Bank of Montreal
BMO
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
| (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.31%-1,132 | 87.40%-7.83万 | 140.86%6.34万 | 81.57%-1.35万 | -4,203.19%-8.62万 | 89.35%-4.21万 | 19.34%-62.15万 | -127.21%-15.52万 | -161.24%-7.34万 | 100.83%2,100 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.31%-4.67万 | 17.48%-26.71万 | -344.22%-9.49万 | 95.66%-1.1万 | -18.37%-5.67万 | -68.33%-10.45万 | 51.55%-32.36万 | 110.25%3.89万 | -137.30%-25.26万 | 42.17%-4.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 0.00%3.19万 | 0.00%7,966 | 0.00%7,966 | 0.00%7,967 | 0.00%7,966 | 47,459.70%3.19万 | --7,966 | --7,966 | 46,764.71%7,967 |
| 資産減損費用 | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -70.00%6,562 | 190.00%3.94万 | 125.00%8,750 | -100.00%-8,750 | --1.75万 | --2.19万 | -200.00%-4.38万 | -500.00%-3.5万 | -150.00%-4,375 | ---- |
| その他の非現金項目 | 27.55%1,190 | -20.91%4,773 | -56.79%1,301 | 3.29%1,446 | --1,093 | --933 | 302.99%6,035 | --3,011 | --1,400 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 19.42%3.78万 | 144.76%13.07万 | 193.13%15.83万 | -101.85%-3,222 | -225.25%-5.61万 | 109.29%3.17万 | -146.77%-29.21万 | -151.99%-17万 | 140.04%17.42万 | 125.07%4.48万 |
| -売上債権増減額 | 65.01%-614 | -250.42%-5,552 | -107.55%-744 | 94.25%-531 | -113.56%-2,522 | 88.70%-1,755 | -90.36%3,691 | -76.28%9,857 | -1,002.54%-9,233 | 6,612.27%1.86万 |
| -前払費用増減額 | -103.28%-1,295 | 214.03%4.08万 | 106.96%2,409 | -224.63%-2,414 | -32.92%1,300 | 881.63%3.95万 | -2,709.33%-3.58万 | -399.98%-3.46万 | -90.29%1,937 | -86.40%1,938 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 750.07%3.97万 | 136.72%9.55万 | 207.85%15.67万 | -100.15%-277 | -326.35%-5.48万 | 98.09%-6,110 | -64.50%-25.99万 | -153.02%-14.53万 | 251.73%18.15万 | 112.55%2.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.31%-1,132 | 87.40%-7.83万 | 140.86%6.34万 | 81.57%-1.35万 | -4,203.19%-8.62万 | 89.35%-4.21万 | 19.34%-62.15万 | -127.21%-15.52万 | -161.24%-7.34万 | 100.83%2,100 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.89%-7.14万 | -40.72%-5万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | -42.89%-7.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -42.89%-7.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.72%-5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.8万 | 185.23%6万 | 118.27%1万 | 0 | 5万 | 0 | -102.30%-7.04万 | -402.44%-5.47万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --4.8万 | 185.23%6万 | 118.27%1万 | --0 | --5万 | --0 | -102.30%-7.04万 | -402.44%-5.47万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.8万 | 185.23%6万 | 118.27%1万 | --0 | --5万 | --0 | -102.30%-7.04万 | -402.44%-5.47万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.82%2,005 | -88.99%9.18万 | -99.99%42 | -96.81%1.36万 | -88.24%4.97万 | -88.99%9.18万 | -50.21%83.37万 | -60.37%35.17万 | -53.57%42.51万 | -65.36%42.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.43%4.69万 | 87.90%-8.98万 | 100.76%1,963 | 81.57%-1.35万 | -1,822.24%-3.62万 | 89.76%-4.21万 | 11.76%-74.19万 | -384.01%-25.99万 | -161.24%-7.34万 | 100.69%2,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.73%4.89万 | -97.82%2,005 | -97.82%2,005 | -99.99%42 | -96.81%1.36万 | -88.24%4.97万 | -88.99%9.18万 | -88.99%9.18万 | -60.37%35.17万 | -53.57%42.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.31%-1,132 | 87.40%-7.83万 | 140.86%6.34万 | 81.57%-1.35万 | -4,203.19%-8.62万 | 89.35%-4.21万 | 22.89%-62.15万 | -116.12%-15.52万 | -161.24%-7.34万 | 100.83%2,100 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
