(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.23%-5,584.2万 | -10.68%1.6億 | 40.52%1.25億 | -36.89%4,261.2万 | -45.22%2,219万 | -69.50%-2,889.9万 | 33.01%1.8億 | 20.91%8,860.2万 | 39.65%6,752.3万 | 27.07%4,051万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -383.37%-5,607.6万 | -4.70%7,000.5万 | -44.12%971.6万 | -5.14%2,577.7万 | 0.97%1,472.3万 | 38.25%1,978.9万 | 78.19%7,345.5万 | 48.73%1,738.7万 | 116.67%2,717.3万 | 125.64%1,458.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -7,392.31%-94.8万 | 204.56%1,390.3万 | 277.06%1,217.9万 | 188.92%365.2万 | -262.02%-194.1万 | 101.15%1.3万 | -1.23%456.5万 | -11.72%323万 | 124.11%126.4万 | 10.62%119.8万 |
減価償却費及び償却費 | 4.56%1,705.2万 | 2.67%6,554.7万 | 6.30%1,726.9万 | -0.32%1,610.2万 | -1.61%1,586.7万 | 6.50%1,630.9万 | 3.95%6,384万 | 0.43%1,624.6万 | 2.91%1,615.3万 | 8.44%1,612.7万 |
資産減損費用 | 42.12%137万 | 344.44%524万 | 3,865.88%337.1万 | 245.71%72.6万 | -67.92%17.9万 | 195.71%96.4万 | -59.02%117.9万 | --8.5万 | --21万 | --55.8万 |
株式ベースの報酬 | 300.70%4,462.6万 | -5.35%2,165.5万 | -96.09%72万 | -14.13%404.2万 | 54.73%575.6万 | 381.81%1,113.7万 | 4,466.67%2,287.9万 | 1,294.29%1,840.4万 | 932.24%470.7万 | 23.10%372万 |
繰延税金 | -141.87%-262.1万 | 25.85%2,406.4万 | 35.54%672.4万 | -16.69%552.5万 | 29.43%555.5万 | 93.45%626万 | 17.23%1,912.1万 | 102.57%496.1万 | 55.97%663.2万 | -22.50%429.2万 |
その他の非現金項目 | 164.65%532.1万 | 50.69%2,827.8万 | -15.34%586.2万 | -6.30%650.1万 | 666.78%2,414.5万 | -189.81%-823万 | -42.63%1,876.6万 | 24.91%692.4万 | -23.43%693.8万 | -140.37%-426万 |
運転資金の増減額 | 9.65%-6,129.1万 | -10,981.79%-4,243.9万 | 95.47%6,930.9万 | -278.81%-1,331.4万 | -503.69%-3,059.6万 | -35.43%-6,783.8万 | 103.08%39万 | -4.25%3,545.7万 | -19.03%744.6万 | 222.98%757.9万 |
-売掛金増減額 | 253.78%1,316.5万 | -56.96%-4,072.6万 | -19.54%-304万 | 57.36%-878.2万 | -729.42%-2,034.3万 | -41.76%-856.1万 | -566.50%-2,594.7万 | -118.97%-254.3万 | -634.03%-2,059.7万 | 132.76%323.2万 |
-在庫増減額 | -17.35%-3,472.9万 | -1,729.59%-8,675.9万 | -787.97%-1,468.7万 | -318.92%-1,593.5万 | -1,603.00%-2,654.3万 | -143.91%-2,959.4万 | -209.24%-474.2万 | -111.34%-165.4万 | 3,037.50%727.9万 | -59.67%176.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -38.99%-3,981.7万 | 215.16%9,144万 | 121.14%8,721.5万 | -37.69%1,170.3万 | 996.89%2,117万 | 7.99%-2,864.8万 | 350.75%2,901.4万 | 223.16%3,943.8万 | 41.08%1,878.3万 | 181.02%193万 |
-その他流動資産の変動 | 231.74%66万 | -1,006.27%-347.1万 | --0 | -92.09%20万 | -49.32%-317万 | -17.06%-50.1万 | 201.57%38.3万 | 118.62%40.6万 | 285.34%252.8万 | -221.87%-212.3万 |
-その他運転資金の変動 | -6.74%-57万 | -273.78%-292.3万 | 5.79%-17.9万 | 8.59%-50万 | -161.64%-171万 | -50.42%-53.4万 | 201.45%168.2万 | 80.67%-19万 | -203.89%-54.7万 | 7,805.56%277.4万 |
支払済みの税金還付金 | 55.16%-327.5万 | -5.02%-2,584.6万 | 95.42%-64.6万 | -113.30%-639.9万 | -250.02%-1,149.8万 | -72.53%-730.3万 | -105.17%-2,461万 | -206.02%-1,409.2万 | 12.20%-300万 | 5.77%-328.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.23%-5,584.2万 | -10.68%1.6億 | 40.52%1.25億 | -36.89%4,261.2万 | -45.22%2,219万 | -69.50%-2,889.9万 | 33.01%1.8億 | 20.91%8,860.2万 | 39.65%6,752.3万 | 27.07%4,051万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -224.80%-3,940.5万 | -46.56%-1.21億 | -33.10%-3,392.3万 | -558.95%-5,900.9万 | -203.63%-1,629.9万 | 71.78%-1,213.2万 | -69.28%-8,280.7万 | -159.62%-2,548.7万 | 10.47%-895.5万 | 49.60%-536.8万 |
固定資産取引の純額 | -119.51%-2,051.3万 | -77.33%-8,126.8万 | -35.99%-3,371.3万 | -169.26%-2,244.8万 | -200.11%-1,576.2万 | -25.45%-934.5万 | 4.85%-4,582.8万 | -158.82%-2,479万 | 10.77%-833.7万 | 53.91%-525.2万 |
無形資産取引の純額 | 67.60%-91.8万 | -203.51%-562.7万 | 87.85%-9.9万 | -220.58%-210.3万 | -270.00%-59.2万 | -1,170.40%-283.3万 | 17.93%-185.4万 | ---81.5万 | ---65.6万 | ---16万 |
事業取引の純額 | ---1,802.5万 | 2.92%-3,466万 | ---16.9万 | ---3,449.1万 | --0 | --0 | ---3,570.4万 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | 10.87%5.1万 | -66.84%19.2万 | -50.85%5.8万 | -13.16%3.3万 | 25.00%5.5万 | -87.89%4.6万 | -61.60%57.9万 | -94.16%11.8万 | 105.77%3.8万 | -94.08%4.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -224.80%-3,940.5万 | -46.56%-1.21億 | -33.10%-3,392.3万 | -558.95%-5,900.9万 | -203.63%-1,629.9万 | 71.78%-1,213.2万 | -69.28%-8,280.7万 | -159.62%-2,548.7万 | 10.47%-895.5万 | 49.60%-536.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.07%8,292万 | 69.17%-2,708.2万 | -18.48%-7,161.6万 | 109.22%560.6万 | 105.89%241.1万 | -50.89%3,651.7万 | 11.16%-8,782.9万 | 14.79%-6,044.8万 | -66.62%-6,078.6万 | -98.96%-4,095万 |
借入金純額 | 101.74%9,478.6万 | 344.45%5,830.2万 | -25.38%-5,061.2万 | 132.00%1,578.4万 | 327.11%4,614.5万 | -45.46%4,698.5万 | 32.30%-2,385万 | 21.71%-4,036.7万 | -104.53%-4,931.8万 | -2,061.49%-2,031.8万 |
配当金支払総額 | -9.81%-1,014.3万 | -9.20%-3,864.1万 | -8.52%-1,015.1万 | -17.09%-1,003.9万 | -6.51%-921.4万 | -4.88%-923.7万 | -4.10%-3,538.6万 | -7.00%-935.4万 | 1.55%-857.4万 | -3.58%-865.1万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 883.03%266.4万 | --0 | --237万 | --29.4万 | ---- | -91.73%27.1万 | -78.54%27.1万 | --0 | --0 |
支払利息CFF | 11.07%-165.5万 | 2.98%-2,790.7万 | 0.11%-1,088.6万 | 40.81%-171.3万 | -12.24%-1,344.7万 | 37.78%-186.1万 | 12.66%-2,876.4万 | 9.71%-1,089.8万 | 19.72%-289.4万 | 9.80%-1,198.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.79%-6.8万 | -21,400.00%-2,150万 | --3.3万 | ---79.6万 | ---2,136.7万 | --63万 | -933.33%-10万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.07%8,292万 | 69.17%-2,708.2万 | -18.48%-7,161.6万 | 109.22%560.6万 | 105.89%241.1万 | -50.89%3,651.7万 | 11.16%-8,782.9万 | 14.79%-6,044.8万 | -66.62%-6,078.6万 | -98.96%-4,095万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 59.66%2,629.2万 | 133.67%1,646.7万 | -42.77%750.9万 | 6.01%1,524.6万 | -43.66%1,095.1万 | 133.67%1,646.7万 | -62.22%704.7万 | -0.59%1,312.1万 | 14.18%1,438.2万 | 78.65%1,943.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -173.08%-1,232.7万 | 33.67%1,196.2万 | 611.10%1,896.5万 | -386.52%-1,079.1万 | 242.94%830.2万 | -131.55%-451.4万 | 170.08%894.9万 | 135.68%266.7万 | -218.80%-221.8万 | -996.30%-580.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.58%-261.1万 | -553.72%-213.7万 | -126.80%-18.2万 | 219.12%305.4万 | -632.85%-400.7万 | 47.73%-100.2万 | -59.57%47.1万 | -48.64%67.9万 | 175.71%95.7万 | -29.52%75.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.68%1,135.4万 | 59.66%2,629.2万 | 59.66%2,629.2万 | -42.77%750.9万 | 6.00%1,524.6万 | -43.66%1,095.1万 | 133.67%1,646.7万 | 133.67%1,646.7万 | -0.59%1,312.1万 | 14.19%1,438.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -88.12%-7,727.3万 | -44.27%7,351.2万 | 43.96%9,069.2万 | -69.14%1,806.1万 | -83.37%583.6万 | -66.16%-4,107.7万 | 55.94%1.32億 | 2.53%6,299.7万 | 50.05%5,853万 | 71.32%3,509.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。