LINTEX
920106
LINGOOD
833284
NTGEC
870436
4
CG MED EQUIP.
838810
5
Jiayu Holding
300117
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.77%339万 | 220.41%1,923.2万 | 1,935.70%2,434.7万 | 358.97%1,184万 | -69.18%-5,202.9万 | -117.72%-5,010.1万 | -227.00%-1,597.2万 | -67.40%119.6万 | -1,129.03%-457.2万 | 20.91%-3,075.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.20%-1.13億 | 96.56%-133.3万 | -70.31%-4,618.2万 | -8.79%-2,010.7万 | -16.77%-4,566.7万 | -6.24%-1.23億 | -91.60%-3,869.9万 | -26.41%-2,711.6万 | 22.66%-1,848.2万 | 22.72%-3,910.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --758.9万 | --0 | --0 | --0 | --758.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.41%2,577.7万 | 2.12%660.4万 | 15.05%639.8万 | 23.67%640万 | 29.02%637.5万 | 12.93%2,214.4万 | 34.34%646.7万 | 1,169.63%556.1万 | 10.88%517.5万 | -49.01%494.1万 |
| その他の非現金項目 | 10,463.50%3,559.9万 | 62.16%114万 | 6,556.21%3,273.3万 | 3,077.14%104.2万 | 288.64%68.4万 | 27.65%33.7万 | 1,967.65%70.3万 | -17,000.00%-50.7万 | ---3.5万 | --17.6万 |
| 運転資金の増減額 | 2.87%-9,911.6万 | 36.10%-2,295.6万 | 76.14%-250.6万 | 19.91%-1,627.2万 | -62.56%-5,738.2万 | -55.77%-1.02億 | -1,954.15%-3,592.7万 | -296.64%-1,050.3万 | -74.76%-2,031.6万 | 28.67%-3,530万 |
| -売上債権増減額 | -13.21%-9,192万 | 20.92%-2,324万 | 30.20%-916.4万 | 14.84%-1,499.8万 | -111.35%-4,451.8万 | -31.30%-8,119.3万 | -643.08%-2,938.9万 | 25.76%-1,312.8万 | -1.68%-1,761.2万 | 7.93%-2,106.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -122.88%-22.4万 | 190.18%81.7万 | -68.28%42.5万 | -127.86%-54.3万 | 34.26%-92.3万 | 119.17%97.9万 | -23.60%-90.6万 | 4,720.69%134万 | 198.98%194.9万 | 40.93%-140.4万 |
| -前払費用増減額 | 148.07%530.5万 | 69.85%-286万 | 683.74%168.7万 | -544.93%-133.5万 | 841.98%781.3万 | -1,180.28%-1,103.6万 | -193.81%-948.7万 | -124.08%-28.9万 | -115.77%-20.7万 | -621.23%-105.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.76%-740.8万 | -85.55%97.1万 | -81.20%230.2万 | -70.04%219.6万 | -43.62%-1,287.7万 | 50.91%1,732.5万 | 3.18%672万 | 13.72%1,224.2万 | -18.01%732.9万 | 39.16%-896.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 114.14%322.1万 | 486.98%383.5万 | 152.76%439.2万 | 96.97%-31.2万 | -47.19%-469.4万 | -267.53%-2,278.7万 | 52.83%-99.1万 | -92,400.00%-832.5万 | -896.32%-1,028.2万 | -4.28%-318.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -38.06%-771.6万 | -32.44%-238万 | -0.10%-203.3万 | 20.21%-135.8万 | -3,196.61%-194.5万 | -87.30%-558.9万 | -205.21%-179.7万 | -165.92%-203.1万 | -6.51%-170.2万 | 99.04%-5.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -246.67%-37.4万 | -28.57%-9.9万 | 63.14%-11.5万 | -62.68%7.8万 | -154.71%-23.8万 | 12,650.00%25.5万 | -260.42%-7.7万 | -1,255.56%-31.2万 | 386.05%20.9万 | 475.00%43.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.77%339万 | 220.41%1,923.2万 | 1,935.70%2,434.7万 | 358.97%1,184万 | -69.18%-5,202.9万 | -117.72%-5,010.1万 | -227.00%-1,597.2万 | -67.40%119.6万 | -1,129.03%-457.2万 | 20.91%-3,075.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,072.29%-1.23億 | -8,825.64%-1.22億 | -258.43%-5,533.4万 | 61.08%1,451.2万 | 947.07%3,999.8万 | 97.69%-120.9万 | 117.25%140万 | 56.34%-1,543.8万 | 2,190.26%900.9万 | 144.80%382万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.04%-3,394.2万 | 49.37%-684.4万 | 2.78%-883.4万 | 9.67%-848.8万 | -16.06%-977.6万 | -35.51%-4,042.4万 | -90.57%-1,351.7万 | -43.49%-908.7万 | 13.25%-939.7万 | -51.17%-842.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -288.81%-7,404.1万 | -873.04%-1.15億 | -395.98%-3,150万 | 24.96%2,300万 | 306.55%4,977.4万 | 273.49%3,921.5万 | 1,561.02%1,491.7万 | 78.12%-635.1万 | 76.96%1,840.6万 | 514.31%1,224.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,072.29%-1.23億 | -8,825.64%-1.22億 | -258.43%-5,533.4万 | 61.08%1,451.2万 | 947.07%3,999.8万 | 97.69%-120.9万 | 117.25%140万 | 56.34%-1,543.8万 | 2,190.26%900.9万 | 144.80%382万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,697.97%5.11億 | -13.87%298.7万 | -153.03%-3.5万 | -13.54%378.8万 | 55,661.44%5.05億 | -66.99%882万 | 10.17%346.8万 | -96.03%6.6万 | -39.74%438.1万 | -93.82%90.5万 |
| 借入金純額 | --6.2億 | --0 | --0 | --0 | --6.2億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -3.93%847.3万 | -13.87%298.7万 | 124.24%14.8万 | 8.06%473.4万 | -33.26%60.4万 | -33.09%882万 | 10.17%346.8万 | -96.03%6.6万 | -39.95%438.1万 | -15.89%90.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,193.1万 | --0 | ---18.3万 | ---94.6万 | ---9,080.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,697.97%5.11億 | -13.87%298.7万 | -153.03%-3.5万 | -13.54%378.8万 | 55,661.44%5.05億 | -66.99%882万 | 10.17%346.8万 | -96.03%6.6万 | -39.74%438.1万 | -93.82%90.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.11%3,617.3万 | 1,011.87%5.28億 | 807.65%5.59億 | 901.40%5.29億 | -54.11%3,617.3万 | -38.20%7,883.2万 | -33.34%4,747.8万 | -39.18%6,157.8万 | -44.29%5,280.4万 | -38.20%7,883.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,022.07%3.92億 | -800.04%-9,994万 | -118.83%-3,102.2万 | 241.80%3,014万 | 1,992.62%4.93億 | 12.81%-4,249万 | -245.91%-1,110.4万 | 52.80%-1,417.6万 | 36.35%881.8万 | 20.59%-2,602.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.45%-6,000 | 101.00%2,000 | -93.42%5,000 | 79.55%-9,000 | ---4,000 | ---16.9万 | ---20.1万 | --7.6万 | ---4.4万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,083.08%4.28億 | 1,083.08%4.28億 | 1,011.87%5.28億 | 807.65%5.59億 | 901.40%5.29億 | -54.11%3,617.3万 | -54.11%3,617.3万 | -33.34%4,747.8万 | -39.18%6,157.8万 | -44.29%5,280.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.68%-4,555.2万 | 142.01%1,238.8万 | 106.50%51.3万 | 124.00%335.2万 | -57.76%-6,180.5万 | -71.31%-9,052.5万 | -637.83%-2,948.9万 | -196.21%-789.1万 | -24.68%-1,396.9万 | 11.88%-3,917.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
