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| (Q2)2013/09/30 | (Q1)2013/06/30 | (FY)2013/03/31 | (Q4)2013/03/31 | (Q3)2012/12/31 | (Q2)2012/09/30 | (Q1)2012/06/30 | (FY)2012/03/31 | (Q4)2012/03/31 | (Q3)2011/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.07%-1,884 | 98.79%-2,457 | 105.92%2,543 | 79.37%-2,094 | 452.22%3.19万 | 842.43%17.54万 | -173,096.58%-20.26万 | 53.36%-4.29万 | 83.66%-1.01万 | -628.93%-9,046 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.04%-1.08万 | -512.97%-5,198 | 52.54%-2.12万 | 77.62%-2,621 | 189.49%1.07万 | -241.98%-2.85万 | 93.36%-848 | ---4.47万 | ---1.17万 | ---1.19万 |
| その他の非現金項目 | -98.47%3,091 | 101.54%3,092 | ---- | ---- | ---- | --20.26万 | -2,052.96%-20.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 366.00%5,825 | 29.80%-351 | 1,214.59%2.38万 | -66.33%527 | 677.88%2.25万 | 125.00%1,250 | -121.27%-500 | 105.93%1,809 | 106.51%1,565 | 289,400.00%2,893 |
| -売上債権増減額 | 140.00%3,000 | 0.00%-500 | 150.00%2,500 | --3,000 | ---1,250 | 125.00%1,250 | ---500 | ---5,000 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2,825 | --149 | 212.54%2.13万 | -258.02%-2,473 | 721.09%2.38万 | --0 | --0 | 122.33%6,809 | 106.51%1,565 | 289,400.00%2,893 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.07%-1,884 | 98.79%-2,457 | 105.92%2,543 | 79.37%-2,094 | 452.22%3.19万 | 842.43%17.54万 | -173,096.58%-20.26万 | 53.36%-4.29万 | 83.66%-1.01万 | -628.93%-9,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -104.28%-2,000 | -55.18%6,000 | -467.89%-3.53万 | -1,040.17%-17.5万 | 3,867.42%20.23万 | -49.52%4.67万 | -78.46%1.34万 | 366.57%9,594 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -104.28%-2,000 | -109.28%-2,000 | ---- | ---- | ---- | 183.11%4.67万 | 255.47%2.16万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.14%-3.53万 | -1,040.17%-17.5万 | 3,867.42%20.23万 | ---- | ---- | ---1.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -104.28%-2,000 | -55.18%6,000 | -467.89%-3.53万 | -1,040.17%-17.5万 | 3,867.42%20.23万 | -49.52%4.67万 | -78.46%1.34万 | 366.57%9,594 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.89%2,274 | 12.97%4,731 | 869.44%4,188 | -13.07%825 | 961.85%4,258 | -28.94%3,847 | 869.44%4,188 | --432 | 129.78%949 | -92.37%401 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -558.39%-1,884 | -620.53%-2,457 | -85.54%543 | 20.59%3,906 | -726.46%-3,433 | 108.20%411 | -106.84%-341 | 769.44%3,756 | 16,947.37%3,239 | 111.32%548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.84%390 | -40.89%2,274 | 12.97%4,731 | 12.97%4,731 | -13.07%825 | 961.85%4,258 | -28.94%3,847 | 869.44%4,188 | 869.44%4,188 | 129.78%949 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.07%-1,884 | 98.79%-2,457 | 105.92%2,543 | 79.37%-2,094 | 452.22%3.19万 | 842.43%17.54万 | -173,096.58%-20.26万 | 53.36%-4.29万 | 83.66%-1.01万 | -628.93%-9,046 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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