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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.00%-54.56万 | 7.57%-120.17万 | 26.33%-45.43万 | -10.04%-318.79万 | -6.98%-73.61万 | -221.84%-53.49万 | -19.34%-130.02万 | 35.30%-61.67万 | 45.72%-289.7万 | 54.26%-68.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.06%-66.73万 | 2.45%-143.19万 | -8.30%-54.53万 | -11.71%-339.8万 | 13.94%-71.62万 | -140.58%-71.04万 | -22.30%-146.79万 | 29.47%-50.35万 | 49.14%-304.17万 | 18.05%-83.22万 |
| 株式ベースの報酬 | -78.16%1.75万 | 14.87%34.55万 | -31.86%1.38万 | -7.42%41.52万 | -33.01%1.38万 | 274.00%8.03万 | -20.24%30.08万 | -30.65%2.03万 | -16.19%44.85万 | -31.24%2.06万 |
| 運転資金の増減額 | 9.49%10.42万 | 13.32%-11.53万 | 157.83%7.72万 | 32.45%-20.52万 | -127.36%-3.38万 | -11.57%9.51万 | 50.04%-13.31万 | 50.29%-13.35万 | -383.10%-30.37万 | 123.79%12.35万 |
| -売上債権増減額 | 9,084.65%1.81万 | 393.82%2.22万 | -64.98%-3.46万 | -496.12%-2.3万 | 87.75%5,777 | 93.79%-202 | -221.49%-7,555 | -352.09%-2.1万 | -69.13%5,794 | 314.28%3,077 |
| -前払費用増減額 | -22.77%7.39万 | 21.20%-9.25万 | 4,153.77%12.48万 | -474.11%-12.67万 | -977.02%-10.8万 | 11.95%9.57万 | -29.88%-11.74万 | 109.95%2,933 | -1,519.68%-2.21万 | -39.11%1.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,378.59%1.21万 | -456.04%-4.5万 | 88.75%-1.3万 | 80.70%-5.55万 | -36.70%6.84万 | -101.46%-369 | 95.34%-8,096 | 53.33%-11.54万 | -430.55%-28.75万 | 120.10%10.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.00%-54.56万 | 7.57%-120.17万 | 26.33%-45.43万 | -10.04%-318.79万 | -6.98%-73.61万 | -221.84%-53.49万 | -19.34%-130.02万 | 35.30%-61.67万 | 45.72%-289.7万 | 54.26%-68.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7.46万 | 237.82万 | 0 | 5.07万 | -5.07万 | 0 | 0 | 29.03万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --252.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --29.03万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---7.46万 | ---15.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---7.46万 | --237.82万 | --0 | --5.07万 | ---5.07万 | --0 | --0 | --29.03万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.08%226.99万 | -38.84%258.8万 | -65.18%168.77万 | -37.70%484.74万 | -56.98%235.43万 | -49.87%299万 | -41.64%423.13万 | -37.70%484.74万 | -40.37%778.07万 | -40.95%547.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.83%-54.56万 | 78.75%-27.63万 | 249.80%92.39万 | -22.30%-318.79万 | 0.38%-68.55万 | -252.32%-58.56万 | -19.34%-130.02万 | 6.97%-61.67万 | 51.16%-260.67万 | 54.26%-68.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.71%2.19万 | -171.01%-4.18万 | -4,035.28%-2.35万 | 108.64%2.82万 | -69.99%1.88万 | 84.62%-5.01万 | 130.07%5.89万 | -99.55%598 | -574.03%-32.66万 | 271.35%6.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.83%174.62万 | -24.08%226.99万 | -38.84%258.8万 | -65.18%168.77万 | -65.18%168.77万 | -56.98%235.43万 | -49.87%299万 | -41.64%423.13万 | -37.70%484.74万 | -37.70%484.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.00%-54.56万 | 7.57%-120.17万 | 26.33%-45.43万 | -10.04%-318.79万 | -6.98%-73.61万 | -221.84%-53.49万 | -19.34%-130.02万 | 35.30%-61.67万 | 45.72%-289.7万 | 54.26%-68.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。