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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -72.88%1,347.9万 | -57.59%1,882.1万 | -62.24%2,262.6万 | -54.45%3,656.6万 | -54.45%3,656.6万 | -39.46%4,969.4万 | -63.42%4,438.3万 | -54.98%5,992万 | 0.06%8,027.8万 | 0.06%8,027.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -72.88%1,347.9万 | -57.59%1,882.1万 | -62.24%2,262.6万 | -54.45%3,656.6万 | -54.45%3,656.6万 | -39.46%4,969.4万 | -63.42%4,438.3万 | -54.98%5,992万 | 0.06%8,027.8万 | 0.06%8,027.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 59.05%336.7万 | 11.51%415.7万 | -48.69%327.8万 | 9.07%414.8万 | 9.07%414.8万 | -21.18%211.7万 | 8.59%372.8万 | 135.55%638.8万 | 37.05%380.3万 | 37.05%380.3万 |
| -売掛金 | 98.98%252.5万 | -18.25%282.3万 | -62.84%223.8万 | 5.29%330.6万 | 5.29%330.6万 | -48.41%126.9万 | 26.72%345.3万 | 240.23%602.2万 | 31.44%314万 | 31.44%314万 |
| -関連先売掛金 | -0.71%84.2万 | 385.09%133.4万 | 184.15%104万 | 27.00%84.2万 | 27.00%84.2万 | 275.22%84.8万 | -61.16%27.5万 | -61.15%36.6万 | 71.76%66.3万 | 71.76%66.3万 |
| 前払費用 | -25.17%1,846.7万 | -31.45%2,347.1万 | -35.86%2,317.8万 | -13.47%2,668.2万 | -13.47%2,668.2万 | -12.34%2,467.9万 | -0.73%3,423.8万 | 18.27%3,613.5万 | 9.03%3,083.7万 | 9.03%3,083.7万 |
| 制限付き現金 | 541.40%1,066万 | 541.40%1,066万 | 541.78%1,066万 | 243.17%570万 | 243.17%570万 | 0.06%166.2万 | -4.48%166.2万 | -16.03%166.1万 | -38.93%166.1万 | -38.93%166.1万 |
| その他の流動資産 | 6.64%189.4万 | 79.36%186万 | 192.89%177.2万 | 477.48%174.4万 | 477.48%174.4万 | 253.78%177.6万 | 80.66%103.7万 | -4.57%60.5万 | -60.37%30.2万 | -60.37%30.2万 |
| 流動資産合計 | -40.11%4,786.7万 | -30.66%5,896.9万 | -41.25%6,151.4万 | -35.97%7,484万 | -35.97%7,484万 | -30.55%7,992.8万 | -47.36%8,504.8万 | -38.03%1.05億 | 1.84%1.17億 | 1.84%1.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.19%1.99億 | -14.51%2.17億 | -18.47%2.25億 | -20.96%2.29億 | -20.96%2.29億 | -8.73%2.47億 | 2.05%2.53億 | 38.69%2.76億 | 3,235.25%2.9億 | 3,235.25%2.9億 |
| -有形固定資産総額 | -15.81%2.3億 | -10.99%2.45億 | -15.22%2.52億 | -17.22%2.56億 | -17.22%2.56億 | -5.18%2.73億 | 3.34%2.75億 | 37.63%2.97億 | 1,169.22%3.09億 | 1,169.22%3.09億 |
| -減価償却累計额 | -15.81%-3,050万 | -30.22%-2,819.6万 | -27.76%-2,667.6万 | -39.38%-2,671.8万 | -39.38%-2,671.8万 | -49.15%-2,633.7万 | -21.24%-2,165.3万 | -25.05%-2,088万 | -22.38%-1,916.9万 | -22.38%-1,916.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 |
| -のれん | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 | 0.00%2,123.3万 |
| その他の非流動資産 | -11.19%495.4万 | -15.90%484.1万 | 24.95%499.3万 | 141.81%544.8万 | 141.81%544.8万 | 365.22%557.8万 | 409.38%575.6万 | 239.22%399.6万 | 110.96%225.3万 | 110.96%225.3万 |
| 非流動資産合計 | -17.54%2.25億 | -13.44%2.43億 | -16.59%2.52億 | -18.37%2.56億 | -18.37%2.56億 | -6.56%2.73億 | 3.59%2.8億 | 36.05%3.02億 | 911.38%3.13億 | 911.38%3.13億 |
| 資産合計 | -22.64%2.73億 | -17.45%3.02億 | -22.95%3.13億 | -23.15%3.31億 | -23.15%3.31億 | -13.33%3.53億 | -15.45%3.65億 | 4.00%4.06億 | 195.24%4.3億 | 195.24%4.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.24%2,264.8万 | -45.16%1,714.1万 | -42.73%1,834.6万 | ---- | ---- | -30.60%2,152.1万 | -11.50%3,125.7万 | 1.69%3,203.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 14.06%1,651.8万 | -65.63%1,074.2万 | -61.98%1,217.9万 | ---- | ---- | -53.30%1,448.2万 | -11.50%3,125.7万 | 1.69%3,203.7万 | ---- | ---- |
| -未払法人税 | -12.91%613万 | --639.9万 | --616.7万 | ---- | ---- | --703.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.43%166.8万 | -67.46%148.8万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -14.77%5,527.6万 | -7.00%6,130.2万 | -6.13%6,294.6万 | -16.62%6,195.3万 | -16.62%6,195.3万 | -8.09%6,485.8万 | -16.79%6,591.3万 | -10.89%6,705.7万 | 460.03%7,429.9万 | 460.03%7,429.9万 |
| -資本リース債務 | -14.77%5,527.6万 | -7.00%6,130.2万 | -6.13%6,294.6万 | -16.62%6,195.3万 | -16.62%6,195.3万 | -8.09%6,485.8万 | 1.08%6,591.3万 | 8.18%6,705.7万 | --7,429.9万 | --7,429.9万 |
| 流動性繰延負債 | -11.27%1.36億 | -7.03%1.49億 | -12.55%1.43億 | -4.32%1.6億 | -4.32%1.6億 | -3.84%1.53億 | -9.00%1.6億 | -5.87%1.63億 | -5.38%1.68億 | -5.38%1.68億 |
| 流動負債合計 | -10.75%2.17億 | -10.90%2.31億 | -13.75%2.28億 | -11.84%2.45億 | -11.84%2.45億 | -8.44%2.44億 | -12.40%2.59億 | -7.35%2.64億 | 21.07%2.78億 | 21.07%2.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.59%1.59億 | -1.78%2.06億 | 4.84%2.12億 | 6.04%2.21億 | 6.04%2.21億 | 20.15%2.29億 | 18.20%2.1億 | 50.27%2.03億 | --2.08億 | --2.08億 |
| -長期借入金 | -13.43%2,164.2万 | --2,098.8万 | --2,017.6万 | --2,385.4万 | --2,385.4万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -32.70%1.37億 | -11.77%1.85億 | -5.12%1.92億 | -5.42%1.97億 | -5.42%1.97億 | 7.04%2.04億 | 18.20%2.1億 | 50.27%2.03億 | --2.08億 | --2.08億 |
| 繰延負債 | 46.65%2,826.7万 | 27.81%2,439.1万 | 5.80%2,005.7万 | -7.07%1,702.6万 | -7.07%1,702.6万 | 53.20%1,927.5万 | 20.93%1,908.4万 | 13.80%1,895.7万 | -16.41%1,832.1万 | -16.41%1,832.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | -93.68%4.8万 | -93.68%4.8万 | -89.66%21.6万 | -91.39%48.3万 | -94.84%86.3万 | 38.76%75.9万 | 38.76%75.9万 |
| その他の非流動性負債 | 19.61%316.6万 | --302.6万 | --286.8万 | --242.8万 | --242.8万 | --264.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -24.20%1.9億 | 1.80%2.34億 | 5.80%2.35億 | 5.72%2.4億 | 5.72%2.4億 | 22.35%2.51億 | 15.33%2.29億 | 32.22%2.22億 | 114.89%2.27億 | 114.89%2.27億 |
| 負債合計 | -17.58%4.08億 | -4.93%4.64億 | -4.81%4.63億 | -3.94%4.85億 | -3.94%4.85億 | 4.97%4.95億 | -1.24%4.88億 | 7.34%4.86億 | 50.65%5.05億 | 50.65%5.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -23.08%1万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | -99.94%1.2万 | -99.94%1.2万 |
| -普通株式 | -23.08%1万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | --1.2万 | --1.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.30%-2.89億 | -12.63%-2.93億 | -20.09%-2.85億 | -22.17%-2.86億 | -22.17%-2.86億 | -19.76%-2.77億 | -15.01%-2.6億 | -6.06%-2.37億 | -10.78%-2.34億 | -10.78%-2.34億 |
| 資本剰余金 | -38.98%1.54億 | 3.88%2.58億 | 4.80%2.57億 | 4.02%2.56億 | 4.02%2.56億 | 1.68%2.53億 | 1.45%2.48億 | 3.30%2.45億 | --2.46億 | --2.46億 |
| 株主資本 | -458.25%-1.35億 | -193.92%-3,522.3万 | -428.72%-2,746.8万 | -357.75%-3,024.2万 | -357.75%-3,024.2万 | -238.39%-2,410.7万 | -164.95%-1,198.4万 | -40.56%835.6万 | 106.19%1,173.3万 | 106.19%1,173.3万 |
| 少数株主持分 | --0 | -14.81%-1.27億 | -38.50%-1.22億 | -43.51%-1.24億 | -43.51%-1.24億 | -44.64%-1.17億 | -37.44%-1.11億 | -15.60%-8,835.8万 | ---8,672.3万 | ---8,672.3万 |
| 資本合計 | 4.94%-1.35億 | -32.28%-1.63億 | -87.30%-1.5億 | -106.29%-1.55億 | -106.29%-1.55億 | -121.94%-1.42億 | -97.42%-1.23億 | -28.26%-8,000.2万 | 60.47%-7,499万 | 60.47%-7,499万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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