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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.61%-1,374.5万 | 84.92%-176.7万 | 59.05%-720.2万 | -12.48%-5,139.3万 | -331.20%-598.8万 | 26.39%-1,609.7万 | 14.73%-1,172.1万 | -38.85%-1,758.7万 | -258.89%-4,568.9万 | -75.10%259万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.05%662.2万 | 67.02%-1,539.3万 | 138.10%224.9万 | -83.75%-9,385.9万 | -8.72%-1,586.2万 | -250.55%-2,542.2万 | -826.77%-4,667.2万 | 75.61%-590.3万 | -129.91%-5,108.1万 | -69.28%-1,459万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,100.00%5.2万 | -93.54%3.5万 | 180.43%12.9万 | 230.92%68.5万 | 103.17%9.6万 | 100.03%1,000 | 104.87%54.2万 | -99.74%4.6万 | 102.17%20.7万 | -565.13%-303.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.14%1,653.7万 | 9.55%2,051.3万 | -38.88%1,672.4万 | 4.96%9,817.6万 | 28.93%2,772.1万 | 1.66%2,436.8万 | -44.58%1,872.5万 | 91.64%2,736.2万 | 2,087.93%9,353.4万 | 1,826.52%2,150万 |
| その他の非現金項目 | --53.2万 | --52万 | --51万 | --185.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 24.59%-1,942.4万 | 41.14%-1,043万 | 35.91%-2,554.3万 | -10.63%-1.1億 | -271.53%-2,705.1万 | 32.00%-2,575.7万 | 47.57%-1,772.1万 | -91.48%-3,985.3万 | -290.03%-9,977.2万 | -140.62%-728.1万 |
| -売上債権増減額 | -50.96%79万 | -133.05%-87.9万 | 131.19%87万 | 46.60%-54.9万 | -81.83%-203.1万 | 897.52%161.1万 | 492.43%266万 | -1,665.19%-278.9万 | -245.40%-102.8万 | -199.11%-111.7万 |
| -前払費用増減額 | -31.05%500.4万 | -115.45%-29.3万 | 166.14%350.4万 | 150.81%185.3万 | 25.37%-200.3万 | 14.52%725.7万 | 148.18%189.7万 | -57.54%-529.8万 | 64.83%-364.7万 | 57.32%-268.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -279.67%-108.7万 | 4.59%-131万 | 69.53%-86.1万 | -50.15%-612.3万 | -127.43%-252.9万 | 158.62%60.5万 | -214.32%-137.3万 | 9.86%-282.6万 | -120.35%-407.8万 | -120.38%-111.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -135.40%-38.3万 | 105.32%3.2万 | 125.93%15.3万 | -169.66%-195.5万 | -116.04%-184.5万 | 35,966.67%108.2万 | -657.41%-60.2万 | -3,377.78%-59万 | -479.58%-72.5万 | -1,269.86%-85.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.09%-1,464.1万 | -6.69%-1,826.7万 | 40.73%-1,456.8万 | -5.77%-8,999.4万 | -50.61%-2,385.7万 | -5.84%-2,443.8万 | 48.25%-1,712.1万 | -87.99%-2,457.8万 | ---8,508.5万 | ---1,584万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.30%-910.7万 | 423.29%1,028.7万 | -288.15%-1,464.1万 | -161.36%-1,361.4万 | -63.60%521.4万 | 40.31%-1,187.4万 | -317.95%-318.2万 | -242.60%-377.2万 | -112.42%-520.9万 | -18.41%1,432.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.62%-1,374.4万 | 84.92%-176.7万 | 59.05%-720.2万 | -12.48%-5,139.3万 | -331.20%-598.8万 | 26.39%-1,609.7万 | 14.73%-1,172.1万 | -38.85%-1,758.7万 | -258.89%-4,568.9万 | -75.10%259万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.44%-130.7万 | 47.39%-202.4万 | 53.19%-150.2万 | 15.04%-1,212.4万 | 68.38%-139.3万 | 22.75%-367.5万 | 2.31%-384.7万 | -174.27%-320.9万 | -255.33%-1,427万 | -233.46%-440.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.80%-113.5万 | -55.68%-190.4万 | 0.86%-126.6万 | 28.76%-630.5万 | 13.51%-149.8万 | 7.68%-230.7万 | 66.33%-122.3万 | -29.38%-127.7万 | -198.58%-885万 | -45.79%-173.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.43%-17.2万 | 95.43%-12万 | 87.78%-23.6万 | -7.36%-581.9万 | 103.93%10.5万 | 39.42%-136.8万 | -757.52%-262.4万 | -955.74%-193.2万 | -415.21%-542万 | -1,909.77%-267.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.44%-130.7万 | 47.39%-202.4万 | 53.19%-150.2万 | 15.04%-1,212.4万 | 68.38%-139.3万 | 22.75%-367.5万 | 2.31%-384.7万 | -174.27%-320.9万 | -255.33%-1,427万 | -233.46%-440.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.29%970.9万 | -143.75%-1.4万 | -163.01%-27.6万 | -59.55%2,384.4万 | -14,341.67%-170.9万 | 297.60%2,508.3万 | -99.44%3.2万 | -99.34%43.8万 | 770.82%5,894.5万 | 100.15%1.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 288.44%2,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,634.25%-1,326.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -97.90%10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.89%500万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.33%-18.4万 | 97.44%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -44.37%8.4万 | --0 | -59.03%77.6万 | -256.28%-88.3万 | -73.05%35.2万 | 1,577.78%15.1万 | 8,157.14%115.6万 | --189.4万 | --56.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,709.29%970.9万 | 17.65%-9.8万 | 61.56%-27.6万 | -103.11%-203.7万 | -68.66%-93.1万 | ---26.9万 | -60.81%-11.9万 | -101.09%-71.8万 | 44,358.11%6,550.2万 | ---55.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.29%970.9万 | -143.75%-1.4万 | -163.01%-27.6万 | -59.55%2,384.4万 | -14,341.67%-170.9万 | 297.60%2,508.3万 | -99.44%3.2万 | -99.34%43.8万 | 770.82%5,894.5万 | 100.15%1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.97%2,948.1万 | -45.95%3,328.6万 | -48.42%4,226.6万 | -1.22%8,193.9万 | -38.67%5,135.6万 | -62.58%4,604.5万 | -54.41%6,158.1万 | -1.22%8,193.9万 | 23.81%8,295.3万 | 2.36%8,374.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.58%-534.2万 | 75.51%-380.5万 | 55.89%-898万 | -3,812.52%-3,967.3万 | -404.16%-909万 | 113.51%531.1万 | -29.31%-1,553.6万 | -139.06%-2,035.8万 | -106.36%-101.4万 | -258.44%-180.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.00%2,413.9万 | -35.97%2,948.1万 | -45.95%3,328.6万 | -48.42%4,226.6万 | -48.42%4,226.6万 | -38.67%5,135.6万 | -62.58%4,604.5万 | -54.41%6,158.1万 | -1.22%8,193.9万 | -1.22%8,193.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.88%-1,505.1万 | 75.65%-379.1万 | 58.15%-870.4万 | -5.93%-6,351.7万 | -306.67%-738.1万 | 25.74%-1,977.2万 | 11.96%-1,556.8万 | -50.30%-2,079.6万 | -342.37%-5,995.9万 | -119.99%-181.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
