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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.03%148.48万 | -22.94%72.19万 | -87.02%62.44万 | 20.07%1,287.11万 | 63.53%537.7万 | -49.81%174.74万 | 302.93%93.68万 | 9.03%480.99万 | 540.03%1,071.94万 | -17.93%328.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.07%-197.39万 | 93.80%-7.77万 | -37.08%-374.65万 | 39.98%-994.6万 | 66.54%-398.4万 | -4.67%-197.54万 | -335.37%-125.35万 | -9.84%-273.32万 | -1,930.00%-1,657.13万 | -386.59%-1,190.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.00%-2 | -100.00%-15 | 99.98%-34 | 167.90%96.23万 | 194.76%65.19万 | -133.36%-20.6万 | 168.28%65.55万 | 64.00%-13.92万 | 75.90%-141.73万 | 77.59%-68.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.75%348.33万 | -2.39%338.11万 | -5.55%348.18万 | -3.80%1,422.6万 | 2.32%365.27万 | -5.59%342.32万 | -9.30%346.38万 | -2.31%368.62万 | -3.71%1,478.8万 | -1.52%356.98万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.86%1,026.11万 | 2,366.78%1,145.87万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 | ---588 |
| 運転資金の増減額 | -101.10%-5,373 | -92.92%-259.39万 | -79.84%85.52万 | 182.22%759.17万 | 196.99%420.39万 | 754.93%49万 | 47.11%-134.46万 | 9.01%424.24万 | 117.26%269万 | 768.98%141.55万 |
| -売上債権増減額 | 365.05%96.04万 | -187.27%-27.42万 | 7.13%-184.71万 | -92.51%28.1万 | -35.68%231.8万 | 48.18%-36.23万 | -66.72%31.43万 | -1,910.62%-198.89万 | 254.30%375.02万 | 623.90%360.39万 |
| -棚卸資産増減額 | -127.30%-35.73万 | -106.31%-181.06万 | 101.95%5.96万 | -128.83%-73.63万 | 12.09%189.54万 | -33.71%130.88万 | 66.59%-87.76万 | -302.10%-306.28万 | 156.37%255.41万 | -9.33%169.09万 |
| -前払費用増減額 | -334.76%-78.32万 | 66.25%-61.63万 | -86.51%127.68万 | 334.47%932.25万 | 138.10%135.4万 | 113.99%33.36万 | -67.13%-182.64万 | 209.58%946.13万 | 52.39%-397.6万 | -148.20%-355.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.61%20.8万 | -67.28%32.61万 | 4,189.31%157.85万 | -1,972.54%-93.42万 | -0.07%-88.27万 | -185.17%-100.96万 | 328.22%99.66万 | 93.36%-3.86万 | -108.07%-4.51万 | -11,454.38%-88.21万 |
| -その他運転資金の変動 | -115.16%-3.33万 | -550.41%-21.88万 | -65.29%-21.26万 | -183.90%-34.13万 | -186.37%-48.08万 | --21.95万 | --4.86万 | ---12.86万 | 149.05%40.68万 | 1,461.87%55.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.03%148.48万 | -22.94%72.19万 | -87.02%62.44万 | 20.07%1,287.11万 | 63.53%537.7万 | -49.81%174.74万 | 302.93%93.68万 | 9.03%480.99万 | 540.03%1,071.94万 | -17.93%328.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.07%-25.25万 | 98.98%-5.36万 | 96.94%-9,027 | -104.06%-2,223.93万 | -380.88%-1,302.76万 | -321.45%-364.6万 | -3,453.29%-527.07万 | 95.89%-29.5万 | 56.53%-1,089.85万 | 77.96%-270.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.07%-25.25万 | 98.98%-5.36万 | 96.94%-9,027 | -104.06%-2,223.93万 | -380.88%-1,302.76万 | -321.45%-364.6万 | -3,453.29%-527.07万 | 95.89%-29.5万 | 56.53%-1,089.85万 | 77.96%-270.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.07%-25.25万 | 98.98%-5.36万 | 96.94%-9,027 | -104.06%-2,223.93万 | -380.88%-1,302.76万 | -321.45%-364.6万 | -3,453.29%-527.07万 | 95.89%-29.5万 | 56.53%-1,089.85万 | 77.96%-270.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.75%-253.48万 | -100.15%-392 | -83.53%42.25万 | 601.38%441.01万 | 131.26%241.28万 | -597.51%-82.63万 | 218.07%25.9万 | -62.80%256.46万 | -102.57%-87.96万 | -4.98%-771.97万 |
| 借入金純額 | -206.75%-253.48万 | -100.15%-392 | -83.53%42.25万 | 601.38%441.01万 | 131.26%241.28万 | -597.51%-82.63万 | 218.07%25.9万 | -62.80%256.46万 | 88.49%-87.96万 | -4.98%-771.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.75%-253.48万 | -100.15%-392 | -83.53%42.25万 | 601.38%441.01万 | 131.26%241.28万 | -597.51%-82.63万 | 218.07%25.9万 | -62.80%256.46万 | -102.57%-87.96万 | -4.98%-771.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.55%604.39万 | -67.66%541.76万 | -53.89%439.19万 | -14.97%952.49万 | -41.08%943.79万 | -16.48%1,198.08万 | 9.07%1,675.09万 | -14.97%952.49万 | 170.41%1,120.16万 | -39.73%1,601.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.20%-130.25万 | 116.39%66.79万 | -85.34%103.79万 | -368.30%-495.81万 | 26.65%-523.78万 | -197.93%-272.49万 | -391.37%-407.5万 | 71.47%707.96万 | -115.83%-105.87万 | 54.34%-714.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.79%15.15万 | 94.02%-4.16万 | -108.36%-1.22万 | 71.71%-17.48万 | -70.41%19.18万 | 116.42%18.21万 | -275.66%-69.52万 | 421.95%14.65万 | -265.78%-61.8万 | 146.14%64.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.16%489.29万 | -49.55%604.39万 | -67.66%541.76万 | -53.89%439.19万 | -53.89%439.19万 | -41.08%943.79万 | -16.48%1,198.08万 | 9.07%1,675.09万 | -14.97%952.49万 | -14.97%952.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.90%123.23万 | 115.42%66.83万 | -86.37%61.54万 | -5,159.36%-942.18万 | -1,430.60%-770.42万 | -172.57%-189.86万 | -610.51%-433.39万 | 263.31%451.49万 | 99.35%-17.91万 | 106.99%57.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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