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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.18%-177.63万 | -22.98%-107.09万 | 13.51%-62.51万 | 7.39%-84.51万 | -7.05%-294.33万 | -43.71万 | -171.96%-87.08万 | 23.14%-72.27万 | -9.85%-91.26万 | -8.61%-274.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.46%-473万 | -103.25%-2,198.81万 | -56.54%356.84万 | 48.29%-489.97万 | 53.27%-737.47万 | --470.88万 | -158.14%-1,081.83万 | 563.47%821.05万 | -131.13%-947.57万 | -65.36%-1,578.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,141.94%-3万 | -232.07%-4.56万 | 224.76%4.81万 | -87.34%2,878 | 97.68%-8.33万 | ---5.37万 | 99.04%-1.37万 | 98.25%-3.86万 | -5.51%2.27万 | ---359.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | --5.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.67%2.94万 |
| 投資証券未実現損益 | -47.70%189.91万 | 168.31%1,997.94万 | 48.30%-519.24万 | -49.41%363.12万 | -126.47%-292.18万 | ---750.33万 | 105.16%744.63万 | -576.16%-1,004.31万 | 176.29%717.83万 | 74.30%1,103.65万 |
| 株式ベースの報酬 | 1.97%117.65万 | -49.19%139.24万 | -3.98%107.16万 | -28.79%115.38万 | 102.58%757.55万 | --209.88万 | 722.00%274.03万 | 46.83%111.61万 | 534.61%162.04万 | 696.54%373.96万 |
| 繰延税金 | 15.40%-65.69万 | 2.29%-22.63万 | -81.99%-48.16万 | -210.82%-77.65万 | -198.16%-102.47万 | ---27.87万 | -122.74%-23.16万 | -151.48%-26.46万 | 21.71%-24.98万 | 1,903.63%104.4万 |
| その他の非現金項目 | 10.26%33.93万 | 83.28%30.51万 | 87.68%30.55万 | 90.61%30.77万 | 10.32%70.16万 | --21.09万 | 11.31%16.65万 | 2.15%16.28万 | -1.61%16.14万 | 146.56%63.6万 |
| 運転資金の増減額 | 165.64%17.37万 | -204.44%-48.78万 | -58.83%5.52万 | -55.64%-26.46万 | 33.46%18.41万 | --38.01万 | -109.46%-16.02万 | 125.84%13.42万 | -131.97%-17万 | 366.26%13.79万 |
| -売掛金増減額 | 216.52%13.6万 | -114.08%-12.29万 | 35.00%9.08万 | -344.16%-11.67万 | 235.85%8.3万 | --9.94万 | 40.42%-5.74万 | 472.68%6.73万 | -154.13%-2.63万 | -40.72%-6.11万 |
| -前払費用増減額 | 187.10%15.5万 | -263.63%-11.96万 | 41.00%7.65万 | -8.54%-17.79万 | -150.26%-6万 | ---2.35万 | 164.51%7.31万 | -0.50%5.43万 | -572.53%-16.39万 | 1,006.63%11.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -490.11%-11.73万 | -39.46%-24.53万 | -988.89%-11.21万 | 48.75%3.01万 | 102.36%16.11万 | --30.42万 | -109.98%-17.59万 | 102.27%1.26万 | -95.49%2.02万 | 1,561.54%7.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.18%-177.63万 | -22.98%-107.09万 | 13.51%-62.51万 | 7.39%-84.51万 | -7.05%-294.33万 | ---43.71万 | -171.96%-87.08万 | 23.14%-72.27万 | -9.85%-91.26万 | -8.61%-274.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.34%-338.26万 | -26.55%-340.79万 | -61.14%-433.23万 | -5.75%-263.56万 | -62.94%-869.4万 | -82.01万 | -13.53%-269.3万 | -986.85%-268.86万 | -450.63%-249.23万 | 5.80%-533.56万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.34%-338.26万 | -26.55%-340.79万 | 13.25%-233.23万 | -5.75%-263.56万 | -57.28%-869.4万 | ---82.01万 | -13.53%-269.3万 | -682.77%-268.86万 | -450.63%-249.23万 | 2.40%-552.78万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.34%-338.26万 | -26.55%-340.79万 | -61.14%-433.23万 | -5.75%-263.56万 | -62.94%-869.4万 | ---82.01万 | -13.53%-269.3万 | -986.85%-268.86万 | -450.63%-249.23万 | 5.80%-533.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,320.11%2,692.23万 | 2.45万 | -148.53%-22.88万 | -60.10%18.67万 | 131.52%1,775.59万 | 1,737.99万 | 0 | -104.83%-9.21万 | -25.67%46.8万 | -50.97%766.93万 |
| 借入金純額 | ---3.9万 | ---- | ---- | --0 | 18,997.42%529.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.36%-2.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,300万 | ---- | ---- | --0 | --1,302.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,933.63%566.38万 | --2.45万 | 48.15%20.81万 | -60.10%18.67万 | -91.18%71.99万 | --11.14万 | --0 | -93.47%14.05万 | -27.59%46.8万 | --816.02万 |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | ---- | ---- | -8.90%-50.4万 | ---27.15万 | --0 | ---- | ---- | -152.80%-46.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---170.24万 | ---- | ---- | ---- | ---78.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,320.11%2,692.23万 | --2.45万 | -148.53%-22.88万 | -60.10%18.67万 | 131.52%1,775.59万 | --1,737.99万 | --0 | -104.83%-9.21万 | -25.67%46.8万 | -50.97%766.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.98%3,703.33万 | 58.01%1,137.19万 | 55.94%1,661.6万 | 46.23%1,991.28万 | -2.97%1,361.71万 | --373.62万 | -48.76%719.69万 | -20.21%1,065.53万 | -2.97%1,361.71万 | 113.06%1,403.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 760.69%2,176.34万 | -24.99%-445.43万 | -48.03%-518.62万 | -12.16%-329.4万 | 1,571.38%611.86万 | --1,612.27万 | -527.65%-356.38万 | -586.81%-350.34万 | -349.20%-293.7万 | -105.58%-41.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,283.19%3.22万 | -53.34%4.81万 | -228.62%-5.8万 | 89.06%-2,719 | 10,771.57%17.71万 | --5.39万 | 91.56%10.31万 | 251.85%4.51万 | 4.86%-2.49万 | ---1,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254.05%5,882.89万 | 86.44%696.57万 | 58.01%1,137.19万 | 55.94%1,661.6万 | 46.23%1,991.28万 | --1,991.28万 | -74.98%373.62万 | -48.76%719.69万 | -20.21%1,065.53万 | -2.97%1,361.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.21%-515.89万 | -25.68%-447.88万 | 13.31%-295.74万 | -2.23%-348.07万 | -40.59%-1,163.73万 | ---125.73万 | -206.69%-356.38万 | -165.72%-341.13万 | -165.30%-340.49万 | -1.00%-827.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
