(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 76.10%77.52億 | 8.88%44.02億 | 23.07%40.43億 | -21.26%32.85億 | 2.46%41.72億 | -44.63%40.72億 | 129.81%73.54億 | 14.04%32億 | 114.20%28.06億 | 128.75%13.1億 |
繰延税金 | -5.54%12.97億 | -16.18%13.73億 | 542.70%16.38億 | -131.25%-3.7億 | -118.00%-1.6億 | 439.31%8.89億 | -242.39%-2.62億 | 246.03%1.84億 | 79.14%-1.26億 | 69.06%-6.04億 |
その他の非現金項目 | -12.37%-9.99億 | -170.21%-8.89億 | -123.28%-3.29億 | -6.30%14.13億 | 151.26%15.08億 | 20.81%-29.42億 | -151.86%-37.15億 | -215.05%-14.75億 | -84.90%12.82億 | 785.86%84.91億 |
運転資金の増減額 | -130.82%-280.77億 | 4,546.46%911.08億 | 77.08%-20.49億 | -66.15%-89.39億 | -252.79%-53.8億 | 72.96%-15.25億 | 20.81%-56.39億 | -25.52%-71.21億 | 64.59%-56.73億 | -88.26%-160.23億 |
-貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.01%-182.22億 | -7,915.08%-143.47億 | -100.70%-1.79億 |
-その他流動資産の変動 | 108.70%16.13億 | ---185.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.27%-4.06億 | -71.55%6.52億 | 522.88%22.92億 | -113.75%-5.42億 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.98%-14.12億 | 69.55%-12.07億 | -153.37%-39.64億 | 184.02%74.27億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -116.95%-173.38億 | 1,061.57%1,022.76億 | 609.25%88.05億 | -139.00%-17.29億 | -21.16%44.33億 | 169.56%56.23億 | 643.23%20.86億 | -108.41%-3.84億 | 1,860.52%45.68億 | -92.27%2.33億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.59%1.45億 | -85.37%8,500万 | 511.58%5.81億 |
固定資産取引の純額 | 160.04%2.99億 | 34.21%-4.98億 | -126.65%-7.57億 | -112.74%-3.34億 | -40.18%-1.57億 | 71.36%-1.12億 | -334.13%-3.91億 | 133.07%1.67億 | -515.85%-5.05億 | 75.08%-8,200万 |
無形資産取引の純額 | 1.65%-12.48億 | -24.29%-12.69億 | -2.00%-10.21億 | -3.41%-10.01億 | 46.16%-9.68億 | -103.39%-17.98億 | -36.63%-8.84億 | -34.51%-6.47億 | -12.91%-4.81億 | -15.76%-4.26億 |
事業取引の純額 | -74.96%2.88億 | 331.85%11.5億 | -151.94%-4.96億 | 655.23%9.55億 | -13.91%-1.72億 | -115.08%-1.51億 | -23.70%10.01億 | 320.88%13.12億 | -332.03%-5.94億 | 203.64%2.56億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.29%-5.88億 | 75.83%-5.38億 | -523.53%-22.26億 | 72.28%-3.57億 | 37.14%-12.88億 | -771.91%-20.49億 | -124.05%-2.35億 | 165.35%9.77億 | -554.41%-14.95億 | 140.12%3.29億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | -157.37%-12.92億 | 67.36%-5.02億 | -156.48%-15.38億 | 1,172.05%27.23億 | -128.35%-2.54億 | -50.80%8.96億 | 47.09%18.21億 | 40.36%12.38億 | 100.91%8.82億 | 1,120.93%4.39億 |
配当金支払総額 | -44.74%-42.93億 | 26.60%-29.66億 | -9,756.10%-40.41億 | 98.83%-4,100万 | -1.36%-34.94億 | -14.59%-34.47億 | -23.28%-30.08億 | -97.73%-24.4億 | -43.82%-12.34億 | 4.77%-8.58億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.00%-700万 | -257.14%-5,000万 | -1,300.00%-1,400万 | 92.86%-100万 | 54.84%-1,400万 | ---3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.95%-55.92億 | 37.10%-35.18億 | -308.62%-55.93億 | 171.27%26.81億 | -45.70%-37.62億 | -117.52%-25.82億 | 1.25%-11.87億 | -241.48%-12.02億 | 15.99%-3.52億 | 55.61%-4.19億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 665.28%1,129.24億 | 7.45%147.56億 | 3.86%137.33億 | 27.75%132.22億 | 10.66%103.5億 | 7.68%93.53億 | -7.04%86.86億 | 40.91%93.44億 | 1.62%66.31億 | 23.09%65.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -123.94%-235.18億 | 9,861.46%982.2億 | 65.71%9.86億 | 196.43%5.95億 | -162.20%-6.17億 | 49.40%9.92億 | 209.03%6.64億 | -122.38%-6.09億 | 1,802.80%27.21億 | -88.55%1.43億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.54%-1.36億 | -240.54%-5,200万 | 144.05%3,700万 | -800.00%-8,400万 | 140.00%1,200万 | 66.67%500万 | 106.12%300万 | -512.50%-4,900万 | 78.38%-800万 | -48.00%-3,700万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.95%892.7億 | 665.28%1,129.24億 | 7.45%147.56億 | 40.92%137.33億 | -5.85%97.45億 | 10.66%103.5億 | 7.68%93.53億 | -7.04%86.86億 | 40.91%93.44億 | 1.62%66.31億 |
フリーキャッシュ・フロー | -118.91%-189.93億 | 1,352.74%1,004.28億 | 318.42%69.13億 | -206.64%-31.65億 | -20.06%29.68億 | 357.83%37.13億 | 178.66%8.11億 | -128.78%-10.31億 | 1,402.55%35.82億 | -111.87%-2.75億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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