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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.14%-544.43万 | 26.41%-514.31万 | -12.31%-682.27万 | -46.39%-2,649.43万 | -27.80%-552.45万 | -128.94%-790.65万 | -49.41%-698.85万 | -7.62%-607.48万 | 40.69%-1,809.85万 | 48.16%-432.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.26%-676.05万 | 7.22%-677.64万 | 17.29%-549.46万 | -46.49%-2,901.63万 | -12.76%-699.62万 | -144.23%-807.34万 | -61.95%-730.35万 | -14.80%-664.32万 | 39.86%-1,980.7万 | 13.83%-620.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.77%4.08万 | 118.52%12.99万 | 14.77%-54.54万 | -30.33%-94.09万 | -9.25%24.21万 | 33.31%-60.26万 | 127.20%5.94万 | -579.69%-63.99万 | -249.31%-72.19万 | 117.62%26.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.27%22.55万 | -23.15%22.61万 | 3.82%24.1万 | 8.00%104.61万 | 10.05%25.67万 | 19.00%26.31万 | 13.80%29.42万 | -9.25%23.21万 | 4.38%96.86万 | -8.80%23.33万 |
| 株式ベースの報酬 | 78.88%42万 | 90.82%44.93万 | 54.11%44.38万 | -37.00%109.79万 | -1.79%33.97万 | -49.05%23.48万 | -48.53%23.54万 | -39.80%28.79万 | -6.47%174.25万 | -24.42%34.59万 |
| その他の非現金項目 | 51.07%49.78万 | 50.99%42.88万 | 19.07%38.46万 | 3,182.80%129.78万 | -6.83%36.13万 | 222.84%32.95万 | 615.00%28.4万 | 369.90%32.3万 | 105.48%3.95万 | 334.14%38.77万 |
| 運転資金の増減額 | 328.26%13.21万 | 171.53%39.92万 | -607.13%-185.2万 | 106.59%2.11万 | -58.06%27.18万 | -116.92%-5.79万 | 20.83%-55.81万 | 160.31%36.52万 | -140.42%-32.02万 | 135.83%64.81万 |
| -売上債権増減額 | -20.82%20.9万 | -269.26%-41.43万 | 147.87%13.08万 | 155.60%19.85万 | -22.85%-3.68万 | 183.39%26.39万 | 82,785.47%24.47万 | -2,562.56%-27.33万 | -264.25%-35.7万 | -156.15%-3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.83%4.67万 | 185.92%64.65万 | -415.04%-200.32万 | -44.96%-9.95万 | -52.62%33.19万 | -157.27%-31.48万 | -1.21%-75.25万 | 210.56%63.59万 | -250.83%-6.86万 | 138.16%70.04万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -1,657.00%-12.35万 | 793.24%34.88万 | 665.78%2.04万 | -173.89%-7.79万 | -3.84%-2.32万 | -106.45%-7,031 | -229.25%-5.03万 | 113.19%2,659 | 230.63%10.54万 | 16.43%-2.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.14%-544.43万 | 26.41%-514.31万 | -12.31%-682.27万 | -46.39%-2,649.43万 | -27.80%-552.45万 | -128.94%-790.65万 | -49.41%-698.85万 | -7.62%-607.48万 | 40.69%-1,809.85万 | 48.16%-432.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,013.24%461.97万 | 88.89%-37.23万 | 1,522.30%448.4万 | -4,310.96%-419.45万 | -149.92%-28.56万 | -1,512.22%-24.15万 | -2,697.46%-335.22万 | -232.21%-31.53万 | 92.64%-9.51万 | 55.83%-11.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.99%-25.47万 | 88.93%-39.19万 | -122.59%-34.3万 | -1,366.39%-342.43万 | 646.82%62.4万 | -2,277.16%-35.37万 | -36,676.99%-354.05万 | -62.40%-15.41万 | 82.04%-23.35万 | 55.87%-11.41万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 70.37%-4.77万 | ---90.93万 | ---- | ---- | ---- | ---16.1万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -202.67%-2.81万 | -61.58%-286 | ---- | ---- | ---- | --2.74万 | ---177 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --484.6万 | --0 | --487.5万 | 0.46%13.91万 | -125.00%-342 | ---- | ---- | ---- | 1,712.78%13.84万 | -9.35%-152 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,013.24%461.97万 | 88.89%-37.23万 | 1,522.30%448.4万 | -4,310.96%-419.45万 | -149.92%-28.56万 | -1,512.22%-24.15万 | -2,697.46%-335.22万 | -232.21%-31.53万 | 92.64%-9.51万 | 55.83%-11.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.63%-50.93万 | -102.26%-55.32万 | 1,662.55%1,014.18万 | 18.87%2,350.75万 | -4.45%-17.3万 | -100.69%-13.7万 | 9,179.43%2,446.66万 | -237.34%-64.91万 | 15.77%1,977.6万 | 62.94%-16.57万 |
| 借入金純額 | 38.10%-10.29万 | 7.28%-12.7万 | -24.26%-17.71万 | -107.19%-66.13万 | -54.72%-21.56万 | -101.71%-16.62万 | 38.41%-13.7万 | 9.99%-14.25万 | 1,590.97%919.74万 | 18.03%-13.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,109.75万 | 116.83%2,579.98万 | --0 | --0 | --2,579.98万 | --0 | -37.30%1,189.87万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 24,900.00%496 | -2,767.46%-3.6万 | ---1.16万 | 55.08%-2.88万 | 52.81%-2.75万 | -103.92%-2 | 61.92%-1,254 | --0 | -121.10%-6.41万 | 20.57%-5.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,495.89%-40.69万 | 67.34%-39.02万 | -51.43%-76.7万 | -27.56%-160.22万 | 118.88%7.01万 | 102.42%2.91万 | -2,627.94%-119.49万 | -1,147.65%-50.65万 | 20.56%-125.6万 | 115.74%3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.63%-50.93万 | -102.26%-55.32万 | 1,662.55%1,014.18万 | 18.87%2,350.75万 | -4.45%-17.3万 | -100.69%-13.7万 | 9,179.43%2,446.66万 | -237.34%-64.91万 | 15.77%1,977.6万 | 62.94%-16.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.77%1,058.57万 | 87.63%1,666.23万 | -44.63%881.53万 | 11.04%1,591.95万 | -27.33%1,491.29万 | 450.43%2,340.61万 | -2.09%888.04万 | 11.04%1,591.95万 | -50.67%1,433.71万 | -12.23%2,052.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.90%-133.38万 | -142.96%-606.86万 | 210.85%780.31万 | -553.81%-718.13万 | -29.99%-598.31万 | -150.92%-828.5万 | 393.20%1,412.6万 | -33.65%-703.91万 | 110.75%158.24万 | 49.11%-460.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.01%-7.28万 | -102.01%-8,020 | --4.39万 | --7.71万 | ---11.45万 | ---20.82万 | --39.97万 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.45%917.91万 | -54.77%1,058.57万 | 87.63%1,666.23万 | -44.63%881.53万 | -44.63%881.53万 | -27.33%1,491.29万 | 450.43%2,340.61万 | -2.09%888.04万 | 11.04%1,591.95万 | 11.04%1,591.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.29%-575.8万 | 47.54%-552.32万 | -16.03%-722.73万 | -63.20%-2,991.86万 | -10.45%-490.05万 | -138.15%-826.02万 | -124.64%-1,052.9万 | -8.53%-622.89万 | 42.38%-1,833.2万 | 48.39%-443.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
