| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.50%7,800万 | 2.99%6,900万 | 16.36%6,400万 | 63.23%2.53億 | 292.31%5,100万 | 33.33%8,000万 | 109.38%6,700万 | 10.00%5,500万 | -54.81%1.55億 | -77.19%1,300万 |
| 繰延税金 | -18,000.00%-1.79億 | 200.00%300万 | 66.67%-400万 | -115.00%-900万 | -98.33%100万 | -93.75%100万 | 110.00%100万 | -100.00%-1,200万 | 385.71%6,000万 | 230.43%6,000万 |
| 運転資金の増減額 | 288.40%6.01億 | 51.24%-6.51億 | -49.91%5.85億 | -137.46%-7.1億 | 69.99%-2.23億 | -191.40%-3.19億 | -55.05%-13.35億 | 19.55%11.68億 | -103.59%-2.99億 | -177.80%-7.43億 |
| -売上債権増減額 | -317.38%-12.73億 | -755.56%-3.08億 | -56.37%-7.49億 | 214.65%7.28億 | 310.61%15.48億 | 71.68%-3.05億 | 92.07%-3,600万 | -192.29%-4.79億 | -110.08%-6.35億 | 146.14%3.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 138.46%3,100万 | 2,800.00%5,800万 | -176.92%-7,200万 | 132.99%6,500万 | 191.57%7,600万 | 159.09%1,300万 | 102.27%200万 | -550.00%-2,600万 | -369.86%-1.97億 | -212.16%-8,300万 |
| -その他流動負債の変動 | 413.16%1.95億 | 32.08%-3,600万 | -33.33%3,000万 | -17.39%3,800万 | -57.89%800万 | 46.15%3,800万 | -65.63%-5,300万 | 0.00%4,500万 | 318.18%4,600万 | 134.55%1,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 712.00%6.12億 | 59.86%-4.66億 | -42.66%7.66億 | -84.11%3,400万 | 92.81%-4,100万 | -119.80%-1億 | -45.67%-11.61億 | 22.79%13.36億 | -97.57%2.14億 | -156.32%-5.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.56%-4,000万 | 13.51%-3,200万 | -10.26%-4,300万 | 6.40%-1.61億 | -24.32%-4,600万 | 23.53%-3,900万 | 21.28%-3,700万 | 20.41%-3,900万 | -218.52%-1.72億 | -133.94%-3,700万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-900万 | ---- | ---- | 0.00%-1,200万 | 77.78%-200万 | ---900万 | ---- | ---- | -20.00%-1,200万 | 10.00%-900万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 940.00%4,200万 | --300万 | 80.00%-100万 | ---100万 | 4,100.00%4,000万 | -400.00%-500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.40%-3.21億 | 75.36%-2.08億 | 70.80%-2.92億 | 16.11%-20.77億 | 101.53%1,700万 | 69.84%-2.5億 | -179.47%-8.44億 | -309.84%-10億 | -1,010.31%-24.76億 | -756.15%-11.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 149.33%7,400万 | -146.40%-1.16億 | -66.80%3.3億 | 418.49%11.37億 | 123.89%4,300万 | -320.59%-1.5億 | 255.28%2.5億 | 1,283.33%9.94億 | 91.15%-3.57億 | 6.25%-1.8億 |
| 配当金支払総額 | -26.19%-5,300万 | ---4,600万 | ---- | 54.36%-6,800万 | --0 | -44.83%-4,200万 | ---- | 78.33%-2,600万 | -432.14%-1.49億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.94%2,100万 | -164.80%-1.62億 | -65.91%3.3億 | 311.26%10.69億 | 123.89%4,300万 | -592.31%-1.92億 | 255.28%2.5億 | 574.51%9.68億 | 87.54%-5.06億 | 6.25%-1.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.51%8.64億 | -46.29%16.94億 | -51.57%8.94億 | -60.08%18.46億 | -76.53%8.72億 | -64.87%14.05億 | -39.99%31.54億 | -60.08%18.46億 | 3,818.64%46.24億 | -6.02%37.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.56%3.12億 | 52.36%-8.36億 | -38.34%8.04億 | 64.81%-9.74億 | 101.02%1,900万 | -90.18%-5.42億 | -39.29%-17.55億 | 103.75%13.04億 | -161.13%-27.68億 | -370.00%-18.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.44%-400万 | 0.00%600万 | -200.00%-400万 | 320.00%2,200万 | 150.00%300万 | 800.00%900万 | 100.00%600万 | 150.00%400万 | 54.55%-1,000万 | 68.42%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.40%11.72億 | -38.51%8.64億 | -46.29%16.94億 | -51.57%8.94億 | -51.57%8.94億 | -76.53%8.72億 | -64.87%14.05億 | -39.99%31.54億 | -60.08%18.46億 | -60.08%18.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 511.51%5.72億 | 58.43%-4.98億 | -44.26%7.23億 | -402.38%-1.27億 | 85.67%-8,700万 | -130.62%-1.39億 | -41.94%-11.98億 | 24.83%12.97億 | -99.51%4,200万 | -161.01%-6.07億 |
| 通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |
データなし
