Beijing HyperStrong Technology
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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.93%-107.94万 | 9.10%-153.93万 | 26.66%-207.24万 | 0.17%-580.76万 | 266.45%34.51万 | 27.59%-163.38万 | 14.39%-169.33万 | -105.36%-282.56万 | 45.47%-581.77万 | 84.29%-20.74万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.80%-143.99万 | 39.46%-210.9万 | -19.34%-290.21万 | -8.33%-1,109.95万 | -42.29%-307.3万 | 31.81%-211.11万 | -33.64%-348.36万 | -2.02%-243.18万 | -14.33%-1,024.59万 | -5.33%-215.97万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --58 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 3.56%54.28万 | 12.64%60.67万 | 26.44%59.67万 | 75.50%211.51万 | 58.68%58.05万 | 76.39%52.41万 | 98.53%53.86万 | 74.18%47.19万 | 20.04%120.52万 | 42.80%36.58万 |
その他の非現金項目 | --3.34万 | ---1,548 | ---2.74万 | -311.99%-17.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.58%8.36万 | 5,033.81%6.82万 |
運転資金の増減額 | -197.07%-25.32万 | -110.96%-12.23万 | 97.25%-3.14万 | 9.99%258.94万 | 57.99%269.77万 | -135.28%-8.52万 | 5,351.57%111.6万 | -396.19%-113.9万 | 144.57%235.42万 | 880.54%170.75万 |
-売上債権増減額 | 139.04%21.68万 | -122.47%-43.75万 | 146.04%32.74万 | 15.71%82.06万 | 123.60%14.05万 | -128.63%-55.53万 | 232.01%194.66万 | -173.99%-71.12万 | 126.41%70.92万 | -65.04%-59.54万 |
-前払費用増減額 | 60.77%-5.21万 | -38.92%7.64万 | -75.84%-2.19万 | -68.59%8,355 | -30.61%2.85万 | -498.79%-13.28万 | 258.16%12.51万 | -139.85%-1.25万 | -70.73%2.66万 | -68.92%4.11万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -169.18%-44.69万 | 126.74%25.33万 | 48.85%-19.48万 | -31.03%147.57万 | 1.35%215.79万 | -17.82%64.59万 | -272.13%-94.74万 | 26.92%-38.08万 | 186.63%213.97万 | 356.35%212.92万 |
-その他流動資産の変動 | 124.66%3.12万 | 5.23%4.11万 | 5.24%4.05万 | 5.90%15.72万 | 443.85%20.63万 | -438.95%-12.67万 | 6.11%3.91万 | 6.08%3.85万 | --14.84万 | --3.79万 |
-その他流動負債の変動 | -121.35%-2.7万 | -6.33%-4.19万 | -2.78%-3.95万 | -5.90%-15.6万 | -441.85%-20.45万 | 439.92%12.64万 | -7.57%-3.94万 | -7.64%-3.85万 | ---14.73万 | ---3.77万 |
-その他運転資金の変動 | 157.86%2.47万 | -71.46%-1.38万 | -312.60%-14.31万 | 154.26%28.34万 | 178.73%36.89万 | 87.26%-4.27万 | 96.53%-8,054 | 60.33%-3.47万 | -139.08%-52.24万 | 306.85%13.23万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 33.93%-107.94万 | 9.10%-153.93万 | 26.66%-207.24万 | 0.17%-580.76万 | 266.45%34.51万 | 27.59%-163.38万 | 14.39%-169.33万 | -105.36%-282.56万 | 45.47%-581.77万 | 84.29%-20.74万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.65%-18万 | 534.22%29.51万 | 122.05%193.74万 | -126.51%-722.84万 | 55.96%-72.3万 | 404.47%235.08万 | 84.48%-6.8万 | -2,491.16%-878.82万 | -207.46%-319.12万 | -439.76%-164.19万 |
資本支出 | 85.39%-14.04万 | 85.55%-17.22万 | 82.11%-27.55万 | -58.79%-472.51万 | 27.62%-103.24万 | -24.49%-96.12万 | -172.13%-119.2万 | -353.93%-153.95万 | -187.40%-297.57万 | -368.91%-142.64万 |
固定資産取引の純額 | -589.78%-3.95万 | --0 | -13.77%-9,136 | 90.96%-1.95万 | --0 | ---5,733 | ---5,715 | ---8,030 | -8,351.14%-21.55万 | ---21.55万 |
投資商品取引の純額 | --0 | -58.63%46.73万 | 130.69%222.21万 | ---248.38万 | --30.94万 | --331.78万 | --112.97万 | ---724.06万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.65%-18万 | 534.22%29.51万 | 122.05%193.74万 | -126.51%-722.84万 | 55.96%-72.3万 | 404.47%235.08万 | 84.48%-6.8万 | -2,491.16%-878.82万 | -207.46%-319.12万 | -439.76%-164.19万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86万 | 41,304.50%130.55万 | -275.47%-11.89万 | 102.07%7.09万 | 0 | 0 | -60.96%3,153 | -10.02%6.77万 | -108.83%-342.14万 | -117.88%-349.97万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -450.00%-350万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --135.59万 | --8.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -9.86%7.09万 | --0 | --0 | 72.58%3,153 | -10.02%6.77万 | 31.86%7.86万 | -98.22%254 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14万 | ---5.04万 | ---20.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --86万 | 41,304.50%130.55万 | -275.47%-11.89万 | 102.07%7.09万 | --0 | --0 | -60.96%3,153 | -10.02%6.77万 | -108.83%-342.14万 | -117.88%-349.97万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.32%215.12万 | -44.46%208.99万 | -84.69%234.37万 | -44.81%1,530.87万 | -86.83%272.16万 | -91.54%200.45万 | -85.58%376.27万 | -44.81%1,530.87万 | 3,886.01%2,773.9万 | 110.99%2,065.77万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -155.70%-39.94万 | 103.49%6.14万 | 97.80%-25.38万 | -4.30%-1,296.5万 | 92.94%-37.79万 | 123.64%71.71万 | 26.99%-175.82万 | -604.11%-1,154.61万 | -145.96%-1,243.03万 | -129.80%-534.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.63%175.19万 | 7.32%215.12万 | -44.46%208.99万 | -84.69%234.37万 | -84.69%234.37万 | -86.83%272.16万 | -91.54%200.45万 | -85.58%376.27万 | -44.81%1,530.87万 | -44.81%1,530.87万 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.58%-125.94万 | 40.80%-171.15万 | 46.10%-235.7万 | -17.13%-1,055.21万 | 62.84%-68.73万 | 14.13%-260.07万 | -19.66%-289.1万 | -154.98%-437.32万 | 23.04%-900.89万 | -13.88%-184.93万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |