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| (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | (Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | (Q3)2021/02/28 | (Q2)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.09%-16.34万 | 58.51%-175.46万 | 79.81%-21.52万 | 46.93%-52.16万 | 44.65%-57.5万 | 61.19%-44.27万 | 59.74%-422.87万 | 29.62%-106.62万 | 67.58%-98.29万 | 77.23%-103.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.60%-31.6万 | 81.32%-469.31万 | 87.53%-273.01万 | 62.70%-62.01万 | 33.33%-87.39万 | -87.21%-46.88万 | -5.03%-2,512.31万 | -40.04%-2,189.91万 | 65.79%-166.28万 | 48.11%-131.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.13%40 | 365.00%147.71万 | 2,068.07%146.55万 | 39.96%5.21万 | 6.72%-9,942 | 95.31%-3.05万 | -734.48%-55.74万 | --6.76万 | --3.72万 | ---1.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.04万 | 1.03%4.17万 | -12.88%1.04万 | 7.03%1.04万 | 7.02%1.04万 | 6.10%1.04万 | -8.47%4.13万 | 6.16%1.2万 | -13.60%9,748 | -12.75%9,749 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 145.31%3.1万 | 75.41%-1.68万 | ---18.77万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 84.56%-1,450 | -197.16%-7.96万 | ---2.38万 | ---2.31万 | ---2.33万 | ---9,390 | --8.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 138.40%12.86万 | 1,204.78%69.42万 | 510.10%30.93万 | -65.59%5.24万 | 1,354.23%27.86万 | 118.93%5.4万 | -155.55%-6.28万 | -96.89%5.07万 | -91.33%15.23万 | 100.70%1.92万 |
| -売上債権増減額 | -1,665.80%-9,019 | 68.59%21.35万 | -28.84%12.2万 | 220.04%4.88万 | -77.02%4.21万 | 100.31%576 | 314.97%12.66万 | 239.14%17.14万 | 33.00%-4.07万 | 970.48%18.32万 |
| -前払費用増減額 | -57.19%2.52万 | -62.36%3.63万 | 607.11%2.55万 | -7.70%2.55万 | -188.02%-7.36万 | 700.87%5.89万 | -61.78%9.65万 | -100.35%-5,038 | -98.86%2.77万 | 102.66%8.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,151.28%11.25万 | 255.40%44.44万 | 239.84%16.18万 | -113.30%-2.2万 | 225.19%31.01万 | 93.76%-5,482 | -255.32%-28.6万 | -183.33%-11.57万 | 127.17%16.53万 | -155.88%-24.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -100.81%-833 | -149.76%-3.46万 | 123.00%2.58万 | -199.51%-24.21万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.09%-16.34万 | 58.52%-175.46万 | 80.45%-21.52万 | 45.50%-52.16万 | 55.11%-57.5万 | 50.30%-44.27万 | 59.33%-422.96万 | 23.84%-110.08万 | 69.56%-95.72万 | 70.34%-128.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -157.73%-7.72万 | 136.25%3.95万 | 0 | 0 | -11.66万 | 105.10%13.37万 | 94.57%-10.88万 | 0 | 142.86%24.25万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -86.15%3.95万 | -6.91%3.95万 | ---- | ---- | ---- | 731.97%28.49万 | --4.24万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 15.22%-11.66万 | --0 | --0 | --0 | ---11.66万 | 71.95%-13.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -157.73%-7.72万 | 136.25%3.95万 | --0 | --0 | ---11.66万 | 105.08%13.37万 | 94.60%-10.88万 | --0 | 142.86%24.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.16万 | -94.03%12.99万 | -84.76%12.99万 | 0 | -83.22%217.52万 | 229.22%85.24万 | -31.70%125.26万 | -102.23%-24.25万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --10.41万 | --12.99万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -31.51%217.52万 | 293.96%85.24万 | -31.70%125.26万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 95.33%-9,771 | 0 | 0 | 105.73%3,550 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --15.16万 | -94.00%12.99万 | -84.76%12.99万 | --0 | --0 | --0 | -83.03%216.54万 | 498.09%85.24万 | -30.53%125.26万 | -102.21%-23.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.08%21.39万 | -49.67%195.84万 | -86.59%31.06万 | -59.12%82.67万 | -57.61%139.88万 | -49.67%195.84万 | -6.87%389.1万 | -67.58%231.68万 | -76.26%202.21万 | 25.16%329.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.88%-1.19万 | 11.85%-170.18万 | 87.16%-4.59万 | -276.54%-52.16万 | 54.99%-57.5万 | 5.43%-55.93万 | -597.08%-193.05万 | 89.23%-35.72万 | 121.97%29.55万 | -121.55%-127.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,462.40%-4,031 | -1,982.63%-4.27万 | -4,051.39%-5.08万 | 873.16%5,559 | --2,839 | ---258 | 79.37%-2,049 | -101.96%-1,224 | 97.32%-719 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.84%19.81万 | -89.08%21.39万 | -89.08%21.39万 | -86.59%31.06万 | -59.12%82.67万 | -57.61%139.88万 | -49.67%195.84万 | -49.67%195.84万 | -67.58%231.68万 | -76.26%202.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.09%-16.34万 | 58.65%-175.46万 | 80.69%-21.52万 | 45.50%-52.16万 | 55.11%-57.5万 | 50.30%-44.27万 | 61.10%-424.33万 | 14.36%-111.45万 | 74.79%-95.72万 | 70.34%-128.09万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
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