| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.93%8,821.1万 | -39.81%1.06億 | -83.58%1.22億 | -85.96%9,215.4万 | -85.96%9,215.4万 | -80.81%1.1億 | -65.24%1.75億 | 24.77%7.4億 | 5.82%6.56億 | 5.82%6.56億 |
| -現金及び現金同等物 | -19.93%8,821.1万 | -39.81%1.06億 | -83.58%1.22億 | -85.96%9,215.4万 | -85.96%9,215.4万 | -80.81%1.1億 | -65.24%1.75億 | 24.77%7.4億 | 5.82%6.56億 | 5.82%6.56億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -38.82%7,620.2万 | -51.17%5,810.8万 | -37.78%7,201.5万 | 11.83%1.29億 | 11.83%1.29億 | 6.87%1.25億 | 16.25%1.19億 | 9.70%1.16億 | 1.24%1.15億 | 1.24%1.15億 |
| -売掛金 | -38.82%7,620.2万 | -51.17%5,810.8万 | -37.78%7,201.5万 | 11.83%1.29億 | 11.83%1.29億 | 6.87%1.25億 | 16.25%1.19億 | 9.70%1.16億 | 1.24%1.15億 | 1.24%1.15億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -36.96%78.8万 | -36.96%78.8万 | 0.00%125万 | 0.00%125万 | 0.00%125万 |
| その他の流動資産 | -21.65%1,419.1万 | -35.34%1,454.8万 | 61.84%1,461.9万 | 55.70%1,201.2万 | 55.70%1,201.2万 | --1,811.2万 | --2,250万 | --903.3万 | -11.21%771.5万 | -11.21%771.5万 |
| 流動資産合計 | -29.58%1.79億 | -43.90%1.78億 | -75.97%2.08億 | -70.12%2.33億 | -70.12%2.33億 | -63.72%2.54億 | -48.59%3.18億 | 22.01%8.66億 | 4.75%7.81億 | 4.75%7.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.70%1,622.5万 | -12.00%1,689.1万 | -11.14%1,749.6万 | -10.54%1,817.1万 | -10.54%1,817.1万 | -11.60%1,858.6万 | -11.40%1,919.5万 | -11.54%1,968.9万 | -11.40%2,031.1万 | -11.40%2,031.1万 |
| -有形固定資産総額 | -12.70%1,622.5万 | -12.00%1,689.1万 | -11.14%1,749.6万 | -12.92%2,706万 | -12.92%2,706万 | -11.60%1,858.6万 | -11.40%1,919.5万 | -11.54%1,968.9万 | -4.54%3,107.5万 | -4.54%3,107.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 17.42%-888.9万 | 17.42%-888.9万 | ---- | ---- | ---- | -11.80%-1,076.4万 | -11.80%-1,076.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -21.14%306.7万 | -20.09%327.3万 | --347.8万 | --368.2万 | --368.2万 | --388.9万 | --409.6万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --368.2万 | --368.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.21%1,458.9万 | -39.21%1,458.9万 |
| 非流動繰延資産 | -23.93%1.85億 | -25.16%1.93億 | -23.01%2.06億 | -25.15%2.12億 | -25.15%2.12億 | -20.00%2.44億 | -19.55%2.58億 | -20.13%2.68億 | -14.89%2.84億 | -14.89%2.84億 |
| その他の非流動資産 | 45.05%628.5万 | -3.91%425.7万 | 160.38%339.8万 | 170.87%360.8万 | 170.87%360.8万 | 221.44%433.3万 | 226.46%443万 | -9.38%130.5万 | -10.30%133.2万 | -10.30%133.2万 |
| 非流動資産合計 | -22.01%2.11億 | -23.87%2.17億 | -20.17%2.31億 | -25.67%2.38億 | -25.67%2.38億 | -20.77%2.7億 | -20.19%2.86億 | -22.60%2.89億 | -16.19%3.2億 | -16.19%3.2億 |
| 資産合計 | -25.67%3.9億 | -34.42%3.96億 | -62.02%4.39億 | -57.20%4.71億 | -57.20%4.71億 | -49.63%5.24億 | -38.18%6.03億 | 6.64%11.55億 | -2.34%11.01億 | -2.34%11.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.30%422.2万 | -59.00%416.2万 | 6,783.05%812.2万 | 696.66%907.4万 | 696.66%907.4万 | 651.19%597.2万 | 3,102.21%1,015.1万 | -77.82%11.8万 | 21.82%113.9万 | 21.82%113.9万 |
| -買掛金 | -31.12%323.6万 | -7.93%322.7万 | 5,172.88%622.2万 | 1,521.12%783万 | 1,521.12%783万 | 490.94%469.8万 | 1,005.68%350.5万 | -77.82%11.8万 | -48.34%48.3万 | -48.34%48.3万 |
| -未払法人税 | -22.61%98.6万 | -85.93%93.5万 | --190万 | 89.63%124.4万 | 89.63%124.4万 | --127.4万 | --664.6万 | ---- | --65.6万 | --65.6万 |
| 当期の未払費用 | -43.23%1,867.8万 | -64.82%1,686.6万 | 407.88%2,126.5万 | 553.45%3,558.7万 | 553.45%3,558.7万 | 370.98%3,290.3万 | 656.48%4,794.6万 | -51.02%418.7万 | -71.88%544.6万 | -71.88%544.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -98.43%317.3万 | -98.44%315.7万 | 6,489.03%2.03億 | 6,512.92%2.03億 | 6,512.92%2.03億 | 6,537.11%2.02億 | 6,494.19%2.02億 | -97.51%308万 | -97.45%306.5万 | -97.45%306.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --2億 | --2億 | --2億 | --1.99億 | --1.99億 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 1.99%317.3万 | 2.00%315.7万 | 2.01%314.2万 | 1.99%312.6万 | 1.99%312.6万 | 2.00%311.1万 | 0.95%309.5万 | -0.55%308万 | -1.98%306.5万 | -1.98%306.5万 |
| その他の流動負債 | -45.32%782万 | -35.72%843.8万 | 10.68%781.5万 | 144.44%881.7万 | 144.44%881.7万 | 255.83%1,430.1万 | 172.63%1,312.7万 | 54.91%706.1万 | -24.19%360.7万 | -24.19%360.7万 |
| 流動負債合計 | -82.40%4,938.3万 | -85.10%4,551万 | 958.77%2.52億 | 981.69%2.76億 | 981.69%2.76億 | 934.70%2.81億 | 1,210.80%3.05億 | -83.82%2,384.3万 | -84.21%2,552.5万 | -84.21%2,552.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.65%6.12億 | 3.83%6.37億 | 18.10%4.87億 | 24.22%5.13億 | 24.22%5.13億 | 30.34%5.38億 | 48.56%6.14億 | -0.08%4.13億 | 16.03%4.13億 | 16.03%4.13億 |
| -長期借入金 | 14.47%5.99億 | 4.29%6.24億 | 19.37%4.73億 | 25.76%4.98億 | 25.76%4.98億 | 32.16%5.23億 | 51.21%5.98億 | 0.41%3.97億 | 17.47%3.96億 | 17.47%3.96億 |
| -リース債務 | -14.54%1,288.2万 | -13.76%1,345.2万 | -13.05%1,400.4万 | -12.39%1,454.3万 | -12.39%1,454.3万 | -11.78%1,507.4万 | -11.21%1,559.8万 | -10.68%1,610.5万 | -10.20%1,659.9万 | -10.20%1,659.9万 |
| その他の非流動性負債 | 28.51%3,977.1万 | 11.93%3,473.8万 | 148.77%2,941.4万 | 190.96%2,841.5万 | 190.96%2,841.5万 | 235.41%3,094.8万 | 378.12%3,103.5万 | 131.34%1,182.4万 | 178.95%976.6万 | 178.95%976.6万 |
| 非流動負債合計 | 14.46%6.51億 | 4.22%6.72億 | 21.74%5.17億 | 28.08%5.41億 | 28.08%5.41億 | 34.82%5.69億 | 53.66%6.45億 | 1.53%4.25億 | 17.62%4.23億 | 17.62%4.23億 |
| 負債合計 | -17.52%7.01億 | -24.49%7.17億 | 71.56%7.69億 | 82.39%8.17億 | 82.39%8.17億 | 89.13%8.5億 | 114.54%9.5億 | -20.72%4.48億 | -13.99%4.48億 | -13.99%4.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.56%16万 | 2.56%16万 | 2.58%15.9万 | 1.30%15.6万 | 1.30%15.6万 | 1.96%15.6万 | 1.96%15.6万 | 0.00%15.5万 | -4.94%15.4万 | -4.94%15.4万 |
| -普通株式 | 2.56%16万 | 2.56%16万 | 2.58%15.9万 | 1.30%15.6万 | 1.30%15.6万 | 1.96%15.6万 | 1.96%15.6万 | 0.00%15.5万 | -4.94%15.4万 | -4.94%15.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.15%-17億 | 0.54%-17.04億 | -161.70%-17.03億 | -143.92%-16.99億 | -143.92%-16.99億 | -127.78%-16.98億 | -115.30%-17.13億 | 21.86%-6.51億 | 25.73%-6.96億 | 25.73%-6.96億 |
| 資本剰余金 | 1.14%13.91億 | 1.11%13.82億 | 1.15%13.73億 | 0.49%13.55億 | 0.49%13.55億 | 2.90%13.75億 | 2.91%13.67億 | 0.53%13.57億 | -12.62%13.49億 | -12.62%13.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -172.87%-205.2万 | ---47万 | ---92.2万 | ---303.1万 | ---303.1万 | ---75.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | 3.68%-3.11億 | 6.94%-3.22億 | -146.76%-3.31億 | -153.08%-3.46億 | -153.08%-3.46億 | -154.68%-3.23億 | -164.87%-3.46億 | 36.52%7.07億 | 7.67%6.52億 | 7.67%6.52億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---246.3万 | ---107.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 4.40%-3.11億 | 7.22%-3.22億 | -146.76%-3.31億 | -153.08%-3.46億 | -153.08%-3.46億 | -155.10%-3.26億 | -165.08%-3.47億 | 36.52%7.07億 | 7.67%6.52億 | 7.67%6.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
