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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.94%-44.77万 | 89.13%-2.34万 | 70.28%-7.31万 | 54.08%-10.6万 | -14.07%-27.34万 | -15.14%-93.15万 | 56.62%-21.51万 | -22.19%-24.58万 | -139.77%-23.09万 | -1,421.29%-23.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.34%-69.1万 | 55.26%-14.59万 | 112.46%3.47万 | -26.02%-40.45万 | 35.70%-17.57万 | -10.00%-119.83万 | -2.99%-32.6万 | -7.85%-27.81万 | -16.95%-32.1万 | -13.58%-27.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.91%-1.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.41%-9,072 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 26.10%3,232 | 9.78%808 | 12.69%808 | 34.44%808 | 58.74%808 | -86.40%2,563 | -65.05%736 | -87.57%717 | -89.45%601 | -90.34%509 |
| 株式ベースの報酬 | -94.16%775 | 50.19%775 | --0 | ---- | ---- | 9,375.71%1.33万 | --516 | 9,007.14%1.28万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 314.25%17.48万 | 153.28%7.87万 | 620.46%3.72万 | ---- | -25.82%2,195 | 774.17%4.22万 | 853.71%3.11万 | 71.12%5,161 | 0.30%2,993 | 0.27%2,959 |
| 運転資金の増減額 | -65.60%7.49万 | -40.00%5.26万 | -1,165.92%-14.57万 | 244.18%29.76万 | -434.46%-10.05万 | -16.73%21.79万 | 150.92%8.77万 | -71.38%1.37万 | -48.97%8.65万 | -86.12%3万 |
| -売掛金増減額 | 109.19%2,573 | 39.19%3.72万 | -57.80%2.34万 | 297.90%3.31万 | 23.07%-9.11万 | -78.39%-2.8万 | 58.95%2.67万 | 220.81%5.53万 | -89.34%8,317 | -83.00%-11.84万 |
| -前払費用増減額 | 728.48%8,086 | -271.65%-1.13万 | 168.89%5.28万 | -1,191.33%-4.54万 | 155.24%1.2万 | 107.02%976 | 139.62%6,558 | 1,134.40%1.96万 | -58.42%-3,517 | -761.74%-2.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.88%-3.04万 | 204.21%36.65万 | -4,951.80%-14.29万 | -29.23%1.18万 | -326.93%-23.66万 | -46.70%8.46万 | 245.11%12.05万 | -98.06%2,946 | -84.89%1.66万 | -175.88%-5.54万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---4.78万 | --27.95万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -40.95%9.46万 | -63.61%-10.81万 | 51.64%-3.11万 | -71.29%1.87万 | -4.60%21.52万 | 20.97%16.03万 | 26.07%-6.61万 | -7.21%-6.42万 | 500.58%6.51万 | -24.33%22.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.94%-44.77万 | 89.13%-2.34万 | 70.28%-7.31万 | 54.08%-10.6万 | -13.96%-27.32万 | -15.14%-93.15万 | 56.62%-21.51万 | -22.19%-24.58万 | -139.77%-23.09万 | -1,421.29%-23.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.58%-4,980 | 70.10%-1,826 | 0 | -35.95%-3,154 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 53.58%-4,980 | 70.10%-1,826 | --0 | -35.95%-3,154 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 53.58%-4,980 | 70.10%-1,826 | --0 | -35.95%-3,154 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.29%19.6万 | -757.69%-5.4万 | 0 | 3.73万 | 15.56万 | -54.34%63.82万 | 90.13%-6,296 | -56.21%64.45万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -67.70%21万 | -801.26%-4万 | --0 | --3.73万 | --15.56万 | 3,738.36%65.02万 | 378.79%5,704 | 11,754.09%64.45万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -16.67%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.29%19.6万 | -757.69%-5.4万 | --0 | --3.73万 | --15.56万 | -54.34%63.82万 | 90.13%-6,296 | -56.21%64.45万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.04%32.03万 | -81.93%11.36万 | -36.61%13.37万 | -57.41%20.25万 | -55.04%32.03万 | 325.25%71.25万 | -51.10%62.85万 | 702.08%21.1万 | 243.40%47.55万 | 325.25%71.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.63%-25.17万 | 65.33%-7.74万 | -118.32%-7.31万 | 70.61%-6.88万 | 50.84%-11.78万 | -151.60%-29.83万 | 60.54%-22.32万 | -68.57%39.87万 | -125.28%-23.41万 | -1,053.75%-23.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.32%2,179 | 140.83%3.47万 | 180.88%5.29万 | --0 | --0 | -183.83%-9.39万 | -1,102.83%-8.49万 | 299.47%1.88万 | -268.40%-3.04万 | 132.02%2,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.88%7.09万 | -77.88%7.09万 | -81.93%11.36万 | -36.61%13.37万 | -57.41%20.25万 | -55.04%32.03万 | -55.04%32.03万 | -51.10%62.85万 | 702.08%21.1万 | 243.40%47.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.20%-44.77万 | 89.22%-2.34万 | 70.28%-7.31万 | 54.70%-10.6万 | -13.96%-27.32万 | -14.24%-93.65万 | 56.78%-21.69万 | -20.81%-24.58万 | -137.33%-23.41万 | -1,421.29%-23.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
