ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,267.61%-96.19万 | -1,704.32%-168.74万 | 103.17%1.48万 | 10.03%-107.86万 | 6.25%-41.98万 | 82.06%-7.03万 | 73.61%-9.35万 | -466.01%-46.62万 | -295.97%-119.89万 | -5,550.43%-44.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,286.77%-201.55万 | -161.41%-72.33万 | 21.64%-33.01万 | -89.15%-110.58万 | 79.64%-11.17万 | 63.88%-14.53万 | -151.03%-27.67万 | -188.39%-42.13万 | 41.89%-58.46万 | -15.86%-54.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.54万 | ---48.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | 79.29%6.08万 | -139.85%-1.35万 | --2.15万 | 2.69%10.04万 | -107.45%-1,084 | 31.74%3.39万 | 18.52%3.38万 | --0 | -53.55%9.78万 | -75.63%1.45万 |
| 資産減損費用 | --5.39万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.12%8.67万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --59.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -409.28%-1.89万 | ---- | ---- | 2,567.73%2.41万 | ---- | -41.88%6,111 | 42.73%9,146 |
| 運転資金の増減額 | 735.76%34.34万 | -858.84%-95.06万 | 818.88%32.34万 | 75.23%-5.44万 | -161.24%-28.82万 | 387.06%4.11万 | 149.77%12.53万 | 87.89%-4.5万 | -228.26%-21.95万 | 432.79%47.06万 |
| -売掛金増減額 | -582.50%-9.49万 | ---- | ---- | -1,803.65%-44.55万 | ---50.03万 | --1.97万 | ---- | ---- | -154.19%-2.34万 | ---- |
| -前払費用増減額 | --5.89万 | ---- | ---- | 151.05%4,682 | --2,587 | ---- | ---- | ---- | 139.46%1,865 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,970.27%35.6万 | ---- | ---- | 182.83%14.01万 | --5.16万 | --1.16万 | ---- | ---- | -193.23%-16.91万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 138.91%2.35万 | ---- | ---- | 953.84%24.64万 | --15.8万 | --9,825 | ---- | ---- | 40.74%-2.89万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,267.61%-96.19万 | -1,704.34%-168.74万 | 103.17%1.48万 | 10.03%-107.86万 | 6.25%-41.98万 | 82.06%-7.03万 | 73.61%-9.35万 | -466.01%-46.62万 | -295.97%-119.89万 | -5,550.43%-44.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -397.56%-3.82万 | -627.32%-5.02万 | 619.10%6.18万 | 125.97%1.86万 | 168.26%2.17万 | 37.39%-7,669 | 45.08%-6,908 | 23.57%-1.19万 | 0.48%-7.17万 | -59.39%-3.17万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.29万 | ---1.08万 | 65.39%-4,816 | ---4,816 | --0 | ---- | --0 | ---1.39万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 100.01%1 | 65.85%-2,359 | 79.67%-2,421 | --0 | 304,800.00%3,049 | 37.39%-7,669 | 45.08%-6,908 | 23.57%-1.19万 | 29.95%-4万 | 100.02%1 |
| 事業取引の純額 | ---3.82万 | ---3.5万 | --7.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1 | ---- | 231.47%2.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.83%-1.78万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397.56%-3.82万 | -627.30%-5.02万 | 619.10%6.18万 | 125.97%1.86万 | 168.26%2.17万 | 37.39%-7,669 | 45.08%-6,908 | 23.57%-1.19万 | 0.48%-7.17万 | -59.39%-3.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.55%17.15万 | 120.03%19.8万 | 466.42万 | -51.16%85.92万 | -13.59%66.92万 | -82.51%10万 | -76.31%9万 | 0 | 325.87%175.94万 | 2,790.43%77.45万 |
| 借入金純額 | -99.71%294 | --0 | --0 | 850.54%30.46万 | 174.24%11.46万 | 139.49%10万 | -71.87%9万 | --0 | -438.53%-4.06万 | -478.48%-15.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---219.28万 | --59.27万 | --500万 | -67.83%60万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 357.50%186.5万 | 602.60%149.89万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --242.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.77万 | ---39.47万 | ---58.57万 | 30.16%-4.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -897.52%-6.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.55%17.15万 | 120.03%19.8万 | --441.43万 | -51.16%85.92万 | -13.59%66.92万 | -82.51%10万 | -76.30%9万 | --0 | 325.87%175.94万 | 2,790.43%77.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,327.23%325.24万 | 17,835.31%479.2万 | -40.01%30.11万 | 3,732.08%50.19万 | -85.49%3万 | -79.63%8,045 | 0.78%2.67万 | 3,732.08%50.19万 | 151.95%1.31万 | 1,363.76%20.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,866.69%-82.85万 | -14,668.19%-153.96万 | 1,039.22%449.09万 | -141.08%-20.08万 | -8.09%27.1万 | -86.87%2.2万 | -180.25%-1.04万 | -3,664.83%-47.82万 | 1,175.88%48.88万 | 28,319.81%29.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,968.47%242.39万 | 19,861.77%325.24万 | 20,088.55%479.2万 | -40.01%30.11万 | -40.01%30.11万 | -85.49%3万 | -58.75%1.63万 | -10.46%2.37万 | 3,732.08%50.19万 | 3,732.08%50.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,147.61%-97.32万 | -1,595.40%-170.26万 | 100.33%1,598 | 13.51%-108.35万 | 8.70%-42.16万 | 80.71%-7.8万 | 72.64%-10.04万 | -527.65%-47.82万 | -248.17%-125.28万 | -3,496.33%-46.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
