(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.59%245.25億 | -3.24%196.84億 | 51.87%203.43億 | -6.77%133.95億 | -36.10%143.68億 | --224.86億 |
その他の非現金項目 | 102.13%2.85億 | 106.35%1.41億 | -147.49%-22.2億 | -128.24%-8.97億 | 45.94%-3.93億 | ---7.27億 |
運転資金の増減額 | -534.61%-23.86億 | 109.91%5.49億 | -2,144.28%-55.4億 | 115.52%2.71億 | 59.30%-17.46億 | ---42.9億 |
-売上債権増減額 | 35.47%-12.3億 | 50.98%-19.06億 | -1.57%-38.88億 | -153.26%-38.28億 | 353.15%71.87億 | --15.86億 |
-棚卸資産増減額 | 190.26%24.74億 | 59.73%-27.41億 | -1,445.06%-68.06億 | 119.81%5.06億 | 45.66%-25.54億 | ---47億 |
-その他流動資産の変動 | -399.90%-58.33億 | 26.46%19.45億 | 193.50%15.38億 | -329.50%-16.45億 | 76.53%-3.83億 | ---16.32億 |
-その他流動負債の変動 | 66.72%41.38億 | -21.13%24.82億 | 117.03%31.47億 | 193.79%14.5億 | -132.13%-15.46億 | ---6.66億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 7.19%254.82億 | 6.96%237.73億 | -12.33%222.26億 | 2.56%253.51億 | -5.39%247.19億 | --261.28億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -41.88%-99.13億 | 11.00%-69.87億 | -10.89%-78.51億 | 31.58%-70.8億 | -2.58%-103.48億 | ---100.88億 |
事業取引の純額 | -70.43%-6.8億 | -2,116.67%-3.99億 | 86.05%-1,800万 | -207.14%-1.29億 | ---4,200万 | ---- |
投資商品取引の純額 | 455.22%2.38億 | -110.29%-6,700万 | 420.80%6.51億 | -89.78%1.25億 | 13.03%12.23億 | --10.82億 |
その他の投資活動純額 | 67.76%-3.82億 | -562.01%-11.85億 | 58.37%-1.79億 | -760.00%-4.3億 | 96.93%-5,000万 | ---16.29億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.30%-107.37億 | -16.78%-86.38億 | 1.56%-73.97億 | 18.48%-75.14億 | 13.33%-92.17億 | ---106.35億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -27.54%-18.71億 | 93.09%-14.67億 | -160.94%-212.43億 | 4,457.63%348.61億 | 42.86%-8億 | ---14億 |
株式発行/消却(ネット) | -70,225.00%-28.13億 | 99.31%-400万 | -6,333.33%-5.79億 | 99.55%-900万 | -7.01%-20億 | ---18.69億 |
配当金支払総額 | -2.98%-53.15億 | 0.25%-51.61億 | 0.02%-51.74億 | 0.10%-51.75億 | 0.50%-51.8億 | ---52.06億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,300万 | 0.00%-1,300万 | 13.33%-1,300万 | -115.15%-1,500万 | 925.00%9,900万 | ---1,200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.77%-122.13億 | 69.50%-91.3億 | -215.95%-299.3億 | 300.02%258.13億 | 14.00%-129.05億 | ---150.05億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6.80%1,008.99億 | -12.33%944.71億 | 69.15%1,077.63億 | 2.84%637.1億 | 0.94%619.5億 | --613.76億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -57.84%25.32億 | 139.77%60.05億 | -134.60%-151.01億 | 1,580.79%436.5億 | 432.17%25.97億 | --4.88億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 367.22%19.67億 | -76.73%4.21億 | 350.00%18.09億 | 148.09%4.02億 | -1,072.09%-8.36億 | --8,600万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.46%1,053.97億 | 6.80%1,008.99億 | -12.33%944.71億 | 69.15%1,077.63億 | 2.84%637.1億 | --619.5億 |
フリーキャッシュ・フロー | -7.25%155.69億 | 16.77%167.86億 | -21.32%143.75億 | 27.14%182.71億 | -10.41%143.71億 | --160.4億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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