(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 139.68%2,000.55万 | -636.01%-5,041.13万 | 194.56%940.49万 | -90.21%319.29万 | 83.73%3,262.71万 | --1,775.77万 |
その他の非現金項目 | -1,444.71%-232.89万 | -336.29%-15.08万 | ---3.46万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -95.69%3.23万 | 1,031.30%74.93万 | -101.47%-8.05万 | 179.07%547.23万 | 7.77%-692.11万 | ---750.44万 |
-売掛金増減額 | -172.52%-61.63万 | 706.83%84.98万 | -98.13%10.53万 | 223.00%562.07万 | -56.34%-456.95万 | ---292.28万 |
-前払費用増減額 | 545.18%20.91万 | 74.71%-4.7万 | -331.13%-18.58万 | 98.48%-4.31万 | -2,629,567.59%-283.98万 | --108 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | -78.02%1,800 | --8,189 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.29%3,498.57万 | 578.79%1.07億 | -65.66%1,575.91万 | 124.21%4,589.23万 | -59.82%2,046.84万 | --5,094.76万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 116.39%1,000万 | -577.78%-6,100万 | ---900万 | ---- | 200.00%1,500万 | ---1,500万 |
配当金支払総額 | 0.00%-4,190.35万 | -500.00%-4,190.35万 | 82.84%-698.39万 | -14.90%-4,069.6万 | 2.16%-3,541.84万 | ---3,620万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---70.86万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.00%-3,190.35万 | -543.79%-1.03億 | 61.40%-1,598.39万 | -102.78%-4,140.46万 | 60.12%-2,041.84万 | ---5,120万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,229.57%443.28万 | -53.70%19.03万 | -85.90%41.1万 | 11,894.30%291.43万 | -91.22%2.43万 | --27.67万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -24.23%308.22万 | 1,909.41%406.8万 | -105.01%-22.48万 | 8,882.88%448.77万 | 119.79%5万 | ---25.24万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,157.10%-184.49万 | 4,113.47%17.45万 | --4,142 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.91%567.02万 | 2,229.57%443.28万 | -97.43%19.03万 | 9,868.24%740.19万 | 205.61%7.43万 | --2.43万 |
フリーキャッシュ・フロー | -67.29%3,498.57万 | 578.79%1.07億 | -65.66%1,575.91万 | 124.21%4,589.23万 | -59.82%2,046.84万 | --5,094.76万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし