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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.67%1.89億 | 4.93%11.56億 | 10.45%2.24億 | 5.09%3.31億 | 4.85%4.36億 | -1.85%1.65億 | -16.08%11.01億 | -13.49%2.03億 | -8.73%3.15億 | -27.76%4.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.82%2.11億 | 9.24%8.82億 | -18.76%2.09億 | 3.72%1.8億 | -3.36%1.98億 | 71.45%2.96億 | 1.79%8.08億 | 22.67%2.57億 | 16.58%1.74億 | -24.45%2.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.76%-446.2万 | -166.37%-1.39億 | 761.63%372.5万 | 77.24%-254.9万 | 75.70%-258.8万 | -361.34%-1.38億 | -158.90%-5,230.8万 | 93.01%-56.3万 | -2,713.57%-1,119.8万 | -365.35%-1,065.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.74%4,930.7万 | -0.44%1.91億 | 1.32%4,932.3万 | 2.72%4,853.6万 | -2.21%4,661.3万 | -3.55%4,663.1万 | -9.63%1.92億 | -5.76%4,868.2万 | -9.96%4,725.1万 | -8.35%4,766.4万 |
| 繰延税金 | -126.58%-1,782.3万 | -109.02%-6,417.3万 | 55.93%-1,462.3万 | -4,181.67%-3,339.7万 | -177.03%-828.7万 | -4.85%-786.6万 | 26.14%-3,070.2万 | 21.03%-3,317.8万 | 57.72%-78万 | 777.03%1,075.8万 |
| その他の非現金項目 | 32.39%153.7万 | 2.51%468.9万 | 2.51%118.3万 | 2.53%117.6万 | 2.54%116.9万 | 2.47%116.1万 | 9.90%457.4万 | 2.49%115.4万 | 2.23%114.7万 | 15.04%114万 |
| 運転資金の増減額 | -12.25%-1.17億 | 275.52%6,057.1万 | 41.53%-6,819.9万 | 43.00%9,241万 | 30.11%1.41億 | -15.15%-1.05億 | -124.49%-3,450.9万 | -86.18%-1.17億 | -39.31%6,462.3万 | -46.87%1.08億 |
| -売掛金増減額 | -49.61%1,822.8万 | 89.75%-2,466.2万 | 11.33%-4.43億 | 24.15%1.23億 | 101.24%2.58億 | 17.84%3,617.7万 | -65.60%-2.41億 | -23.92%-4.99億 | -20.37%9,944.5万 | 63.65%1.28億 |
| -前払費用増減額 | -158.62%-4,750.9万 | -159.72%-789.3万 | 85.31%3,131.1万 | -6,682.37%-2,053.7万 | 95.54%-29.7万 | -35.11%-1,837万 | 80.90%-303.9万 | 574.53%1,689.7万 | 101.77%31.2万 | -173.01%-665.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.60%-2.64億 | 71.99%-2,854.7万 | -12.56%2.19億 | -1.00%5,215.6万 | 79.44%-1,724.6万 | 12.05%-2.82億 | -184.06%-1.02億 | 2.92%2.5億 | -41.70%5,268.3万 | -239.41%-8,389万 |
| -その他流動資産の変動 | -64.26%-2,430.9万 | -509.10%-3,452.8万 | -379.17%-577.6万 | 140.15%198.6万 | -228.55%-1,593.9万 | -1,267.74%-1,479.9万 | 146.15%844万 | -63.65%206.9万 | -2,255.24%-494.6万 | 190.58%1,239.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.40%2億 | -48.40%1.56億 | 14.80%1.3億 | 21.98%-6,465.9万 | -244.82%-8,403.1万 | -18.41%1.75億 | 51.97%3.03億 | 27.57%1.13億 | 8.89%-8,287.1万 | -16.82%5,802.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.67%1.89億 | 4.93%11.56億 | 10.45%2.24億 | 5.09%3.31億 | 4.85%4.36億 | -1.85%1.65億 | -16.08%11.01億 | -13.49%2.03億 | -8.73%3.15億 | -27.76%4.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.92%-2,466万 | 146.07%5,415.7万 | 46.60%-2,295.5万 | 10.87%-3,225.1万 | -33.93%-2,824.8万 | 895.76%1.38億 | -46.09%-1.18億 | -129.06%-4,298.8万 | -150.47%-3,618.5万 | 39.27%-2,109.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.28%-2,266万 | 4.56%-1.03億 | 25.57%-2,797.9万 | 11.30%-2,845.1万 | -21.24%-2,557.2万 | -22.14%-2,112.2万 | -80.58%-1.08億 | -77.61%-3,758.9万 | -126.03%-3,207.6万 | -76.38%-2,109.2万 |
| 事業取引の純額 | -101.26%-200万 | 1,754.20%1.57億 | 193.05%502.4万 | 7.52%-380万 | ---267.6万 | --1.59億 | 58.55%-950.8万 | -6,032.97%-539.9万 | -1,505.08%-410.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.92%-2,466万 | 146.07%5,415.7万 | 46.60%-2,295.5万 | 10.87%-3,225.1万 | -33.93%-2,824.8万 | 895.76%1.38億 | -46.09%-1.18億 | -129.06%-4,298.8万 | -150.47%-3,618.5万 | 39.27%-2,109.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.88%-2.2億 | 42.68%-5.89億 | -1,005.17%-1.55億 | -121.02%-2.05億 | 73.18%-1.27億 | 77.26%-1.01億 | 11.24%-10.27億 | 93.43%-1,401.2万 | 73.76%-9,288.2万 | -154.04%-4.75億 |
| 借入金純額 | --0 | -31.51%-780万 | -24.03%-240万 | -35.03%-180万 | -35.14%-180万 | -35.24%-180万 | -101.22%-593.1万 | -45.49%-193.5万 | -0.30%-133.3万 | -100.27%-133.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -110.69%-2.25億 | 41.92%-6.06億 | -814.41%-1.58億 | -116.88%-2.09億 | 72.53%-1.32億 | 76.31%-1.07億 | 36.95%-10.44億 | 92.01%-1,732.8万 | 72.84%-9,653.4万 | 30.09%-4.79億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9.36%804.7万 | 12.94%2,510.7万 | 14.11%599.2万 | 17.85%587.5万 | 16.57%588.2万 | 5.89%735.8万 | 22.33%2,223.1万 | 13.02%525.1万 | 21.20%498.5万 | 24.38%504.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---260.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.88%-2.2億 | 42.68%-5.89億 | -1,005.17%-1.55億 | -121.02%-2.05億 | 73.18%-1.27億 | 77.26%-1.01億 | 11.24%-10.27億 | 93.43%-1,401.2万 | 73.76%-9,288.2万 | -154.04%-4.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.89%13.2億 | -8.15%6.99億 | 136.43%12.5億 | 221.86%11.73億 | 94.25%8.94億 | -8.15%6.99億 | 6.74%7.61億 | -31.32%5.29億 | -54.45%3.65億 | 3.20%4.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.61%-5,550.5万 | 1,525.06%6.21億 | -68.16%4,651.8万 | -49.74%9,340.3万 | 447.59%2.8億 | 168.14%2.01億 | -158.58%-4,357.8万 | 5,528.24%1.46億 | 895.71%1.86億 | -122.79%-8,058.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -404.89%-2,769.3万 | 99.93%-1.3万 | -2.84%2,312.6万 | 22.41%-1,687.6万 | 94.85%-77.8万 | -2.37%-548.5万 | 30.14%-1,842.5万 | 303.03%2,380.3万 | -195.10%-2,174.9万 | -1,850.12%-1,512.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.28%12.36億 | 88.89%13.2億 | 88.89%13.2億 | 136.43%12.5億 | 221.86%11.73億 | 94.25%8.94億 | -8.15%6.99億 | -8.15%6.99億 | -31.32%5.29億 | -54.45%3.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.76%1.66億 | 5.96%10.53億 | 18.63%1.96億 | 6.95%3.02億 | 3.98%4.1億 | -4.61%1.44億 | -20.70%9.93億 | -22.52%1.66億 | -14.51%2.83億 | -29.97%3.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
