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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 61.52%803.7万 | -42.61%1,531.4万 | -46.16%6,075.3万 | 497.6万 | 2,668.5万 | 361.75%1.13億 | 688.75%2,443.9万 | -4.27%-415.1万 | -161.83%-398.1万 | 33.53%-152.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 953.66%1,930.3万 | -130.85%-389.8万 | -62.53%2,089.8万 | --183.2万 | --1,263.7万 | 116.66%5,577.7万 | 142.68%2,574.4万 | 197.76%1,060.8万 | -453.68%-1,085.1万 | 33.24%-195.98万 |
| 非現金項目調整合計 | -187.86%-879.6万 | 0.61%1,413.4万 | 10.13%4,663.1万 | --1,001.1万 | --1,404.8万 | 471.19%4,234.2万 | 158.90%741.3万 | -287.25%-1,258.5万 | 1,149.28%672.1万 | 709.30%53.8万 |
| -減価償却 | -7.76%802.7万 | -19.38%863.3万 | 11.34%3,823.2万 | --870.2万 | --1,070.8万 | 58.66%3,433.9万 | 345.88%2,164.3万 | 53,833.33%485.4万 | 19.55%9,000 | 53.82%7,528 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | -1,402.48%-1,759.4万 | 270.82%312.6万 | 37.09%-86万 | ---117.1万 | --84.3万 | -0.29%-136.7万 | ---136.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -42,600.00%-42.7万 | 235.71%1.9万 | 0.91%11.1万 | ---1,000 | ---1.4万 | 171.43%11万 | -326.47%-15.4万 | 342.86%6.8万 | -175.56%-2.8万 | 95.67%-1.02万 |
| -株式ベースの報酬 | 46.75%24.8万 | 35.46%19.1万 | -46.79%58.1万 | --16.9万 | --14.1万 | -70.23%109.2万 | 991.67%366.8万 | -72.14%33.6万 | 123.08%120.6万 | 282.43%54.06万 |
| -その他の非現金項目 | -58.91%95万 | -8.65%216.5万 | 4.88%856.7万 | --231.2万 | --237万 | 149.86%816.8万 | 8.19%-1,638.1万 | -422.43%-1,784.3万 | --553.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 64.03%-247万 | --507.8万 | -146.01%-677.6万 | ---686.7万 | --0 | 268.94%1,472.8万 | -301.01%-871.8万 | -1,559.06%-217.4万 | 251.09%14.9万 | -113.39%-9.86万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.96%-1,529.7万 | -4,843.15%-721.7万 | -1,865.80%-14.6万 | 94.74%-7,427 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -510.14%-28.3万 | --6.9万 | --0 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.96%686.2万 | 1,586.10%497.4万 | --29.5万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.39%-9.12万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -76.70%-147.9万 | 72.77%-125.5万 | 25.78%-742.3万 | -83.7万 | -460.9万 | -1,000.2万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 47.01%-50.5万 | 43.90%-54.3万 | -69.95%-372.2万 | -95.3万 | -96.8万 | -219万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.99%605.3万 | -35.97%1,351.6万 | -50.71%4,960.8万 | --318.6万 | --2,110.8万 | 311.86%1.01億 | 688.75%2,443.9万 | -4.27%-415.1万 | -161.83%-398.1万 | 33.53%-152.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,764.63%-1,343万 | 98.91%-22.9万 | ---2,103.5万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 580.45%1,656.1万 | 86.77%-171.7万 | 72.08%-2,405.5万 | ---344.7万 | ---1,297.8万 | -16,385.63%-8,615.1万 | 103.02%52.9万 | ---1,753.4万 | ---- | -66.62%-222.16万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 74.95%-13.3万 | --0 | ---1.3万 | 98.57%-53.1万 | -103.60%-3,707.9万 | ---1,821.2万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 98.99%-5.2万 | 0.28%-537.6万 | -159.00%-504.8万 | ---515.4万 | ---539.1万 | 1,656.88%855.6万 | 27.15%48.7万 | --38.3万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.94%1,650.9万 | 61.41%-709.3万 | 62.58%-2,923.6万 | ---860.1万 | ---1,838.2万 | -57.85%-7,812.6万 | -39.06%-4,949.3万 | -69.20%-3,559.2万 | -846.85%-2,103.5万 | -66.62%-222.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -183.58%-1,202.4万 | ---2,324.8万 | --698.9万 | --1,438.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 13,807.52%2,156.7万 | -103.70%-15.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -93.39%4.2万 | --1,000 | --1.3万 | -98.33%63.5万 | 39.89%3,812.5万 | 16.65%2,725.3万 | 504.30%2,336.3万 | 2,566.32%386.61万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---3万 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | -146.67%-7.4万 | -200.00%-3万 | ---1万 | --0 | ---- |
| 発行費 | 98.33%-3.4万 | ---127.3万 | ---203.9万 | ---203.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 24.69%-308.4万 | 49.61%-308.4万 | 23.54%-1,329.8万 | ---409.5万 | ---612万 | -409.01%-1,739.3万 | ---341.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 84.73%-14万 | -31.90%-85.6万 | -50.77%-351.3万 | ---91.7万 | ---64.9万 | -420.09%-233万 | -292.98%-44.8万 | 90.50%-11.4万 | ---120万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 59.97%-175.8万 | ---181.7万 | --6.7万 | ---439.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377.39%-1,531.2万 | -325.94%-2,849.1万 | 42.36%-1,357.7万 | --552万 | ---668.9万 | -168.81%-2,355.4万 | 26.17%3,423万 | -37.96%2,712.9万 | 1,079.09%4,373万 | -15.70%370.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.89%102.2万 | 41.95%2,350.7万 | 7.99%1,656万 | --1,259.7万 | --1,656万 | 148.22%1,533.5万 | -67.60%617.8万 | 3,088.96%1,907万 | -4.84%59.8万 | 3,223.93%62.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,804.76%725万 | -456.85%-2,206.8万 | 762.93%679.5万 | --10.5万 | ---396.3万 | -111.17%-102.5万 | 172.74%917.6万 | -167.40%-1,261.4万 | 56,447.10%1,871.4万 | -104.26%-3.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,750.00%53万 | ---41.7万 | -93.24%15.2万 | ---2万 | --0 | 11,942.11%225万 | 93.17%-1.9万 | -14.88%-27.8万 | -8,555.63%-24.2万 | 101.69%2,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.59%880.2万 | -91.89%102.2万 | 41.95%2,350.7万 | --1,268.2万 | --1,259.7万 | 7.99%1,656万 | 148.22%1,533.5万 | -67.60%617.8万 | 3,088.76%1,907万 | -4.83%59.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,411.88%342.4万 | 45.13%1,179.9万 | 81.32%2,517.2万 | ---26.1万 | --813万 | 26.11%1,388.3万 | 150.24%1,100.9万 | 12.40%-2,191.4万 | -568.52%-2,501.6万 | -3.35%-374.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
