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| (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -379.83%-11.4万 | -39.51万 | -23.59万 | -1.97万 | -11.57万 | -2.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -404.75%-19.32万 | ---55.24万 | ---21.79万 | ---22.78万 | ---6.84万 | ---3.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | --8,096 | --1.08万 | --8,097 | ---- | ---- | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --5.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --7.63万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --982 | --1,910 | --1,370 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 382.99%7.01万 | --1.65万 | ---7.93万 | --12.86万 | ---4.73万 | --1.45万 |
| -売掛金増減額 | -408.12%-7,256 | ---2.48万 | ---6,227 | ---1.29万 | ---4,253 | ---1,428 |
| -前払費用増減額 | 40.20%-1.51万 | ---1,437 | --0 | --1.47万 | --9,063 | ---2.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.72%9.25万 | --4.27万 | ---7.31万 | --12.68万 | ---5.21万 | --4.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379.83%-11.4万 | ---39.51万 | ---23.59万 | ---1.97万 | ---11.57万 | ---2.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -526.24%-4,797 | -7.2万 | -1.33万 | -766 | ||
| 固定資産取引の純額 | -526.24%-4,797 | ---7.2万 | ---1.63万 | ---- | ---- | ---766 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526.24%-4,797 | ---7.2万 | ---1.33万 | ---- | ---- | ---766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,121.41%150.1万 | -1.23万 | -1.2万 | 0 | 0 | -327 |
| 借入金純額 | ---9,000 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --150万 | --5,000 | --0 | --0 | --5,000 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5,327 | --0 | --0 | ---5,000 | ---327 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,121.41%150.1万 | ---1.23万 | ---1.2万 | --0 | --0 | ---327 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.93%107.05万 | --155万 | --133.18万 | --141.02万 | --152.51万 | --155万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,664.40%138.23万 | ---47.95万 | ---26.13万 | ---7.84万 | ---11.5万 | ---2.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.82%245.28万 | --107.05万 | --107.05万 | --133.18万 | --141.02万 | --152.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -384.40%-11.87万 | ---46.71万 | ---25.23万 | ---7.54万 | ---11.5万 | ---2.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
