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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.16%-267.2万 | 11.44%-675.9万 | -36.42%-1,308.3万 | -112.91%-3,933万 | -201.13%-1,284.3万 | -104.12%-926.5万 | -21.84%-763.2万 | -181.64%-959万 | -16.61%-1,847.3万 | -73.44%-426.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.18%-609.4万 | 59.18%-499.7万 | 28.19%-710.1万 | 13.64%-3,837.1万 | -142.87%-1,236.2万 | 86.68%-387.7万 | -81.78%-1,224.3万 | -182.54%-988.9万 | 51.47%-4,443.4万 | -21.71%-509万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.28%43.3万 | -57.60%40.7万 | -56.04%38.6万 | -192.97%-1,105.6万 | 110.30%30.5万 | -159.50%-1,319.9万 | 144.55%96万 | 116.96%87.8万 | -80.49%1,189.2万 | 24.39%-296万 |
| 減価償却費及び償却費 | -98.17%8,000 | -98.17%8,000 | -98.39%7,000 | -2.78%175万 | 0.23%44万 | -2.68%43.6万 | -3.74%43.8万 | -4.80%43.6万 | -14.45%180万 | -75.24%43.9万 |
| その他の非現金項目 | 130.05%298.6万 | -1.98%123.5万 | -5.11%124.5万 | 10.44%594.5万 | 188.60%207.5万 | -2.11%129.8万 | -14.17%126万 | -29.84%131.2万 | -33.86%538.3万 | -50.58%71.9万 |
| 運転資金の増減額 | -101.23%-7.3万 | -288.82%-348万 | -185.22%-775.8万 | 19.56%276.3万 | -197.54%-229.5万 | 3,023.68%593.5万 | 243.87%184.3万 | -359.29%-272万 | 625.23%231.1万 | 1,319.17%235.3万 |
| -前払費用増減額 | -900.00%-135.2万 | -12.85%-144.9万 | 115.64%22.6万 | -105.54%-318.8万 | -428.80%-62.8万 | 144.95%16.9万 | 17.00%-128.4万 | -898.34%-144.5万 | -253.87%-155.1万 | 137.60%19.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.40%124.5万 | -157.32%-174.3万 | -516.39%-793.3万 | 12.44%571.2万 | -183.97%-180.7万 | 371.38%576.5万 | 178.99%304.1万 | -309.27%-128.7万 | 948.08%508万 | 2,658.97%215.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --32.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -96.15%-10.2万 | 2.94%-9.9万 | 1.96%-10万 | 50.00%-35.4万 | 2.00%-9.8万 | 68.48%-5.2万 | 62.08%-10.2万 | 41.38%-10.2万 | 36.33%-70.8万 | 76.36%-10万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.53%-18.9万 | -57.02%4.9万 | 153.14%27.1万 | ---- | ---- | 133.87%18.8万 | -73.30%11.4万 | -288.19%-51万 | -83.53%11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.16%-267.2万 | 11.44%-675.9万 | -36.42%-1,308.3万 | -112.91%-3,933万 | -201.13%-1,284.3万 | -104.12%-926.5万 | -21.84%-763.2万 | -181.64%-959万 | -16.61%-1,847.3万 | -73.44%-426.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,483.33%570万 | -3.45%419.7万 | 41.23%721.1万 | 67.20%2,333.6万 | 208.89%1,352.3万 | -97.73%36万 | 127.41%434.7万 | -46.77%510.6万 | 125.56%1,395.7万 | 198.03%437.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 79.03%-1.3万 | --0 | 142.86%3,000 | ---- | ---- | -1.64%-6.2万 | -246.15%-4.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,496.64%570万 | -3.76%419.9万 | 41.23%721.1万 | 66.55%2,334.9万 | 205.74%1,352.3万 | -97.75%35.7万 | 127.53%436.3万 | -46.77%510.6万 | 125.71%1,401.9万 | 199.33%442.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,483.33%570万 | -3.45%419.7万 | 41.23%721.1万 | 67.20%2,333.6万 | 208.89%1,352.3万 | -97.73%36万 | 127.41%434.7万 | -46.77%510.6万 | 125.56%1,395.7万 | 198.03%437.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,200.00%543万 | -16.50%16.7万 | 2,971.06%721.7万 | 156.88%103.4万 | 36.03%58.9万 | 1万 | 20万 | 110.44%23.5万 | -102.19%-181.8万 | 126.58%43.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.45%-225.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54,200.00%543万 | -16.50%16.7万 | 2,971.06%721.7万 | 138.80%103.4万 | 36.03%58.9万 | --1万 | --20万 | --23.5万 | -99.52%43.3万 | --43.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,200.00%543万 | -16.50%16.7万 | 2,971.06%721.7万 | 156.88%103.4万 | 36.03%58.9万 | --1万 | --20万 | 110.44%23.5万 | -102.19%-181.8万 | 126.58%43.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.61%501万 | -55.99%742.3万 | -71.10%610.5万 | -23.21%2,112.6万 | -76.40%485万 | 48.47%1,376.8万 | -46.33%1,686.5万 | -23.21%2,112.6万 | 85.68%2,751万 | -42.98%2,055.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.09%845.8万 | 22.37%-239.5万 | 131.65%134.5万 | -136.19%-1,496万 | 132.42%126.9万 | -178.66%-889.5万 | 86.06%-308.5万 | -207.92%-424.9万 | -149.91%-633.4万 | 106.38%54.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.74%-2.8万 | -50.00%-1.8万 | -125.00%-2.7万 | -22.00%-6.1万 | -151.85%-1.4万 | 17.86%-2.3万 | 55.56%-1.2万 | 45.45%-1.2万 | -1,350.00%-5万 | 50.00%2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.11%1,344万 | -63.61%501万 | -55.99%742.3万 | -71.10%610.5万 | -71.10%610.5万 | -76.40%485万 | 48.47%1,376.8万 | -46.33%1,686.5万 | -23.21%2,112.6万 | -23.21%2,112.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.15%-267.2万 | 11.60%-676.1万 | -36.42%-1,308.3万 | -112.26%-3,934.3万 | -197.98%-1,284.3万 | -103.74%-926.2万 | -21.90%-764.8万 | -181.64%-959万 | -16.55%-1,853.5万 | -74.35%-431万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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