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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.32万 | -20.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --166.45万 | ---157.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---194.95万 | --147.97万 |
| その他の非現金項目 | ---2,794 | ---3,603 |
| 運転資金の増減額 | --9.46万 | ---10.73万 |
| -前払費用増減額 | --5.44万 | ---4,048 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --4.02万 | ---10.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---19.32万 | ---20.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --19.89万 | --40.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---9.32万 | ---20.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --10.57万 | --19.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---19.32万 | ---20.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
