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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.22%543.9万 | -55.86%334.1万 | -11.96%2,371.5万 | -19.22%525.7万 | -37.74%351.7万 | -19.44%737.2万 | 34.46%756.9万 | 5.63%2,693.7万 | 50.02%650.8万 | 6.54%564.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.82%348.1万 | -41.16%313.1万 | -18.31%1,816.7万 | -39.84%380.3万 | -25.04%441.3万 | -12.56%463万 | 12.40%532.1万 | 14.05%2,223.8万 | 31.87%632.2万 | 25.63%588.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 50.00%-3.4万 | 39.14%-38.4万 | -34.92%-8.5万 | ---- | ---- | 69.64%-6.8万 | 62.75%-63.1万 | 73.19%-6.3万 | 48.67%-17.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.63%48.2万 | 5.44%54.3万 | -2.98%211.8万 | 2.29%53.7万 | 13.32%58.7万 | -14.00%47.9万 | -11.66%51.5万 | -25.75%218.3万 | -24.13%52.5万 | -44.78%51.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 7,653.85%100.8万 | 7,246.15%95.5万 | ---- | ---- | ---- | 102.49%1.3万 | --1.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -13.33%-40.8万 | -1,223.64%-61.8万 | -77.35%25.3万 | -43.64%49.6万 | 329.63%6.2万 | -93.55%-36万 | -87.78%5.5万 | -47.41%111.7万 | 193.22%88万 | -103.02%-2.7万 |
| 運転資金の増減額 | -30.69%126万 | -170.79%-66.9万 | 131.22%19.7万 | 16.81%-104.4万 | -28.01%-152.2万 | -27.02%181.8万 | 239.38%94.5万 | -146.60%-63.1万 | -850.76%-125.5万 | -0.85%-118.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -109.25%-17.7万 | 71.24%-80.9万 | -926.24%-226.8万 | ---- | ---- | 465.98%191.3万 | -332.86%-281.3万 | 63.35%-22.1万 | -299.28%-444万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 49.17%-49.2万 | -53.90%100.6万 | 218.38%122.4万 | ---- | ---- | 4.72%-96.8万 | 1,394.52%218.2万 | -319.53%-103.4万 | 4,952.24%325.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -26.22%543.9万 | -55.86%334.1万 | -11.96%2,371.5万 | -19.22%525.7万 | -37.74%351.7万 | -19.44%737.2万 | 34.46%756.9万 | 5.63%2,693.7万 | 50.02%650.8万 | 6.54%564.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.10%-474.5万 | -183.00%-979.6万 | 75.74%-2,577.9万 | 61.24%-871.1万 | 140.28%527.5万 | 56.12%-3,414.5万 | 65.25%1,180.2万 | 53.73%-1.06億 | 57.73%-2,247.7万 | 86.25%-1,309.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -59.18%1,230.3万 | -62.58%728.1万 | 144.65%6,349.9万 | 16.17%748.5万 | 113.66%641.5万 | 226.25%3,014.2万 | 125.00%1,945.7万 | 12.43%-1.42億 | 775.37%644.3万 | 2.72%-4,694.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 73.83%-1,672.4万 | -151.87%-1,635.4万 | -333.92%-8,578.3万 | 46.05%-1,516.9万 | -100.61%-21.7万 | -19.16%-6,390.4万 | -107.85%-649.3万 | 158.02%3,667.2万 | 46.57%-2,811.9万 | 184.58%3,569.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.92%-41.1万 | 33.44%-81.8万 | -26.80%-406.4万 | -26.89%-117.5万 | 26.65%-106.5万 | -63.01%-59.5万 | -166.02%-122.9万 | -101.19%-320.5万 | -129.78%-92.6万 | -116.39%-145.2万 |
| その他の投資活動純額 | -58.96%8.7万 | 41.79%9.5万 | -77.12%56.9万 | 18.40%14.8万 | 136.32%14.2万 | 393.02%21.2万 | -97.53%6.7万 | 201.84%248.7万 | -84.49%12.5万 | 90.49%-39.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.10%-474.5万 | -183.00%-979.6万 | 75.74%-2,577.9万 | 61.24%-871.1万 | 140.28%527.5万 | 56.12%-3,414.5万 | 65.25%1,180.2万 | 53.73%-1.06億 | 57.73%-2,247.7万 | 86.25%-1,309.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.41%-235.3万 | -104.94%-199.9万 | -124.69%-318.8万 | -78.91%-7,875.3万 | 217.16%7,720.7万 | -300.78%-4,207万 | -6.17%4,042.8万 | -79.45%1,291.2万 | 15.85%-4,401.9万 | -49.53%2,434.3万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | ---- | -244.17%-1,097万 | -204.48%-552.9万 | 191.06%1,522.8万 | ---- | ---- | 140.94%760.9万 | 130.49%529.2万 | -0.25%523.2万 |
| 預金増減額 | 53.33%-4,600.8万 | -35.58%4,461.2万 | -160.64%-2,058万 | 2.09%-4,577.9万 | 74.95%5,452.6万 | -2,195.23%-9,858万 | 28.67%6,925.3万 | -76.44%3,393.6万 | -359.44%-4,675.8万 | -44.16%3,116.7万 |
| 借入金純額 | -39.58%4,880.3万 | -69.94%-4,380.3万 | 300.00%4,000万 | ---2,500万 | 200.00%1,000万 | 6,882.20%8,077.6万 | -192.61%-2,577.6万 | 51.09%-2,000万 | --0 | 0.08%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.65%-55万 | 27.47%-71.3万 | -521.05%-342.2万 | 18.88%-39.1万 | -846.15%-49.2万 | -1,196.67%-155.6万 | -1,054.37%-98.3万 | 95.87%-55.1万 | 95.61%-48.2万 | 92.81%-5.2万 |
| 配当金支払総額 | 2.45%-199.1万 | -1.40%-209.5万 | -1.66%-821.6万 | 0.82%-205.4万 | -2.54%-205.5万 | -3.29%-204.1万 | -1.72%-206.6万 | 3.41%-808.2万 | -3.65%-207.1万 | 4.30%-200.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.41%-235.3万 | -104.94%-199.9万 | -124.69%-318.8万 | -78.91%-7,875.3万 | 217.16%7,720.7万 | -300.78%-4,207万 | -6.17%4,042.8万 | -79.45%1,291.2万 | 15.85%-4,401.9万 | -49.53%2,434.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.46%2,521.8万 | -13.49%3,367.2万 | -63.05%3,892.4万 | 17.15%1.16億 | -63.57%2,988万 | -38.75%9,872.3万 | -63.05%3,892.4万 | -57.29%1.05億 | -52.10%9,891.2万 | -66.95%8,201.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.59%-165.9万 | -114.14%-845.4万 | 92.09%-525.2万 | -37.04%-8,220.7万 | 409.02%8,599.9万 | 13.04%-6,884.3万 | 7.06%5,979.9万 | 53.01%-6,640.6万 | 40.70%-5,998.8万 | 140.51%1,689.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.15%2,355.9万 | -74.46%2,521.8万 | -13.49%3,367.2万 | -13.49%3,367.2万 | 17.15%1.16億 | -63.57%2,988万 | -38.75%9,872.3万 | -63.05%3,892.4万 | -63.05%3,892.4万 | -52.10%9,891.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.81%502.8万 | -60.21%252.3万 | -17.20%1,965.1万 | -26.87%408.2万 | -41.58%245.2万 | -22.87%677.7万 | 22.70%634万 | -0.74%2,373.2万 | 41.86%558.2万 | -9.37%419.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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