| (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.66%23.41万 | 62.28%-314.38万 | 143.13%552.5万 | -2.37%-2,403.19万 | 135.85%589.93万 | -16.53%-878.7万 | -458.50%-833.46万 | -363.44%-1,280.97万 | -728.03%-2,347.52万 | -1,643.35%-1,645.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.67%-78.72万 | 62.38%-324.11万 | 26.13%-282.51万 | -249.56%-1.26億 | -278.04%-9,531.23万 | -11,143.16%-1,816万 | -17.80%-861.61万 | -4.53%-382.46万 | -740.38%-3,602.09万 | -957.21%-2,521.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 16,398.65%3,556.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.56万 | --30.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | -82.98%17.21万 | -80.48%17.21万 | -75.33%17.21万 | 86.35%206.17万 | -150.05%-52.84万 | 139,761.83%101.12万 | 3,032.68%88.13万 | 3,093.26%69.75万 | --110.64万 | --105.57万 |
| 資産減損費用 | -104.08%-50万 | --57.75万 | --53.2万 | 3,921.13%4,621.18万 | --3,395.78万 | --1,225.4万 | --0 | --0 | 53.49%114.92万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -91.67%48.35万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,350.47%580.57万 | 3,552.25%387.13万 |
| その他の非現金項目 | 104.05%8,912 | -99.82%8,912 | 101.21%2.28万 | 104.57%1,898.76万 | 1,223.75%1,624.72万 | -2,100.57%-22.01万 | -29.94%485.21万 | -248.89%-189.16万 | 1,100.70%928.17万 | 286.27%122.74万 |
| 運転資金の増減額 | 132.25%134.03万 | 77.20%-66.11万 | 173.71%762.32万 | 71.54%-142.66万 | 1,138.35%1,597.2万 | 46.25%-415.57万 | -71.33%-290.03万 | -521.49%-1,034.26万 | -2,393.66%-501.28万 | 380.31%128.98万 |
| -売上債権増減額 | 449.56%344.61万 | -164.96%-100.06万 | 320.11%814.96万 | -67.82%-650.55万 | -584.37%-335.74万 | 57.14%-98.58万 | 353.77%154.03万 | -155.97%-370.25万 | -4,463.58%-387.64万 | 2,696.30%69.32万 |
| -棚卸資産増減額 | -623.76%-150.9万 | 95.73%-3.58万 | 96.14%-15.4万 | 153.53%98.08万 | 51,779.66%601.4万 | 52.33%-20.85万 | 31.26%-83.78万 | -2,326.39%-398.69万 | -1,094.63%-183.22万 | -117.42%-1.16万 |
| -前払費用増減額 | 135.63%204.88万 | 106.04%19.12万 | 69.10%-50.93万 | -701.88%-333.52万 | 75.02%60.9万 | 299.69%86.95万 | -1,231.11%-316.55万 | -1,718.84%-164.82万 | -1,652.60%-41.59万 | 2,258.50%34.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.14%-264.56万 | 136.38%15.77万 | 123.28%18.48万 | 679.43%547.57万 | 154,179.44%1,054.52万 | 13.05%-384.2万 | -17,456.80%-43.37万 | -17.38%-79.38万 | 1,051.33%70.25万 | -103.20%-6,844 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 829.00%2.63万 | 77.37%-4.78万 | 378.50%195.77万 | 708.95%216.13万 | 107.98%1.12万 | 99.37%-3,614 | -129.60%-21.12万 | --40.91万 | --26.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.66%23.41万 | 45.64%-314.38万 | 135.97%552.5万 | -2.37%-2,403.19万 | 136.17%589.93万 | -16.53%-878.7万 | -287.52%-578.29万 | -455.76%-1,536.13万 | -728.03%-2,347.52万 | -1,628.31%-1,631.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 105.14%30万 | 131.97%142.14万 | 0.98%-1,648.14万 | -35.60%-721.89万 | 120.90%102.28万 | -430.91%-583.92万 | -541.08%-444.61万 | -4,186.78%-1,664.5万 | -1,271.10%-532.38万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 22.76%-93.27万 | 1,755.65%537.86万 | -205.29%-172.45万 | -295.83%-125.81万 | ---332.86万 | -211.00%-120.76万 | 16.33%-32.49万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 39.44%-354.28万 | 153.16%253.32万 | -8.66%-41.25万 | 608.85%21.35万 | -786.43%-587.71万 | ---584.97万 | ---476.51万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -10.48%-923.49万 | -6,539.74%-1,392.18万 | --227.68万 | ---479.99万 | --721万 | ---835.85万 | --21.62万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 160.29%120.34万 | ---254.08万 | -169.92%-54.48万 | --0 | --0 | ---199.59万 | --0 | --77.93万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 548.20%30万 | 157.04%21.8万 | 81.27%-23.03万 | ---66.41万 | 122.40%88.29万 | ---6.69万 | -1,151.88%-38.22万 | ---122.92万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 105.07%30万 | 132.50%142.14万 | 0.98%-1,648.14万 | -35.60%-721.89万 | 120.90%102.28万 | -437.49%-591.15万 | -530.66%-437.38万 | -4,186.78%-1,664.5万 | -1,271.10%-532.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -110.70%-33.35万 | -119.37%-300.58万 | -55.17%2,469.57万 | -100.77%-8.32万 | -83.86%614.23万 | 26.78%311.69万 | 315.00%1,551.98万 | 1,336.09%5,509.11万 | 526.13%1,084.2万 |
| 借入金純額 | --0 | -113.94%-33.35万 | ---300.58万 | --789.95万 | ---63.41万 | --614.13万 | --239.23万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -72.11%1,580万 | --0 | -100.00%999 | --0 | --1,579.9万 | 1,235.77%5,665.8万 | 605.99%1,296.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --147.61万 | --15万 | --0 | --72.46万 | --60.16万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 69.37%-47.99万 | 118.85%40.09万 | -100.18%-999 | 100.03%999 | -123.55%-88.08万 | -3,007.91%-156.69万 | ---212.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -110.70%-33.35万 | -119.37%-300.58万 | -55.17%2,469.57万 | -100.77%-8.32万 | -83.86%614.13万 | 26.82%311.79万 | 315.00%1,551.98万 | 1,336.09%5,509.11万 | 526.13%1,084.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.73%30.33万 | -72.44%317.31万 | -97.40%40.38万 | 2,063.74%1,554.97万 | -90.55%250.25万 | 277.30%327.13万 | 1,050.64%1,151.53万 | 2,063.74%1,554.97万 | 579.16%71.86万 | 8,198.26%2,648.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.43%23.41万 | 62.95%-317.72万 | 193.48%394.06万 | -205.66%-1,581.76万 | 87.00%-140.28万 | -106.34%-162.29万 | -6,313.32%-857.65万 | -1,594.12%-421.53万 | 2,342.91%1,497.1万 | -2,801.61%-1,079.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.85%-29.77万 | -7.55%30.75万 | -747.50%-117.13万 | 579.98%67.17万 | -397.19%-69.58万 | --85.4万 | --33.26万 | --18.09万 | ---13.99万 | ---13.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.42%23.98万 | -90.73%30.33万 | -72.44%317.31万 | -97.40%40.38万 | -97.40%40.38万 | -90.55%250.25万 | 277.30%327.13万 | 1,050.64%1,151.53万 | 2,063.74%1,554.97万 | 2,063.74%1,554.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.14%23.41万 | 53.95%-314.38万 | 122.49%552.5万 | 6.63%-2,850.74万 | 164.53%1,381.11万 | -28.75%-1,092.39万 | -268.63%-682.75万 | -616.86%-2,456.7万 | -847.23%-3,053.24万 | -1,506.63%-2,140.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
