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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 104.16%10.07億 | 99.45%10.23億 | -11.71%4.76億 | -15.87%4.98億 | -15.87%4.98億 | -21.59%4.93億 | -24.34%5.13億 | -30.21%5.39億 | 43.55%5.92億 | 43.55%5.92億 |
| -現金及び現金同等物 | 367.11%4.64億 | 387.36%6.93億 | 84.64%1.4億 | -0.57%1.48億 | -0.57%1.48億 | -26.56%9,940.2万 | 84.19%1.42億 | -41.43%7,572.7万 | 60.90%1.49億 | 60.90%1.49億 |
| -短期投資 | 37.76%5.42億 | -11.06%3.3億 | -27.47%3.36億 | -21.01%3.5億 | -21.01%3.5億 | -20.22%3.94億 | -38.30%3.71億 | -27.95%4.63億 | 38.54%4.43億 | 38.54%4.43億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 41.82%1.46億 | 51.84%1.46億 | 60.84%1.31億 | 51.64%1.14億 | 51.64%1.14億 | 66.84%1.03億 | 104.28%9,596.4万 | 148.37%8,154.5万 | 273.04%7,518.9万 | 273.04%7,518.9万 |
| -売掛金 | 41.82%1.46億 | 51.84%1.46億 | 60.84%1.31億 | 51.64%1.14億 | 51.64%1.14億 | 66.84%1.03億 | 104.28%9,596.4万 | 148.37%8,154.5万 | 273.04%7,518.9万 | 273.04%7,518.9万 |
| 棚卸資産 | -45.24%2,353.9万 | -52.07%2,008.2万 | -43.72%1,594.9万 | -51.31%1,164.7万 | -51.31%1,164.7万 | 82.17%4,298.6万 | 67.43%4,189.5万 | 259.06%2,834.1万 | 200.96%2,392万 | 200.96%2,392万 |
| 制限付き現金 | 0.00%175万 | 0.00%175万 | 0.00%175万 | 0.00%175万 | 0.00%175万 | 0.00%175万 | 25.00%175万 | 25.00%175万 | 25.00%175万 | 25.00%175万 |
| その他の流動資産 | 52.06%9,427.2万 | 61.80%7,379.8万 | 18.47%6,604.8万 | -6.09%4,244.3万 | -6.09%4,244.3万 | 40.49%6,199.8万 | 20.09%4,561万 | 62.21%5,575万 | 77.62%4,519.3万 | 77.62%4,519.3万 |
| 流動資産合計 | 81.05%12.72億 | 81.11%12.64億 | -2.20%6.91億 | -9.51%6.68億 | -9.51%6.68億 | -7.55%7.02億 | -11.55%6.98億 | -16.77%7.06億 | 57.93%7.38億 | 57.93%7.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.70%1,601.6万 | 3.30%1,595.2万 | -12.36%1,400.3万 | -12.88%1,458.2万 | -12.88%1,458.2万 | -31.61%1,515.3万 | -31.71%1,544.3万 | -20.71%1,597.8万 | -25.79%1,673.7万 | -25.79%1,673.7万 |
| -有形固定資産総額 | 5.70%1,601.6万 | 3.30%1,595.2万 | -12.36%1,400.3万 | -12.88%1,458.2万 | -12.88%1,458.2万 | -31.61%1,515.3万 | -31.71%1,544.3万 | -20.71%1,597.8万 | -38.29%1,673.7万 | -38.29%1,673.7万 |
| その他の非流動資産 | 42,572.09%3,669.8万 | 46,761.63%4,030.1万 | 49,325.58%4,250.6万 | 53,288.37%4,591.4万 | 53,288.37%4,591.4万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 |
| 非流動資産合計 | 245.92%5,271.4万 | 262.24%5,625.3万 | 251.77%5,650.9万 | 259.60%6,049.6万 | 259.60%6,049.6万 | -31.49%1,523.9万 | -31.59%1,552.9万 | -20.62%1,606.4万 | -25.70%1,682.3万 | -25.70%1,682.3万 |
| 資産合計 | 84.55%13.24億 | 85.05%13.21億 | 3.44%7.47億 | -3.51%7.28億 | -3.51%7.28億 | -8.23%7.18億 | -12.11%7.14億 | -16.86%7.22億 | 54.06%7.55億 | 54.06%7.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.59%1,033.8万 | 126.92%1,754.8万 | 36.62%1,153.2万 | 10.17%1,145.2万 | 10.17%1,145.2万 | -25.36%1,061.3万 | -28.06%773.3万 | -27.54%844.1万 | 19.61%1,039.5万 | 19.61%1,039.5万 |
| -買掛金 | -2.59%1,033.8万 | 126.92%1,754.8万 | 36.62%1,153.2万 | 10.17%1,145.2万 | 10.17%1,145.2万 | -25.36%1,061.3万 | -28.06%773.3万 | -27.54%844.1万 | 19.61%1,039.5万 | 19.61%1,039.5万 |
| 当期の未払費用 | 92.41%1.22億 | 98.90%1.18億 | 102.56%1.03億 | 79.15%8,111.7万 | 79.15%8,111.7万 | 82.34%6,344.7万 | 75.27%5,916.6万 | 120.16%5,095.9万 | 165.76%4,527.8万 | 165.76%4,527.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17.27%420.3万 | 17.23%417.1万 | 3.06%363.9万 | -20.91%361.2万 | -20.91%361.2万 | -50.53%358.4万 | -54.05%355.8万 | -53.76%353.1万 | -32.16%456.7万 | -32.16%456.7万 |
| -資本リース債務 | 17.27%420.3万 | 17.23%417.1万 | 3.06%363.9万 | -20.91%361.2万 | -20.91%361.2万 | -50.53%358.4万 | -54.05%355.8万 | -53.76%353.1万 | -32.16%456.7万 | -32.16%456.7万 |
| 流動負債合計 | 61.13%1.66億 | 75.69%1.62億 | 69.38%1.35億 | 48.43%1.24億 | 48.43%1.24億 | 33.18%1.03億 | 30.36%9,208万 | 34.72%7,958.7万 | 56.00%8,323.6万 | 56.00%8,323.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.77%1,350.6万 | -2.18%1,411.7万 | -14.87%1,273.7万 | -13.88%1,332.6万 | -13.88%1,332.6万 | -27.53%1,389.1万 | -24.34%1,443.2万 | -10.71%1,496.1万 | -17.14%1,547.4万 | -17.14%1,547.4万 |
| -リース債務 | -2.77%1,350.6万 | -2.18%1,411.7万 | -14.87%1,273.7万 | -13.88%1,332.6万 | -13.88%1,332.6万 | -27.53%1,389.1万 | -24.34%1,443.2万 | -10.71%1,496.1万 | -17.14%1,547.4万 | -17.14%1,547.4万 |
| 非流動負債合計 | -2.77%1,350.6万 | -2.18%1,411.7万 | -14.87%1,273.7万 | -13.88%1,332.6万 | -13.88%1,332.6万 | -27.53%1,389.1万 | -24.34%1,443.2万 | -10.71%1,496.1万 | -17.14%1,547.4万 | -17.14%1,547.4万 |
| 負債合計 | 53.54%1.8億 | 65.14%1.76億 | 56.05%1.48億 | 38.66%1.37億 | 38.66%1.37億 | 21.13%1.17億 | 18.73%1.07億 | 24.68%9,454.8万 | 37.04%9,871万 | 37.04%9,871万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 |
| -普通株式 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 |
| 利益剰余金 | -5.44%-16.75億 | -5.39%-16.49億 | -7.29%-16.32億 | -9.45%-16.17億 | -9.45%-16.17億 | -10.82%-15.89億 | -13.36%-15.64億 | -17.64%-15.22億 | -20.98%-14.77億 | -20.98%-14.77億 |
| 資本剰余金 | 28.65%28.18億 | 28.53%27.94億 | 3.74%22.32億 | 3.31%22.08億 | 3.31%22.08億 | 3.12%21.91億 | 3.17%21.74億 | 2.99%21.52億 | 30.39%21.38億 | 30.39%21.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 222.02%162.9万 | 70.55%-66.8万 | 84.06%-43万 | 102.48%10.4万 | 102.48%10.4万 | 75.71%-133.5万 | 52.77%-226.8万 | 18.93%-269.8万 | -1,051.10%-419万 | -1,051.10%-419万 |
| 株主資本 | 90.59%11.45億 | 88.54%11.45億 | -4.48%5.99億 | -9.85%5.91億 | -9.85%5.91億 | -12.36%6.01億 | -15.94%6.07億 | -20.83%6.28億 | 57.00%6.56億 | 57.00%6.56億 |
| 資本合計 | 90.59%11.45億 | 88.54%11.45億 | -4.48%5.99億 | -9.85%5.91億 | -9.85%5.91億 | -12.36%6.01億 | -15.94%6.07億 | -20.83%6.28億 | 57.00%6.56億 | 57.00%6.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |