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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.20%-3,411.6万 | 54.03%-1.24億 | 94.74%-206.1万 | 52.63%-2,527万 | 61.18%-3,680.2万 | 27.50%-6,006.6万 | -4.10%-2.7億 | 46.45%-3,919.3万 | 32.69%-5,335.1万 | -59.78%-9,479.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.39%-1,524.7万 | 45.49%-1.4億 | 35.09%-2,857.9万 | 54.66%-2,425.8万 | 50.60%-4,278.4万 | 38.92%-4,405.3万 | 9.81%-2.56億 | 48.65%-4,402.6万 | 30.43%-5,350.8万 | -25.98%-8,660.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.49%13.2万 | -19.51%52.8万 | -4.90%13.6万 | -20.59%13.5万 | -28.49%12.3万 | -21.64%13.4万 | 23.08%65.6万 | -2.05%14.3万 | 26.87%17万 | 36.51%17.2万 |
| その他の非現金項目 | 4.55%2.3万 | 2.22%9.2万 | 4.55%2.3万 | 9.09%2.4万 | 4.55%2.3万 | -8.33%2.2万 | -49.72%9万 | -35.29%2.2万 | -43.59%2.2万 | -57.69%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -22.73%-3,052.4万 | 49.12%-2,957.7万 | 283.44%1,404.2万 | -10.61%-1,329.1万 | 76.79%-545.7万 | -66.35%-2,487.1万 | -815.10%-5,813.6万 | -303.00%-765.5万 | -14.78%-1,201.6万 | -1,988.67%-2,351.4万 |
| -売掛金増減額 | -169.65%-1,713.9万 | 29.44%-3,882.9万 | 16.87%-1,134.8万 | 53.95%-670.6万 | -1.94%-1,441.9万 | 49.86%-635.6万 | -486.02%-5,503.3万 | -323.81%-1,365.1万 | -733.54%-1,456.2万 | -826.87%-1,414.4万 |
| -在庫増減額 | 88.71%-49.9万 | -64.96%-2,634.8万 | -2,154.49%-728.2万 | -176.56%-109.1万 | 20.87%-1,355.4万 | -8,138.18%-442.1万 | -1,690.58%-1,597.2万 | -247.49%-32.3万 | 457.14%142.5万 | -8,962.96%-1,712.9万 |
| -前払費用増減額 | -127.34%-2,400万 | 77.43%-445.7万 | 1,261.62%1,234.8万 | -166.43%-1,638.8万 | 381.04%1,014万 | -18.26%-1,055.7万 | -76.20%-1,974.9万 | -126.48%-106.3万 | 15.37%-615.1万 | 53.11%-360.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 529.74%1,122.9万 | 28.77%4,126.4万 | 140.18%2,042.5万 | 51.03%1,098.6万 | 8.84%1,246.6万 | -154.29%-261.3万 | 109.26%3,204.4万 | 202.42%850.4万 | 818.07%727.4万 | 7.07%1,145.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.55%-11.5万 | -310.28%-120.7万 | 91.00%-10.1万 | -4,500.00%-9.2万 | -4.65%-9万 | -151.79%-92.4万 | 428.00%57.4万 | -2,016.98%-112.2万 | 95.24%-2,000 | -104.76%-8.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.20%-3,411.6万 | 54.03%-1.24億 | 94.74%-206.1万 | 52.63%-2,527万 | 61.18%-3,680.2万 | 27.50%-6,006.6万 | -4.10%-2.7億 | 46.45%-3,919.3万 | 32.69%-5,335.1万 | -59.78%-9,479.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 198.28%1,617.9万 | 182.21%1.06億 | -5.65%4,742.2万 | -119.00%-2,016.7万 | 154.50%9,474.8万 | 94.89%-1,646.2万 | -145.79%-1.28億 | -2.42%5,026.3万 | 66.48%1.06億 | -23.70%3,722.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 65.42%-26.9万 | -103.57%-1,000 | -129.06%-26.8万 | ---- | ---- | -139.38%-77.8万 | 2,900.00%2.8万 | 62.14%-11.7万 | -720.00%-12.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 198.28%1,617.9万 | 182.93%1.06億 | -5.60%4,742.3万 | -118.72%-1,989.9万 | 153.66%9,474.8万 | 94.88%-1,646.2万 | -145.46%-1.28億 | -2.48%5,023.5万 | 65.86%1.06億 | -23.47%3,735.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198.28%1,617.9万 | 182.21%1.06億 | -5.65%4,742.2万 | -119.00%-2,016.7万 | 154.50%9,474.8万 | 94.89%-1,646.2万 | -145.79%-1.28億 | -2.42%5,026.3万 | 66.48%1.06億 | -23.70%3,722.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.42%998.9万 | -96.09%1,781万 | 37.36%300.4万 | -54.35%258.1万 | 55.98%858.5万 | -99.18%364万 | 3,851.38%4.55億 | -72.37%218.7万 | 856.68%565.4万 | 247.91%550.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.34億 | ---7,000 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 174.42%998.9万 | -16.93%1,781万 | 36.92%300.4万 | -54.35%258.1万 | 55.98%858.5万 | -55.00%364万 | 86.14%2,144.1万 | -72.28%219.4万 | 856.68%565.4万 | 247.91%550.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.42%998.9万 | -96.09%1,781万 | 37.36%300.4万 | -54.35%258.1万 | 55.98%858.5万 | -99.18%364万 | 3,851.38%4.55億 | -72.37%218.7万 | 856.68%565.4万 | 247.91%550.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.56%1.5億 | 60.36%1.5億 | -26.22%1.01億 | 83.13%1.44億 | -40.72%7,747.7万 | 60.36%1.5億 | 52.60%9,376.5万 | 27.51%1.37億 | -35.77%7,863.5万 | -0.52%1.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.10%-794.8万 | -101.50%-84.8万 | 264.83%4,836.5万 | -173.29%-4,285.6万 | 227.80%6,653.1万 | -297.37%-7,288.8万 | 75.13%5,660万 | 196.34%1,325.7万 | 492.33%5,847.3万 | -481.68%-5,206万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.72%1.42億 | -0.56%1.5億 | -0.56%1.5億 | -26.22%1.01億 | 83.13%1.44億 | -40.72%7,747.7万 | 60.36%1.5億 | 60.36%1.5億 | 27.51%1.37億 | -35.77%7,863.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.20%-3,411.6万 | 54.06%-1.24億 | 94.74%-206.2万 | 52.24%-2,553.8万 | 61.23%-3,680.2万 | 27.99%-6,006.6万 | -4.27%-2.71億 | 46.48%-3,916.5万 | 32.81%-5,346.8万 | -59.95%-9,491.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
