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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.78%7,150万 | -15.87%4,723.5万 | 275.55%2,323.9万 | 54.85%1.8億 | 7.72%5,558.7万 | 124.33%6,229.3万 | 197.85%5,614.5万 | -65.93%618.8万 | -25.71%1.16億 | 31.45%5,160.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.02%3,543.9万 | 30.35%3,124.6万 | 56.97%2,050.8万 | 36.57%9,065万 | 45.48%2,635.7万 | 69.75%2,725.7万 | 15.05%2,397.1万 | 14.94%1,306.5万 | -31.43%6,637.7万 | -23.84%1,811.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.25%-90.6万 | 105.22%7,000 | -832.90%-113.6万 | -25.47%569.1万 | 9.58%221.9万 | 19.54%345.1万 | -141.88%-13.4万 | -93.55%15.5万 | 142.95%763.6万 | 58.70%202.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.89%2,869.4万 | 11.38%2,722.5万 | 8.53%2,618.5万 | 7.45%9,884.1万 | 10.19%2,572.5万 | 7.23%2,454.7万 | 5.31%2,444.3万 | 7.03%2,412.6万 | 13.05%9,199.1万 | 11.76%2,334.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 45.77%-949万 | 42.62%-948.5万 | ---1,000 | 100.38%1,000 | 99.29%-5,000 | -70.38%-1,749.8万 | -64.83%-1,652.9万 |
| その他の非現金項目 | 56.64%642.4万 | 5.08%386.8万 | -18.06%508.7万 | 3.68%2,353.5万 | 7.20%954.5万 | 600.73%410.1万 | -61.12%368.1万 | 20.64%620.8万 | 32.16%2,269.9万 | 130.55%890.4万 |
| 運転資金の増減額 | -66.77%-426.6万 | -1,483.99%-2,087.7万 | 21.19%-3,425.3万 | 31.05%-5,229.7万 | -146.38%-495.8万 | 86.00%-255.8万 | 96.76%-131.8万 | -57.57%-4,346.3万 | -58.86%-7,584.7万 | 338.43%1,068.9万 |
| -売上債権増減額 | -451.14%-984.6万 | -169.37%-1,061.3万 | 107.30%241.2万 | 56.91%-2,108.3万 | 20.27%-616.2万 | 6.33%280.4万 | 158.67%1,530万 | -86.04%-3,302.5万 | -15.22%-4,892.3万 | -496.37%-772.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -3.41%-428万 | -115.21%-996.4万 | -1.50%-1,727.1万 | 46.80%-3,017.8万 | -289.76%-439.3万 | 76.44%-413.9万 | 78.28%-463万 | 15.57%-1,701.6万 | -1,306.83%-5,672.1万 | -58.20%231.5万 |
| -前払費用増減額 | 108.95%24.9万 | 1,092.55%346.4万 | -353.95%-420.8万 | -221.73%-93万 | -73.11%54.3万 | -489.19%-278.1万 | -7.38%-34.9万 | 461.79%165.7万 | 131.71%76.4万 | 211.55%201.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.98%802.6万 | 387.85%727.1万 | -420.47%-1,635.7万 | -100.37%-10.6万 | -169.72%-663.8万 | 215.56%395.4万 | -127.72%-252.6万 | -44.19%510.4万 | 483.32%2,903.3万 | 149.27%952.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 166.15%158.5万 | -21.09%-1,103.5万 | 739.89%117.1万 | ---- | ---- | 41.90%-239.6万 | -339.82%-911.3万 | -111.21%-18.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.78%7,150万 | -15.87%4,723.5万 | 275.55%2,323.9万 | 54.85%1.8億 | 7.72%5,558.7万 | 124.33%6,229.3万 | 197.85%5,614.5万 | -65.93%618.8万 | -25.71%1.16億 | 31.45%5,160.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.21%-2,623.5万 | 6.35%-3,059.8万 | -581.13%-1.68億 | 18.49%-1.63億 | -157.26%-8,058.2万 | -24.37%-2,541.9万 | 76.37%-3,267.2万 | -137.49%-2,469.4万 | 26.04%-2億 | 87.02%-3,132.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.23%-2,598.5万 | 4.57%-3,118万 | -17.73%-2,907.2万 | -61.65%-1.2億 | -16.93%-3,698万 | -24.37%-2,541.9万 | -181.05%-3,267.2万 | -137.49%-2,469.4万 | -39.74%-7,408.9万 | -35.22%-3,162.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --58.2万 | ---1.39億 | 65.57%-4,360.2万 | ---4,360.2万 | --0 | --0 | --0 | 41.90%-1.27億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.21%-2,623.5万 | 6.35%-3,059.8万 | -581.13%-1.68億 | 18.49%-1.63億 | -157.26%-8,058.2万 | -24.37%-2,541.9万 | 76.37%-3,267.2万 | -137.49%-2,469.4万 | 26.04%-2億 | 87.02%-3,132.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.03%-4,314.3万 | 3.91%-2,452.6万 | 393.10%1.63億 | -119.48%-1,801.4万 | 225.74%1,752.3万 | -369.26%-4,313万 | -121.88%-2,552.3万 | 3,321.40%3,311.6万 | 12.79%9,247.6万 | -107.18%-1,393.6万 |
| 借入金純額 | 5.84%-4,081.8万 | -32.34%-2,357万 | 140.94%1.72億 | -70.90%2,762.2万 | 224.76%1,755.4万 | -379.30%-4,334.8万 | -115.22%-1,781万 | 6,876.10%7,122.6万 | -0.72%9,490.8万 | -107.10%-1,407万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -69.20%42.9万 | -43.60%31.3万 | 1,435.33%230.3万 | --0 | --35.5万 | --139.3万 | --55.5万 | -79.81%15万 | 0.67%15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,597.08%-232.5万 | 84.79%-138.5万 | 77.67%-863.3万 | -1,756.66%-4,793.9万 | -93.75%-3.1万 | 6.80%-13.7万 | -2,361.08%-910.6万 | -1,787.02%-3,866.5万 | 82.01%-258.2万 | 99.62%-1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.03%-4,314.3万 | 3.91%-2,452.6万 | 393.10%1.63億 | -119.48%-1,801.4万 | 225.74%1,752.3万 | -369.26%-4,313万 | -121.88%-2,552.3万 | 3,321.40%3,311.6万 | 12.79%9,247.6万 | -107.18%-1,393.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.60%3,413.7万 | 3.82%4,215.6万 | -2.46%2,367.4万 | 35.71%2,427.2万 | 59.22%3,214.2万 | 147.64%3,861.5万 | 58.19%4,060.4万 | 35.71%2,427.2万 | -63.65%1,788.5万 | -20.75%2,018.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.92%212.2万 | -284.83%-788.9万 | 25.50%1,833.5万 | -113.85%-116.8万 | -217.80%-747.2万 | -235.98%-625.6万 | 26.26%-205万 | 116.93%1,461万 | 126.08%843.6万 | 178.71%634.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -215.67%-68.5万 | -313.11%-13万 | -91.46%14.7万 | 127.82%57万 | 55.89%-99.6万 | -103.36%-21.7万 | 100.84%6.1万 | 64.31%172.2万 | -299.90%-204.9万 | -578.39%-225.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.68%3,557.4万 | -11.60%3,413.7万 | 3.82%4,215.6万 | -2.46%2,367.4万 | -2.46%2,367.4万 | 59.22%3,214.2万 | 147.64%3,861.5万 | 58.19%4,060.4万 | 35.71%2,427.2万 | 35.71%2,427.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.84%4,523.5万 | -31.46%1,605.5万 | 68.48%-583.3万 | 44.71%6,027.5万 | -7.20%1,853.4万 | 405.82%3,682.4万 | 229.76%2,342.3万 | -353.58%-1,850.6万 | -59.64%4,165.3万 | 28.82%1,997.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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