| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.83%7.07億 | -6.79%6.21億 | -28.54%2.65億 | 21.67%18.14億 | -47.86%2.28億 | 43.11%5.48億 | 49.03%6.66億 | 66.55%3.71億 | -28.65%14.91億 | -22.86%4.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.92%5.71億 | 24.77%5.32億 | 51.72%5.47億 | 35.18%18.17億 | 81.38%6.11億 | 29.29%4.2億 | 35.84%4.26億 | -2.33%3.61億 | -22.20%13.44億 | -12.02%3.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,200.00%-1,230万 | -310.53%-2,000万 | -220.41%-590万 | -83.85%730万 | -232.14%-740万 | -96.88%30万 | 21.79%950万 | -77.93%490万 | 326.42%4,520万 | -55.91%560万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.00%1.16億 | 14.90%1.12億 | 17.91%1.09億 | 15.31%4.22億 | 16.01%1.23億 | 20.94%1.09億 | 13.14%9,730万 | 10.62%9,270万 | 17.92%3.66億 | 31.27%1.06億 |
| 繰延税金 | -49.42%-6,470万 | -20.74%-3,260万 | -177.42%-720万 | -51.54%-2.81億 | -163.87%-2.2億 | 30.05%-4,330万 | -5.06%-2,700万 | 164.58%930万 | -196.01%-1.85億 | -278.64%-8,330万 |
| その他の非現金項目 | 22.08%940万 | 21.33%910万 | 14.86%850万 | 24.06%3,300万 | 76.27%1,040万 | 8.45%770万 | 7.14%750万 | 12.12%740万 | 20.91%2,660万 | -9.23%590万 |
| 運転資金の増減額 | 15.08%-8,560万 | -2,691.53%-1.53億 | -121.77%-5.4億 | -25.60%-7.78億 | -622.37%-4.39億 | 18.84%-1.01億 | 108.59%590万 | 33.36%-2.44億 | -68.19%-6.19億 | -457.80%-6,080万 |
| -売上債権増減額 | 27.46%-4,280万 | -16.07%1,880万 | -86.98%220万 | -16.95%-1.86億 | -80.89%-1.67億 | -426.79%-5,900万 | -66.77%2,240万 | 113.70%1,690万 | -11.95%-1.59億 | -5.14%-9,210万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.14%-2.62億 | -29.91%-2.1億 | -41.31%-1.8億 | -30.35%-7.13億 | -44.55%-1.84億 | -38.02%-2.4億 | -28.79%-1.62億 | -5.83%-1.27億 | -113.52%-5.47億 | -90.87%-1.28億 |
| -前払費用増減額 | -37.43%3,210万 | -897.04%-1.08億 | 84.98%-410万 | 118.73%2,420万 | 58.95%-1,330万 | 865.67%5,130万 | 119.74%1,350万 | -25.81%-2,730万 | 36.94%-1.29億 | -374.58%-3,240万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.48%1.38億 | -208.47%-1.09億 | -144.38%-750万 | 95.77%4,170万 | 380.00%1,400万 | 232.37%4,620万 | -347.55%-3,540万 | 989.47%1,690万 | -40.83%2,130万 | -2,600.00%-500万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.15%9,940万 | -115.67%-600万 | -1,066.15%-7,580万 | -127.03%-3,290万 | -441.10%-2.05億 | 234.84%1.4億 | 4,355.56%3,830万 | -131.55%-650万 | 136.77%1.22億 | 266.46%6,010万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.75%-5,070万 | 102.88%2.61億 | -136.43%-2.75億 | 20.82%8,820万 | -14.77%1.16億 | -447.83%-4,000万 | 190.29%1.29億 | 2.10%-1.16億 | -50.58%7,300万 | 18.25%1.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.83%7.07億 | -6.79%6.21億 | -28.54%2.65億 | 21.67%18.14億 | -47.86%2.28億 | 43.11%5.48億 | 49.03%6.66億 | 66.55%3.71億 | -28.65%14.91億 | -22.86%4.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.39%-14.13億 | -183.77%-4.67億 | -122.42%-1.29億 | -126.27%-3.6億 | -281.66%-10.44億 | -182.02%-4.47億 | 19.61%5.58億 | 366.93%5.73億 | 155.69%13.71億 | 189.67%5.75億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.28%-2.48億 | -73.53%-3.09億 | -24.63%-2.42億 | -99.89%-10.64億 | -212.86%-4.36億 | -51.57%-2.56億 | -36.63%-1.78億 | -107.37%-1.94億 | -56.82%-5.32億 | -1.68%-1.39億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 30.47%-890万 | -700.00%-180万 | 0.00%20万 | ---- | ---- | 43.61%-1,280万 | 102.14%30万 |
| 投資商品取引の純額 | -511.60%-11.65億 | -121.22%-1.58億 | -85.22%1.13億 | -62.79%7.13億 | -185.04%-6.07億 | -126.70%-1.91億 | 22.14%7.43億 | 741.47%7.67億 | 191.27%19.16億 | 245.62%7.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.39%-14.13億 | -183.77%-4.67億 | -122.42%-1.29億 | -126.27%-3.6億 | -281.66%-10.44億 | -182.02%-4.47億 | 19.61%5.58億 | 366.93%5.73億 | 155.69%13.71億 | 189.67%5.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.90%9,820万 | -21.01%5,000万 | 87.75%-4,670万 | 88.82%-2.88億 | 96.73%-3,150万 | 106.67%6,180万 | 113.13%6,330万 | -90.70%-3.81億 | -6,082.09%-25.72億 | -5,280.11%-9.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 84.03%-4.16億 | 93.38%-6,630万 | --0 | --0 | -228.64%-3.5億 | ---26.07億 | ---10.01億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 49.35%1.16億 | -4.16%7,150万 | 80.04%1.8億 | 26.73%2.96億 | -2.43%4,410万 | -5.61%7,740万 | 180.45%7,460万 | 25.25%1億 | -15.44%2.34億 | 42.59%4,520万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.54%-1,740万 | -90.27%-2,150万 | -72.83%-2.27億 | 15.65%-1.68億 | -17.72%-930万 | -77.27%-1,560万 | -31.40%-1,130万 | 24.22%-1.31億 | 14.90%-1.99億 | 39.69%-790万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.90%9,820万 | -21.01%5,000万 | 87.75%-4,670万 | 88.82%-2.88億 | 96.73%-3,150万 | 106.67%6,180万 | 113.13%6,330万 | -90.70%-3.81億 | -6,082.09%-25.72億 | -5,280.11%-9.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.30%30.67億 | 32.38%28.67億 | 73.06%27.7億 | 22.57%16.01億 | 133.13%36.23億 | 122.90%34.58億 | 93.69%21.66億 | 22.57%16.01億 | -20.29%13.06億 | 14.11%15.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -471.82%-6.08億 | -84.19%2.03億 | -83.99%9,020万 | 303.08%11.66億 | -1,822.36%-8.47億 | 18,077.78%1.64億 | 198.65%12.87億 | 394.00%5.63億 | 187.91%2.89億 | 189.95%4,920万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -817.65%-1,220万 | -171.15%-370万 | 277.78%680万 | -38.89%330万 | -116.00%-540万 | -10.53%170万 | 136.36%520万 | -52.63%180万 | 258.82%540万 | -127.27%-250万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.48%24.46億 | -11.30%30.67億 | 32.38%28.67億 | 73.06%27.7億 | 73.06%27.7億 | 133.13%36.23億 | 122.90%34.58億 | 93.69%21.66億 | 22.57%16.01億 | 22.57%16.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.00%4.59億 | -36.17%3.11億 | -86.75%2,350万 | -21.79%7.5億 | -169.37%-2.07億 | 36.43%2.92億 | 54.14%4.87億 | 37.02%1.77億 | -45.23%9.58億 | -30.66%2.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
