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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.12%4.84万 | 115.48%1.95万 | 12.34%-9.86万 | 57.36%-46.63万 | -50.63%-25.97万 | 128.28%3.16万 | 69.28%-12.59万 | 71.87%-11.24万 | 39.37%-109.37万 | 87.06%-17.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.36%-3,643 | 11.55%-16.26万 | -20.01%-21.68万 | 48.51%-72.6万 | 9.20%-26.13万 | 55.88%-10.02万 | 42.74%-18.39万 | 68.53%-18.06万 | 6.40%-140.99万 | 11.60%-28.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---7,665 | --0 | --0 | --0 | ---7,665 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 235.14%2.1万 | 0.00%6,265 | 0.00%6,266 | 0.00%2.51万 | 0.00%6,265 | 0.00%6,266 | 0.00%6,265 | 0.00%6,266 | 11.71%2.51万 | 0.00%6,265 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -89.69%1.47万 | --0 | --2,033 | --3,106 | -91.38%9,521 | -67.31%14.22万 | -44.72%3.18万 |
| その他の非現金項目 | --3,284 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -77.50%2.78万 | 257.97%17.41万 | 86.37%11.19万 | 52.76%22.76万 | -106.01%-4,649 | 13.30%12.35万 | 151.29%4.86万 | 4.50%6.01万 | 120.04%14.9万 | 107.22%7.73万 |
| -売掛金増減額 | -9.35%6.87万 | 35.82%-4.65万 | -1,779.63%-2.29万 | 194.56%1.55万 | -72.35%1.07万 | 764.12%7.58万 | -41.55%-7.24万 | 110.73%1,365 | -173.91%-1.64万 | 367.07%3.88万 |
| -前払費用増減額 | -54.44%-6,831 | -263.72%-1.22万 | 187.72%5,678 | -100.36%-359 | 139.66%3,089 | -112.54%-4,423 | 175.19%7,448 | -107.94%-6,473 | 192.48%9.91万 | 93.24%-7,788 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.02%-2.96万 | 149.07%23.44万 | 99.29%12.84万 | 276.46%20.01万 | -177.07%-2.56万 | 3.36%6.72万 | 378.85%9.41万 | 668.33%6.44万 | 108.07%5.32万 | 103.54%3.33万 |
| -その他運転資金の変動 | 69.84%-4,538 | -108.48%-1,652 | 5.30%775 | -5.48%1.24万 | --7,174 | ---1.5万 | --1.95万 | --736 | --1.31万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.12%4.84万 | 115.48%1.95万 | 12.34%-9.86万 | 57.36%-46.63万 | -50.63%-25.97万 | 128.28%3.16万 | 69.28%-12.59万 | 71.87%-11.24万 | 39.37%-109.37万 | 87.06%-17.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,750 | 8.51万 | 3.68万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.76%83.24万 | 0 |
| 借入金純額 | ---9,750 | --0 | --3.68万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.49%83.24万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---9,750 | --8.51万 | --3.68万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7,212.69%83.24万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.87%12.98万 | -93.74%2.73万 | -84.38%8.87万 | -34.74%56.78万 | -55.20%34.8万 | -63.73%31.57万 | -63.83%43.66万 | -34.74%56.78万 | 140.12%87万 | 1,247.72%77.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.29%3.87万 | 183.10%10.46万 | 45.09%-6.17万 | -78.50%-46.63万 | -50.63%-25.97万 | 128.28%3.16万 | 62.80%-12.59万 | -131.12%-11.24万 | -159.00%-26.13万 | -122.77%-17.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.55%1,873 | -142.45%-2,104 | 102.29%430 | 68.85%-1.28万 | 100.87%319 | -96.12%708 | 205.93%4,956 | 22.78%-1.88万 | -163.15%-4.1万 | -166.06%-3.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.04%17.04万 | -58.87%12.98万 | -93.74%2.73万 | -84.38%8.87万 | -84.38%8.87万 | -55.20%34.8万 | -63.73%31.57万 | -63.83%43.66万 | -34.74%56.78万 | -34.74%56.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.12%4.84万 | 115.48%1.95万 | 12.34%-9.86万 | 57.36%-46.63万 | -50.63%-25.97万 | 128.28%3.16万 | 69.28%-12.59万 | 71.87%-11.24万 | 39.37%-109.37万 | 87.06%-17.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
