(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.51%361.01万 | -116.45%-1,830.23万 | 85.86%-142.42万 | 149.62%335.39万 | -215.80%-710.96万 | -686.91%-1,312.24万 | -11.89%-845.58万 | -161.25%-1,007.28万 | 56.90%-675.87万 | 613.98万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -317.04%-559.5万 | -145.98%-1,476.78万 | -129.43%-342.11万 | -149.94%-594.98万 | -3,013.71%-405.54万 | 32.98%-134.16万 | -220.34%-600.36万 | 31.04%-149.11万 | -140.32%-238.05万 | ---13.02万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --7.6万 | --11.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 54.12%48.8万 | 59.51%171.76万 | 49.54%157.9万 | 778.17%6.34万 | 3.23%-24.15万 | 20.30%31.66万 | 639.83%107.68万 | 1,525.84%105.59万 | -89.76%7,218 | ---24.95万 |
運転資金の増減額 | 126.02%345.78万 | -161.91%-1,797.16万 | 61.63%-412.24万 | 210.51%616.83万 | -222.53%-672.7万 | -434.40%-1,329.05万 | -17.72%-686.18万 | -157.51%-1,074.43万 | 62.18%-558.18万 | --548.99万 |
-売上債権増減額 | 61.07%-572.66万 | -110.93%-4,129.96万 | -43.78%-1,474.58万 | -353.55%-379.17万 | -64.28%-805.17万 | -148.59%-1,471.05万 | -395.62%-1,957.93万 | -808.33%-1,025.61万 | 158.87%149.54万 | ---490.11万 |
-棚卸資産増減額 | -137.59%-70.03万 | -87.32%90.11万 | -49.57%341.14万 | -137.97%-230.38万 | -119.09%-206.95万 | 138.98%186.31万 | 161.68%710.84万 | 245.29%676.51万 | 731.79%606.8万 | ---94.46万 |
-前払費用増減額 | ---- | 174.54%193.7万 | 107.72%20.49万 | 2,068.82%153.22万 | ---- | ---- | -9,059.03%-259.87万 | -5,321.05%-265.52万 | 78.66%-7.78万 | --15.91万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 594.58%1,027.78万 | 96.45%2,028.48万 | 315.38%708.84万 | 187.20%1,117.86万 | -61.87%409.59万 | -113.24%-207.81万 | 13.79%1,032.59万 | -115.05%-329.11万 | -2.67%-1,281.92万 | --1,074.15万 |
-その他流動資産の変動 | -100.89%-1.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --160.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -16.61%-29.12万 | 26.89%-104.36万 | 37.05%-97.97万 | -733.26%-16.78万 | --35.37万 | ---24.98万 | ---142.74万 | ---155.63万 | --2.65万 | ---- |
-その他運転資金の変動 | -131.05%-8.74万 | 280.80%124.87万 | 260.28%89.85万 | -1.61%-27.92万 | 4.58%34.79万 | 128.21%28.15万 | -226.98%-69.06万 | 245.66%24.94万 | -117.27%-27.48万 | --33.27万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 127.51%361.01万 | -116.45%-1,830.23万 | 85.86%-142.42万 | 149.62%335.39万 | -215.80%-710.96万 | -686.91%-1,312.24万 | -11.89%-845.58万 | -161.25%-1,007.28万 | 56.90%-675.87万 | --613.98万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.30%-92.52万 | 129.45%299.04万 | -5,279.42%-295.83万 | 181.19%781.09万 | -598.28%-107.34万 | -142.89%-78.88万 | -8,256.49%-1,015.45万 | -9,581.69%-5.5万 | -12,971.49%-962.1万 | -15.37万 |
固定資産取引の純額 | 49.58%-26.88万 | -92.99%-197万 | -45.38%-76.42万 | -352.60%-7.51万 | -288.68%-59.75万 | -64.17%-53.31万 | -740.03%-102.08万 | -92,453.35%-52.57万 | 77.46%-1.66万 | ---15.37万 |
無形資産取引の純額 | -156.77%-65.64万 | ---117.33万 | ---19.4万 | ---24.77万 | ---47.59万 | ---25.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 178.10%713.37万 | -312.44%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---913.37万 | --47.07万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.30%-92.52万 | 129.45%299.04万 | -5,279.42%-295.83万 | 181.19%781.09万 | -598.28%-107.34万 | -142.89%-78.88万 | -8,256.49%-1,015.45万 | -9,581.69%-5.5万 | -12,971.49%-962.1万 | ---15.37万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 164.76%1,008.26万 | -100.00%-1 | 124.60%1,078.59万 | -100.00%1 | -141.40%-70.33万 | -404.00%-1,556.98万 | 1,240.78%2,639.27万 | -2,809.03%-4,385.19万 | 218.07万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -58.59%1,230万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,970.42万 | --2,970.42万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---336.26万 | --2.2万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 94.71%-221.74万 | 100.00%-1 | 96.26%-151.41万 | -100.00%1 | -565.07%-70.33万 | -1,311.96%-4,191.14万 | -17.16%-333.36万 | -2,506.29%-4,046.72万 | --199.51万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 164.76%1,008.26万 | -100.00%-1 | 124.60%1,078.59万 | -100.00%1 | -141.40%-70.33万 | -404.00%-1,556.98万 | 1,240.78%2,639.27万 | -2,809.03%-4,385.19万 | --218.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -12.98%3,507.13万 | -45.89%4,030.06万 | 64.15%3,945.37万 | -79.23%1,750.3万 | -66.25%2,568.61万 | -45.89%4,030.06万 | -12.63%7,448.07万 | -60.17%2,403.56万 | 13.13%8,426.72万 | --7,610.04万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 118.37%268.49万 | 84.70%-522.93万 | -126.94%-438.24万 | 136.44%2,195.07万 | -200.20%-818.31万 | -1,002.28%-1,461.45万 | -217.41%-3,418.01万 | 15.09%1,626.5万 | -326.11%-6,023.15万 | --816.68万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.99%3,775.62万 | -12.98%3,507.13万 | -12.98%3,507.13万 | 64.15%3,945.37万 | -79.23%1,750.3万 | -66.25%2,568.61万 | -45.89%4,030.06万 | -45.89%4,030.06万 | -60.17%2,403.56万 | --8,426.72万 |
フリーキャッシュ・フロー | 119.30%268.49万 | -126.30%-2,144.56万 | 77.52%-238.24万 | 144.74%303.11万 | -236.70%-818.31万 | -827.92%-1,391.12万 | -23.41%-947.66万 | -164.45%-1,059.85万 | 56.99%-677.53万 | --598.61万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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