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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.66%373.4万 | -26.22%543.9万 | -55.86%334.1万 | -11.96%2,371.5万 | -24.12%493.8万 | -32.09%383.6万 | -19.44%737.2万 | 34.46%756.9万 | 5.63%2,693.7万 | 50.02%650.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.65%328.1万 | -24.82%348.1万 | -41.16%313.1万 | -18.31%1,816.7万 | -39.84%380.3万 | -25.04%441.3万 | -12.56%463万 | 12.40%532.1万 | 14.05%2,223.8万 | 31.87%632.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 50.00%-3.4万 | 39.14%-38.4万 | ---- | ---- | ---- | 69.64%-6.8万 | 62.75%-63.1万 | 73.19%-6.3万 |
減価償却費及び償却費 | 8.61%53万 | 0.63%48.2万 | 5.44%54.3万 | -2.98%211.8万 | 21.14%63.6万 | -5.79%48.8万 | -14.00%47.9万 | -11.66%51.5万 | -25.75%218.3万 | -24.13%52.5万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 7,653.85%100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.49%1.3万 | --1.3万 |
その他の非現金項目 | -150.34%-7.3万 | -13.33%-40.8万 | -1,223.64%-61.8万 | -77.35%25.3万 | -53.07%41.3万 | 637.04%14.5万 | -93.55%-36万 | -87.78%5.5万 | -47.41%111.7万 | 246.42%88万 |
運転資金の増減額 | 5.51%-135.4万 | -30.69%126万 | -170.79%-66.9万 | 131.22%19.7万 | 9.72%-113.3万 | -20.52%-143.3万 | -27.02%181.8万 | 239.38%94.5万 | -146.60%-63.1万 | -850.76%-125.5万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | -109.25%-17.7万 | 71.24%-80.9万 | ---- | ---- | ---- | 465.98%191.3万 | -332.86%-281.3万 | 63.35%-22.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 49.17%-49.2万 | -53.90%100.6万 | ---- | ---- | ---- | 4.72%-96.8万 | 1,394.52%218.2万 | -319.53%-103.4万 |
-その他流動資産の変動 | -20.48%-129.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 83.29%-6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -2.66%373.4万 | -26.22%543.9万 | -55.86%334.1万 | -11.96%2,371.5万 | -24.12%493.8万 | -32.09%383.6万 | -19.44%737.2万 | 34.46%756.9万 | 5.63%2,693.7万 | 50.02%650.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -800.30%-3,470.7万 | 86.10%-474.5万 | -183.00%-979.6万 | 75.74%-2,577.9万 | 62.66%-839.2万 | 137.84%495.6万 | 56.12%-3,414.5万 | 65.25%1,180.2万 | 53.73%-1.06億 | 57.73%-2,247.7万 |
投資商品取引の純額 | 52.05%990.9万 | -59.18%1,230.3万 | -62.58%728.1万 | 144.65%6,349.9万 | 14.59%738.3万 | 113.88%651.7万 | 226.25%3,014.2万 | 125.00%1,945.7万 | 12.43%-1.42億 | 775.37%644.3万 |
貸付金の純収益支払い | -20,210.14%-4,407.3万 | 73.83%-1,672.4万 | -151.87%-1,635.4万 | -333.92%-8,578.3万 | 46.05%-1,516.9万 | -100.61%-21.7万 | -19.16%-6,390.4万 | -107.85%-649.3万 | 158.02%3,667.2万 | 46.57%-2,811.9万 |
固定資産取引の純額 | 66.10%-36.1万 | 30.92%-41.1万 | 33.44%-81.8万 | -26.80%-406.4万 | -26.89%-117.5万 | 26.65%-106.5万 | -63.01%-59.5万 | -166.02%-122.9万 | -101.19%-320.5万 | -129.78%-92.6万 |
その他の投資活動純額 | ---- | -58.96%8.7万 | 41.79%9.5万 | -77.12%56.9万 | ---- | ---- | 393.02%21.2万 | -97.53%6.7万 | 201.84%248.7万 | -84.49%12.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -800.30%-3,470.7万 | 86.10%-474.5万 | -183.00%-979.6万 | 75.74%-2,577.9万 | 62.66%-839.2万 | 137.84%495.6万 | 56.12%-3,414.5万 | 65.25%1,180.2万 | 53.73%-1.06億 | 57.73%-2,247.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.94%3,479.2万 | 94.41%-235.3万 | -104.94%-199.9万 | -124.69%-318.8万 | -78.91%-7,875.3万 | 217.16%7,720.7万 | -300.78%-4,207万 | -6.17%4,042.8万 | -79.45%1,291.2万 | 15.85%-4,401.9万 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | ---- | ---- | -244.17%-1,097万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.94%760.9万 | 130.49%529.2万 |
預金増減額 | 9.18%5,953.3万 | 53.33%-4,600.8万 | -35.58%4,461.2万 | -160.64%-2,058万 | 2.09%-4,577.9万 | 74.95%5,452.6万 | -2,195.23%-9,858万 | 28.67%6,925.3万 | -76.44%3,393.6万 | -359.44%-4,675.8万 |
借入金純額 | -634.48%-2,436.7万 | -39.58%4,880.3万 | -69.94%-4,380.3万 | 300.00%4,000万 | ---1,955.9万 | 145.59%455.9万 | 6,882.20%8,077.6万 | -192.61%-2,577.6万 | 51.09%-2,000万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -94.51%-95.7万 | 64.65%-55万 | 27.47%-71.3万 | -521.05%-342.2万 | 18.88%-39.1万 | -846.15%-49.2万 | -1,196.67%-155.6万 | -1,054.37%-98.3万 | 95.87%-55.1万 | 95.61%-48.2万 |
配当金支払総額 | 1.51%-202.4万 | 2.45%-199.1万 | -1.40%-209.5万 | -1.66%-821.6万 | 0.82%-205.4万 | -2.54%-205.5万 | -3.29%-204.1万 | -1.72%-206.6万 | 3.41%-808.2万 | -3.65%-207.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.94%3,479.2万 | 94.41%-235.3万 | -104.94%-199.9万 | -124.69%-318.8万 | -78.91%-7,875.3万 | 217.16%7,720.7万 | -300.78%-4,207万 | -6.17%4,042.8万 | -79.45%1,291.2万 | 15.85%-4,401.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.15%2,355.9万 | -74.46%2,521.8万 | -13.49%3,367.2万 | -63.05%3,892.4万 | 17.15%1.16億 | -63.57%2,988万 | -38.75%9,872.3万 | -63.05%3,892.4万 | -57.29%1.05億 | -52.10%9,891.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -95.56%381.9万 | 97.59%-165.9万 | -114.14%-845.4万 | 92.09%-525.2万 | -37.04%-8,220.7万 | 409.02%8,599.9万 | 13.04%-6,884.3万 | 7.06%5,979.9万 | 53.01%-6,640.6万 | 40.70%-5,998.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -76.37%2,737.8万 | -21.15%2,355.9万 | -74.46%2,521.8万 | -13.49%3,367.2万 | -13.49%3,367.2万 | 17.15%1.16億 | -63.57%2,988万 | -38.75%9,872.3万 | -63.05%3,892.4万 | -63.05%3,892.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.73%337.3万 | -25.81%502.8万 | -60.21%252.3万 | -17.20%1,965.1万 | -32.59%376.3万 | -33.98%277.1万 | -22.87%677.7万 | 22.70%634万 | -0.74%2,373.2万 | 41.86%558.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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