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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.98%143.7万 | -79.49%742.6万 | -11.02%1,414.9万 | -94.15%70.2万 | -18.40%566.7万 | -1,070.50%-1,309.2万 | -30.28%3,620.4万 | -2.09%1,590.1万 | -37.46%1,200.9万 | -15.82%694.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 283.15%452.5万 | -9.27%2,168.6万 | -22.46%583.6万 | -10.48%708.4万 | 232.82%758.5万 | -80.91%118.1万 | -64.33%2,390.3万 | -60.21%752.6万 | -45.44%791.3万 | -88.48%227.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -151.93%-242.1万 | -176.68%-685.8万 | 19.88%-359.4万 | -62.01%41.1万 | -117.70%-271.4万 | 67.77%-96.1万 | 190.65%894.4万 | -84.91%-448.6万 | 175.98%108.2万 | 401.00%1,533万 |
| 繰延税金 | 95.18%-9.2万 | 8.83%-423.4万 | 45.94%-21.3万 | -116.42%-117.3万 | 63.36%-93.8万 | -66.38%-191万 | -196.25%-464.4万 | -121.05%-39.4万 | -803.33%-54.2万 | -213.27%-256万 |
| その他の非現金項目 | 6.67%-106.3万 | -110.27%-4.5万 | 427.12%231.6万 | -133.43%-33万 | -331.69%-89.2万 | -403.98%-113.9万 | -86.18%43.8万 | 8.88%-70.8万 | -41.70%98.7万 | -61.15%38.5万 |
| 運転資金の増減額 | 93.56%-73.4万 | -218.54%-397.1万 | -2.96%1,228万 | -500.37%-643万 | 144.16%157.2万 | -54.99%-1,139.3万 | 266.42%335万 | 180.29%1,265.5万 | -47.57%160.6万 | 35.47%-356万 |
| -売掛金増減額 | -55.57%150.8万 | 112.37%580.2万 | -52.70%290.3万 | 81.22%-11.1万 | 79.97%-38.4万 | 478.37%339.4万 | 177.48%273.2万 | 43,935.71%613.7万 | 20.88%-59.1万 | 4.34%-191.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.51%-559.9万 | -12,949.38%-1,040.8万 | -6.34%478.8万 | -245.94%-278.9万 | 448.21%213.8万 | -129.85%-1,454.5万 | -99.23%8.1万 | -40.32%511.2万 | -51.09%191.1万 | 11.14%-61.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,400.44%297.8万 | 205.34%102.5万 | 399.90%477.9万 | -619.13%-312万 | -44.64%-40.5万 | 89.82%-22.9万 | 90.89%-97.3万 | 116.09%95.6万 | 5,563.64%60.1万 | 90.08%-28万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,015.38%37.9万 | -125.83%-39万 | -142.22%-19万 | -30.16%-41万 | 129.77%22.3万 | -100.61%-1.3万 | -9.04%151万 | -76.38%45万 | -266.28%-31.5万 | -75,000.00%-74.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.98%143.7万 | -79.49%742.6万 | -11.02%1,414.9万 | -94.15%70.2万 | -18.40%566.7万 | -1,070.50%-1,309.2万 | -30.28%3,620.4万 | -2.09%1,590.1万 | -37.46%1,200.9万 | -15.82%694.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.57%-193.5万 | 76.70%-669.9万 | 21.24%-1,209.7万 | 185.24%439.5万 | 8.75%-720.6万 | 2,565.17%820.9万 | -417.00%-2,874.6万 | -307.74%-1,536万 | -267.24%-515.6万 | -735.83%-789.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -97.29%27.8万 | 110.76%195.8万 | 29.12%-965.4万 | 261.32%594.3万 | -221.31%-459.8万 | 1,790.79%1,026.7万 | -330.20%-1,819.3万 | -385.38%-1,362.1万 | -437.03%-368.4万 | -476.58%-143.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.53%-221.3万 | -53.09%-865.7万 | -38.18%-244.3万 | -5.16%-154.8万 | -69.46%-260.8万 | -134.93%-205.8万 | -2,858.54%-565.5万 | -206.38%-176.8万 | -105.01%-147.2万 | -278.75%-153.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---492.7万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.98%2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.57%-193.5万 | 76.70%-669.9万 | 21.24%-1,209.7万 | 185.24%439.5万 | 8.75%-720.6万 | 2,565.17%820.9万 | -417.00%-2,874.6万 | -307.74%-1,536万 | -267.24%-515.6万 | -735.83%-789.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -119.93%-192万 | -28.90%-1,200.7万 | -27.56%-843.2万 | 9.28%-87万 | -110.09%-183.2万 | 0.11%-87.3万 | 75.20%-931.5万 | 81.10%-661万 | -10.10%-95.9万 | 0.11%-87.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---105.3万 | -621.05%-95.9万 | --0 | --0 | ---95.9万 | --0 | ---13.3万 | ---4.7万 | ---8.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.69%-86.7万 | -20.34%-1,104.8万 | -28.48%-843.2万 | 0.34%-87万 | -0.11%-87.3万 | 0.00%-87.3万 | 75.55%-918.1万 | 81.24%-656.3万 | -0.23%-87.3万 | 0.11%-87.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.93%-192万 | -28.90%-1,200.7万 | -27.56%-843.2万 | 9.28%-87万 | -110.09%-183.2万 | 0.11%-87.3万 | 75.20%-931.5万 | 81.10%-661万 | -10.10%-95.9万 | 0.11%-87.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.94%2,403.1万 | -5.00%3,531.1万 | -26.51%3,041.1万 | -26.21%2,618.4万 | -20.79%2,955.5万 | -5.00%3,531.1万 | 170.84%3,716.8万 | -14.70%4,138万 | 12.36%3,548.6万 | 62.47%3,731万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.99%-241.8万 | -507.43%-1,128万 | -5.12%-638万 | -28.28%422.7万 | -84.81%-337.1万 | -4,153.52%-575.6万 | -107.92%-185.7万 | 46.49%-606.9万 | -65.18%589.4万 | -121.16%-182.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.87%2,161.3万 | -31.94%2,403.1万 | -31.94%2,403.1万 | -26.51%3,041.1万 | -26.21%2,618.4万 | -20.79%2,955.5万 | -5.00%3,531.1万 | -5.00%3,531.1万 | -14.70%4,138万 | 12.36%3,548.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.85%-79.3万 | -105.77%-176万 | -18.42%1,158.4万 | -108.61%-90.2万 | -45.36%295.1万 | -3,590.48%-1,539.3万 | -32.76%3,052.3万 | -13.86%1,420万 | -43.30%1,048.1万 | 42.02%540.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
