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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.96%555.6万 | -2.48%283.2万 | -36.71%783万 | -38.60%2,624.7万 | -96.78%29.6万 | -9.40%1,067.6万 | 86.87%290.4万 | -38.79%1,237.1万 | 27.68%4,274.8万 | 89.32%919.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.49%538.1万 | -38.03%405.7万 | 23.48%470.7万 | -53.29%1,667.8万 | -60.24%353.8万 | -61.92%278.1万 | -30.38%654.7万 | -62.27%381.2万 | 346.36%3,570.9万 | 28.29%889.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.29%-5.1万 | 134.48%6万 | -216.03%-69.5万 | 225.96%92.9万 | 985.71%31万 | 165.75%19.4万 | -126.05%-17.4万 | 242.28%59.9万 | 113.24%28.5万 | -111.04%-3.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.56%76万 | -14.36%78.7万 | -22.81%81.2万 | -14.77%378万 | -15.13%90.9万 | -17.20%90万 | -18.09%91.9万 | -8.92%105.2万 | -11.09%443.5万 | -13.63%107.1万 |
| 繰延税金 | 110.51%2.9万 | 100.00%21.2万 | 240.52%16.3万 | 46.56%-35万 | 4.48%-6.4万 | 19.30%-27.6万 | 131.83%10.6万 | -233.33%-11.6万 | -19.74%-65.5万 | 90.19%-6.7万 |
| その他の非現金項目 | -272.49%-155.7万 | -186.54%-119.2万 | 48.46%-13.4万 | -116.03%-148.2万 | -34.72%-38.8万 | 4.13%-41.8万 | -71.90%-41.6万 | -192.86%-26万 | 77.34%-68.6万 | 65.55%-28.8万 |
| 運転資金の増減額 | -76.71%163.2万 | 30.44%-120.2万 | -36.83%405.2万 | 375.65%670.1万 | -104.21%-499.3万 | 206.83%700.8万 | 84.16%-172.8万 | -25.73%641.4万 | -44.96%-243.1万 | 35.88%-244.5万 |
| -売上債権増減額 | 83.65%-13.8万 | 201.05%86.1万 | -243.94%-68.1万 | 62.84%-51.8万 | 128.54%23.8万 | 16.44%-84.4万 | 8.33%28.6万 | -206.45%-19.8万 | -156.87%-139.4万 | -321.22%-83.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.39%64.5万 | -101.27%-5,000 | 226.58%367.4万 | 108.20%144.7万 | -269.05%-562.8万 | 303.56%555.7万 | 106.58%39.3万 | -83.49%112.5万 | 166.70%69.5万 | 69.51%-152.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.98%112.5万 | 14.50%-205.8万 | -80.70%105.9万 | 433.26%577.2万 | 561.63%39.7万 | 19.72%229.5万 | 53.70%-240.7万 | 235.39%548.7万 | 43.88%-173.2万 | -110.59%-8.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.96%555.6万 | -2.48%283.2万 | -36.71%783万 | -38.60%2,624.7万 | -96.78%29.6万 | -9.40%1,067.6万 | 86.87%290.4万 | -38.79%1,237.1万 | 27.68%4,274.8万 | 89.32%919.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.23%935.2万 | -14.54%2,952.9万 | 425.55%3,589.5万 | 79.06%-7,349万 | 44.49%-4,837.8万 | 54.28%-4,863.9万 | 147.31%3,455.3万 | 86.94%-1,102.6万 | -757.29%-3.51億 | -18.67%-8,714.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.18%-54.3万 | 37.92%1,432.9万 | -20.53%614.6万 | 136.91%4,822.1万 | 480.69%6,000.9万 | -63.65%-2,991.1万 | 128.56%1,038.9万 | 108.96%773.4万 | -322.01%-1.31億 | 112.61%1,033.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 152.56%977.4万 | -42.73%1,357万 | 260.74%3,001.2万 | 45.87%-1.22億 | -9.25%-1.08億 | 79.50%-1,859.7万 | 169.51%2,369.3万 | -1,501.29%-1,867.1万 | -358.82%-2.25億 | -1,290.70%-9,910.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.37%-10.9万 | 18.14%-16.7万 | 479.01%122.8万 | -128.33%-103万 | 46.33%-16.8万 | -160.94%-33.4万 | -110.83%-20.4万 | -114.77%-32.4万 | 216.39%363.6万 | -288.55%-31.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---59.6万 | --0 | --0 | --0 | ---59.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 29.81%20.9万 | 235.54%177.5万 | -296.47%-156万 | 38.56%148.4万 | --0 | -94.13%16.1万 | 111.87%52.9万 | -7.57%79.4万 | 114.05%107.1万 | --192.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.23%935.2万 | -14.54%2,952.9万 | 425.55%3,589.5万 | 79.06%-7,349万 | 44.49%-4,837.8万 | 54.28%-4,863.9万 | 147.31%3,455.3万 | 86.94%-1,102.6万 | -757.29%-3.51億 | -18.67%-8,714.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.07%176万 | -59.48%-453.4万 | -228.67%-3,388.9万 | -84.49%3,899.3万 | 1,642.3万 | 3,572.4万 | -109.22%-284.3万 | -117.54%-1,031.1万 | 1,097.57%2.51億 | |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -36.41%556.2万 | -108.81%-41.8万 | -277.95%-78.3万 | 249.28%863.3万 | ---529.7万 | --874.7万 | 509.59%474.3万 | 109.83%44万 | -4,548.46%-578.3万 | ---- |
| 預金増減額 | 169.67%7,721.9万 | -93.20%239.8万 | -161.46%-4,786.7万 | 591.84%1.88億 | --4,633.8万 | --2,863.5万 | 128.58%3,526.9万 | 18.67%7,788.3万 | -247.42%-3,824.9万 | ---- |
| 借入金純額 | ---8,000万 | --0 | 118.99%1,650万 | -148.80%-1.51億 | ---2,330万 | --0 | -125.16%-4,081.6万 | ---8,688.4万 | 836.78%3.09億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.39%-3.8万 | 91.45%-9.4万 | 81.03%-17.3万 | 71.29%-302.6万 | ---33.8万 | ---67.7万 | 81.86%-109.9万 | 40.93%-91.2万 | -52.20%-1,054万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.20%-98.3万 | -4.47%-98.2万 | -3.39%-97.5万 | -8.22%-384.4万 | ---98万 | ---98.1万 | -7.18%-94万 | -13.75%-94.3万 | -14.95%-355.2万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --116.3万 | 86.67%19.6万 | -21.05%10.5万 | --0 | --0 | --0 | --10.5万 | -81.83%13.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---660.1万 | ---78.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.07%176万 | -59.48%-453.4万 | -228.67%-3,388.9万 | -84.49%3,899.3万 | --1,642.3万 | --3,572.4万 | -109.22%-284.3万 | -117.54%-1,031.1万 | 1,097.57%2.51億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.71%6,967.2万 | 33.72%4,184.5万 | -20.49%3,200.9万 | -58.51%4,025.9万 | --6,366.8万 | --6,590.7万 | -65.84%3,129.3万 | -58.51%4,025.9万 | 174.38%9,704.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 844.44%1,666.8万 | -19.61%2,782.7万 | 209.70%983.6万 | 85.47%-825万 | -118.25%-3,165.9万 | 98.78%-223.9万 | 185.14%3,461.4万 | -64.94%-896.6万 | -192.07%-5,678.2万 | 168.46%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.61%8,634万 | 5.71%6,967.2万 | 33.72%4,184.5万 | -20.49%3,200.9万 | --3,200.9万 | --6,366.8万 | 29.36%6,590.7万 | -65.84%3,129.3万 | -58.51%4,025.9万 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.16%544.7万 | -0.97%266.5万 | -35.93%771.8万 | -39.62%2,517.5万 | -98.56%12.8万 | -11.56%1,030.9万 | 114.25%269.1万 | -39.44%1,204.7万 | 38.22%4,169.2万 | 83.82%888.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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