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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 263.88%84.86万 | -7,900.54%-36.31万 | 6,250.79%30.2万 | -3.26万 | -76,564.67%-11.47万 | -207,019.20%-51.78万 | 4,655 | 4,755 | 0 | 150 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.66%57.59万 | 8,542.30%607.35万 | 6,945.06%172.4万 | 16,941.51%176.97万 | 14,069.70%143.58万 | 4,505.12%114.4万 | ---7.19万 | ---2.52万 | ---1.05万 | ---1.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---657.81万 | ---326.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --9.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 190.17%27.27万 | -40.60%4.55万 | 456.52%16.66万 | 701.71%8.42万 | 830.95%9.71万 | -1,275.98%-30.25万 | --7.66万 | --2.99万 | --1.05万 | --1.04万 |
| -前払費用増減額 | 103.31%1.09万 | -3,036.94%-14.51万 | 1,026.61%5.57万 | --6.42万 | --6.42万 | ---32.91万 | --4,941 | --4,941 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 881.97%26.18万 | 166.01%19.06万 | 343.84%11.1万 | 91.07%2.01万 | 215.61%3.29万 | 3.67%2.67万 | --7.17万 | --2.5万 | --1.05万 | --1.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263.88%84.86万 | -7,900.54%-36.31万 | 6,250.79%30.2万 | ---3.26万 | -76,564.67%-11.47万 | -207,019.20%-51.78万 | --4,655 | --4,755 | --0 | --150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.86%7,456.93万 | -1.47億 | -44.08万 | -5.81万 | -7 | -1.47億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 150.86%7,456.93万 | ---1.47億 | ---44.08万 | ---5.81万 | ---7 | ---1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.86%7,456.93万 | ---1.47億 | ---44.08万 | ---5.81万 | ---7 | ---1.47億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.14%-7,577.12万 | 4,058,814.11%1.48億 | 0 | 0 | 0 | 2,069,039.18%1.48億 | 3,650 | 3,180 | 0 | -6,690 |
| 借入金純額 | 163.23%15万 | -207.00%-23.72万 | --0 | --0 | --0 | -393.93%-23.72万 | --22.17万 | --13万 | --0 | --1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -151.00%-7,592.12万 | 595,400.00%1.49億 | --0 | --0 | --0 | 595,400.00%1.49億 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.53%-48.74万 | --0 | --0 | --0 | -394.57%-48.74万 | ---24.31万 | ---12.68万 | --0 | ---1.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.14%-7,577.12万 | 4,058,814.11%1.48億 | --0 | --0 | --0 | 2,069,039.18%1.48億 | --3,650 | --3,180 | --0 | ---6,690 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,987.03%67.16万 | --8,305 | 218,934.59%81.04万 | 243,458.11%90.12万 | 14,601.43%101.59万 | --8,305 | --0 | --370 | --370 | --6,910 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.06%-35.33万 | 7,887.03%66.33万 | -1,849.21%-13.88万 | ---9.07万 | -1,653.88%-11.47万 | 14,481.24%100.76万 | --8,305 | --7,935 | --0 | ---6,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.66%31.84万 | 7,987.03%67.16万 | 7,987.03%67.16万 | 218,934.59%81.04万 | 243,458.11%90.12万 | 14,601.43%101.59万 | --8,305 | --8,305 | --370 | --370 |
| フリーキャッシュ・フロー | 263.88%84.86万 | -7,900.54%-36.31万 | 6,250.79%30.2万 | ---3.26万 | -76,564.67%-11.47万 | -207,019.20%-51.78万 | --4,655 | --4,755 | --0 | --150 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
