | -99.91%2,000 | 102.86%4.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,935.70%2,434.7万 | 358.97%1,184万 | -69.18%-5,202.9万 | -117.72%-5,010.1万 | -227.00%-1,597.2万 | -67.40%119.6万 | -1,129.03%-457.2万 | 20.91%-3,075.3万 | 39.05%-2,301.2万 | 196.40%1,257.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -258.43%-5,533.4万 | 61.08%1,451.2万 | 947.07%3,999.8万 | 97.69%-120.9万 | 117.25%140万 | 56.34%-1,543.8万 | 2,190.26%900.9万 | 144.80%382万 | -149.81%-5,243.4万 | 70.10%-811.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.78%-883.4万 | 9.67%-848.8万 | -16.06%-977.6万 | -35.51%-4,042.4万 | -90.57%-1,351.7万 | -43.49%-908.7万 | 13.25%-939.7万 | -51.17%-842.3万 | -6.28%-2,983万 | -53.36%-709.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -395.98%-3,150万 | 24.96%2,300万 | 306.55%4,977.4万 | 273.49%3,921.5万 | 1,561.02%1,491.7万 | 78.12%-635.1万 | 76.96%1,840.6万 | 514.31%1,224.3万 | -116.95%-2,260.4万 | 95.46%-102.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258.43%-5,533.4万 | 61.08%1,451.2万 | 947.07%3,999.8万 | 97.69%-120.9万 | 117.25%140万 | 56.34%-1,543.8万 | 2,190.26%900.9万 | 144.80%382万 | -149.81%-5,243.4万 | 70.10%-811.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.03%-3.5万 | -13.54%378.8万 | 55,661.44%5.05億 | -66.99%882万 | 10.17%346.8万 | -96.03%6.6万 | -39.74%438.1万 | -93.82%90.5万 | 193.49%2,671.6万 | 753.12%314.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --6.2億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 216.66%1,361.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---2,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 124.24%14.8万 | 8.06%473.4万 | -33.26%60.4万 | -33.09%882万 | 10.17%346.8万 | -96.03%6.6万 | -39.95%438.1万 | -15.89%90.5万 | 47.40%1,318.2万 | -4.20%314.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---18.3万 | ---94.6万 | ---9,080.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.70%-7.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.03%-3.5万 | -13.54%378.8万 | 55,661.44%5.05億 | -66.99%882万 | 10.17%346.8万 | -96.03%6.6万 | -39.74%438.1万 | -93.82%90.5万 | 193.49%2,671.6万 | 753.12%314.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807.65%5.59億 | 901.40%5.29億 | -54.11%3,617.3万 | -38.20%7,883.2万 | -33.34%4,747.8万 | -39.18%6,157.8万 | -44.29%5,280.4万 | -38.20%7,883.2万 | 43.93%1.28億 | -57.45%7,122.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.83%-3,102.2万 | 241.80%3,014万 | 1,992.62%4.93億 | 12.81%-4,249万 | -245.91%-1,110.4万 | 52.80%-1,417.6万 | 36.35%881.8万 | 20.59%-2,602.8万 | -225.16%-4,873万 | 119.12%761万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.42%5,000 | 79.55%-9,000 | ---4,000 | ---16.9万 | ---20.1万 | --7.6万 | ---4.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,011.87%5.28億 | 807.65%5.59億 | 901.40%5.29億 | -54.11%3,617.3万 | -54.11%3,617.3万 | -33.34%4,747.8万 | -39.18%6,157.8万 | -44.29%5,280.4万 | -38.20%7,883.2万 | -38.20%7,883.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.50%51.3万 | 124.00%335.2万 | -57.76%-6,180.5万 | -71.31%-9,052.5万 | -637.83%-2,948.9万 | -196.21%-789.1万 | -24.68%-1,396.9万 | 11.88%-3,917.6万 | 19.72%-5,284.2万 | 131.03%548.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。