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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.31%93.41万 | -49.16%20.11万 | 132.07%421.57万 | -65.61%209.62万 | 455.37%115.82万 | -142.72%-127.42万 | -79.40%39.56万 | 19.69%181.66万 | 32.70%609.44万 | -140.77%-32.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.07%155.25万 | -4.94%120.83万 | 51.34%105.74万 | 9.12%602.78万 | 64.46%263.46万 | 4.72%142.34万 | -11.08%127.11万 | -38.34%69.87万 | 9.06%552.38万 | 4.69%160.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---16.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---119.17万 | ---119.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 598.44%61.12万 | 382.27%41.47万 | 381.71%41.14万 | 89.40%69.79万 | 386.03%43.91万 | -2.80%8.75万 | -10.22%8.6万 | -7.54%8.54万 | -14.73%36.85万 | -7.75%9.03万 |
| 繰延税金 | 233.96%6.81万 | 94.15%-1.53万 | -137.62%-67.65万 | -99.07%9,503 | 161.97%60.67万 | -119.66%-5.09万 | -188.45%-26.17万 | -223.08%-28.47万 | 185.24%101.73万 | -13.62%23.16万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --4.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 48.25%-154.86万 | -16.93%-167.59万 | 226.73%337.83万 | -16,966.86%-617.82万 | -155.83%-278.62万 | -346.07%-299.27万 | -2,075.15%-143.32万 | 4,302.87%103.4万 | -23.77%3.66万 | 12.05%-108.91万 |
| -売上債権増減額 | 45.03%-113.62万 | -63.13%-106.06万 | 307.73%399.96万 | -1,294.34%-577.07万 | -176.95%-403.47万 | -296.40%-206.68万 | -94.37%-65.01万 | 201.71%98.09万 | -228.22%-41.39万 | -688.88%-145.68万 |
| -棚卸資産増減額 | -766.72%-104.82万 | 12.36%-56.75万 | -1,814.95%-166.02万 | -17.78%-83.49万 | 0.60%-44.14万 | 230.02%15.72万 | -682.19%-64.75万 | 258.49%9.68万 | -361.46%-70.89万 | -324.16%-44.41万 |
| -前払費用増減額 | -1,611.03%-8.33万 | -87.83%-32.02万 | 664.95%71.34万 | 122.45%6.95万 | 137.27%14.11万 | -95.18%5,513 | -5,045.05%-17.05万 | 292.69%9.33万 | -95.86%-30.94万 | -179.00%-37.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 191.14%91.37万 | 1,092.12%50.27万 | 809.57%27.63万 | -64.65%57.51万 | 31.95%150.5万 | -436.46%-100.25万 | -87.85%4.22万 | 119.16%3.04万 | 2,518.10%162.71万 | 361.11%114.06万 |
| -その他流動資産の変動 | -8,920.02%-22.95万 | 7.91%-9.87万 | ---3.58万 | ---10.14万 | --3,270 | --2,602 | ---10.72万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 139.29%3.49万 | -231.72%-13.17万 | 150.74%8.49万 | 26.84%-11.58万 | -19.06%4.04万 | 30.34%-8.88万 | 11,631.46%10万 | -105.03%-16.74万 | -252.03%-15.83万 | 104.49%4.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 173.31%93.41万 | -49.16%20.11万 | 132.07%421.57万 | -65.61%209.62万 | 455.37%115.82万 | -142.72%-127.42万 | -79.40%39.56万 | 19.69%181.66万 | 32.70%609.44万 | -140.77%-32.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.43%-20.33万 | -165.06%-12.57万 | 6,344.32%204.29万 | -1,496.43%-3,615.84万 | -104.85%-13.33万 | -46,659.46%-3,594.49万 | -576.68%-4.74万 | 57.70%-3.27万 | 860.06%258.93万 | 16,617.00%275.06万 |
| 固定資産取引の純額 | -139.34%-20.33万 | -165.06%-12.57万 | 6,344.32%204.29万 | -111.52%-29.84万 | -104.85%-13.33万 | -10.49%-8.49万 | -576.68%-4.74万 | 57.70%-3.27万 | 860.06%258.93万 | 16,617.00%275.06万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,586万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.43%-20.33万 | -165.06%-12.57万 | 6,344.32%204.29万 | -1,496.43%-3,615.84万 | -104.85%-13.33万 | -46,659.46%-3,594.49万 | -576.68%-4.74万 | 57.70%-3.27万 | 860.06%258.93万 | 16,617.00%275.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.92%-78.38万 | 3.14万 | -2,274.04%-888.85万 | 6,510.85%1,990.88万 | -276.06%-50万 | 116,490.88%2,000万 | 0 | 40.88万 | 101.52%30.12万 | 28.4万 |
| 借入金純額 | -103.92%-78.38万 | --3.14万 | ---888.85万 | --1,950万 | ---50万 | --2,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 35.76%40.88万 | --0 | --0 | --0 | --40.88万 | 1,670.45%30.12万 | --28.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.92%-78.38万 | --3.14万 | -2,274.04%-888.85万 | 6,510.85%1,990.88万 | -276.06%-50万 | 116,490.88%2,000万 | --0 | --40.88万 | 101.52%30.12万 | --28.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.10%57.41万 | -97.60%46.73万 | -82.05%309.72万 | 108.70%1,725.05万 | -82.31%257.22万 | 70.34%1,979.13万 | 100.32%1,944.32万 | 108.70%1,725.05万 | -65.25%826.56万 | 94.34%1,454.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.69%-5.3万 | -69.34%10.67万 | -219.94%-262.99万 | -257.52%-1,415.34万 | -80.62%52.5万 | -689.08%-1,721.91万 | -81.80%34.81万 | 52.23%219.27万 | 157.90%898.49万 | 246.05%270.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.74%52.1万 | -97.10%57.41万 | -97.60%46.73万 | -82.05%309.72万 | -82.05%309.72万 | -82.31%257.22万 | 70.34%1,979.13万 | 100.32%1,944.32万 | 108.70%1,725.05万 | 108.70%1,725.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.77%73.08万 | -78.35%7.54万 | 126.08%403.28万 | -69.70%179.78万 | 414.47%102.5万 | -146.77%-135.91万 | -81.80%34.81万 | 23.84%178.38万 | 39.55%593.32万 | -141.64%-32.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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