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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.55%988.5万 | -4.28%3,346.5万 | -43.89%4,498.5万 | -32.98%1.83億 | -54.70%3,585.9万 | -53.02%3,245.9万 | -43.02%3,496.3万 | 25.02%8,017.1万 | 4.53%2.74億 | 22.65%7,916.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.86%364.6万 | 99.92%-86万 | -109.10%-416.2万 | -689.24%-10.32億 | -103.57%-174.5万 | -72.28%1,395万 | -3,038.18%-10.89億 | 17.82%4,571.4万 | -66.87%1.75億 | 18.11%4,886.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5,000 | --3.7万 | 273.68%3.3万 | 89.44%-1.9万 | --0 | --0 | --0 | 97.40%-1.9万 | -114.16%-18万 | -99.22%2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%50.7万 | 87.41%50.6万 | 79.37%51.3万 | 14.29%160万 | 66.77%53.7万 | 39.67%50.7万 | -25.00%27万 | -19.44%28.6万 | -6.67%140万 | -4.17%32.2万 |
| 繰延税金 | -46.12%768.1万 | 32.44%1,325.5万 | -64.52%605万 | 10.49%7,263.7万 | 55.60%3,132.1万 | -10.99%1,425.6万 | -32.77%1,000.8万 | 15.94%1,705.2万 | 119.72%6,573.9万 | 941.33%2,012.9万 |
| その他の非現金項目 | -40.27%35万 | -99.95%55万 | 46.52%58.9万 | 58,557.62%10.97億 | 1,230.62%556.2万 | 46.50%58.6万 | 211,321.32%10.91億 | -25.14%40.2万 | -92.19%187.1万 | -93.23%41.8万 |
| 運転資金の増減額 | -124.04%-1,063.3万 | -23.78%1,140.7万 | 249.58%3,357.7万 | 299.96%1,127.9万 | -500.23%-854.5万 | 3.54%-474.6万 | 1,105.88%1,496.5万 | 120.10%960.5万 | -84.10%282万 | -64.99%213.5万 |
| -売上債権増減額 | -225.68%-1,809.5万 | 529.13%1,390.8万 | 299.41%5,710.7万 | -88.44%92.4万 | -588.47%-457.7万 | 61.25%-555.6万 | -207.60%-324.1万 | -22.22%1,429.8万 | 3.64%799.3万 | 107.55%93.7万 |
| -前払費用増減額 | -91.86%35.7万 | 102.73%7.1万 | 28.95%-260.7万 | 30.89%422万 | 270.66%610.1万 | 54.36%438.7万 | -97.34%-259.9万 | -7,022.64%-366.9万 | 436.44%322.4万 | 0.80%164.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.71%275.7万 | -139.93%-715.9万 | -1,208.93%-2,197.7万 | 134.69%650.5万 | -186.92%-695.2万 | -169.96%-279.3万 | 751.49%1,792.9万 | 90.44%-167.9万 | -265.18%-1,875.4万 | -113.25%-242.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 54.48%43.1万 | -1,227.59%-65.4万 | 8.51%40.8万 | -24.46%111.8万 | 13.13%40.5万 | -18.90%27.9万 | -85.89%5.8万 | 2.45%37.6万 | 26.60%148万 | 110.59%35.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 468.49%391.7万 | 85.98%524.1万 | 131.54%64.6万 | -116.76%-148.8万 | -317.81%-352.2万 | -147.46%-106.3万 | 49.34%281.8万 | -91.09%27.9万 | 385.89%887.7万 | 202.54%161.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.55%988.5万 | -4.28%3,346.5万 | -43.89%4,498.5万 | -33.00%1.83億 | -54.74%3,583.4万 | -53.02%3,245.9万 | -43.02%3,496.3万 | 25.02%8,017.1万 | 4.53%2.74億 | 22.63%7,918.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.93%-1.6万 | 99.99%-5.8万 | -423.08%-6.8万 | -754,545.59%-10.26億 | -15,611.11%-418.8万 | -34,180.30%-2,262.5万 | -1,135,686.36%-9.99億 | -44.44%-1.3万 | 48.68%-13.6万 | 121.09%2.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.35%-1.6万 | ---5.8万 | -423.08%-6.8万 | -100.74%-27.3万 | -881.48%-21.1万 | 25.76%-4.9万 | --0 | -44.44%-1.3万 | 48.68%-13.6万 | 121.09%2.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---10.26億 | ---397.7万 | ---2,257.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.93%-1.6万 | 99.99%-5.8万 | -423.08%-6.8万 | -754,545.59%-10.26億 | -15,611.11%-418.8万 | -34,180.30%-2,262.5万 | -1,135,686.36%-9.99億 | -44.44%-1.3万 | 48.68%-13.6万 | 121.09%2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.79%-2,715.6万 | -112.37%-4,937.2万 | -490.73%-1,555.5万 | 216.67%2.77億 | -1,914.11%-5,090.4万 | -9,508.78%-7,498.8万 | 365.55%3.99億 | 104.38%398.1万 | -5,120.95%-2.38億 | 115.10%280.6万 |
| 借入金純額 | 66.67%-2,500万 | -112.50%-5,000万 | ---2,500万 | 348.55%3億 | ---2,500万 | ---7,500万 | --4億 | --0 | ---1.21億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -423.78%-1.26億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -45.17%74.9万 | 152.73%1,006.1万 | -33.36%635.7万 | -64.43%99.8万 | -98.49%1.2万 | -68.34%136.6万 | 145.44%398.1万 | -51.28%954万 | -49.39%280.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---215.6万 | ---12.1万 | ---61.6万 | ---2,919.7万 | ---2,690.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.79%-2,715.6万 | -112.37%-4,937.2万 | -490.73%-1,555.5万 | 216.67%2.77億 | -1,914.11%-5,090.4万 | -9,508.78%-7,498.8万 | 365.55%3.99億 | 104.38%398.1万 | -5,120.95%-2.38億 | 115.10%280.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.25%1.06億 | -83.62%1.22億 | -85.99%9,215.4万 | 5.80%6.58億 | -80.65%1.11億 | -65.10%1.77億 | 24.70%7.42億 | 5.80%6.58億 | 70.47%6.22億 | -0.02%5.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.47%-1,728.7万 | 97.18%-1,596.5万 | -65.10%2,936.2万 | -1,668.25%-5.66億 | -123.48%-1,925.8万 | -193.31%-6,515.4万 | -535.30%-5.65億 | 414.44%8,413.9万 | -85.97%3,607.4万 | 78.87%8,201.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -766.67%-2.6万 | ---5.1万 | --2.4万 | ---5.3万 | ---5万 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.86%8,821.1万 | -40.25%1.06億 | -83.62%1.22億 | -85.99%9,215.4万 | -85.99%9,215.4万 | -80.65%1.11億 | -65.10%1.77億 | 24.70%7.42億 | 5.80%6.58億 | 5.80%6.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.55%986.9万 | -4.45%3,340.7万 | -43.96%4,491.7万 | -33.06%1.83億 | -55.03%3,562.3万 | -53.05%3,241万 | -42.94%3,496.3万 | 25.02%8,015.8万 | 4.59%2.74億 | 22.92%7,920.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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