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| (FY)2021/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.06億 |
| お客様からの領収書 | --4.06億 |
| 現金支払カテゴリ | -3.6億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---3.6億 |
| 直接支払利息 | ---493.9万 |
| 直接受取利息 | --3.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---80.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --4,029.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -856.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---258万 |
| その他の投資活動純額 | ---598.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---856.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,938.6万 |
| 借入金純額 | ---1,779.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---981.6万 |
| 配当金支払総額 | ---425.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,751.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4,938.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4,002.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,765.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---272.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,964.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --3,652.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
