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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.45%1,140.2万 | 71.15%7,721.8万 | 36.85%2,177.9万 | 80.15%2,053.7万 | 61.33%1,750.7万 | 150.29%1,739.5万 | -19.13%4,511.8万 | -0.80%1,591.4万 | -1.14%1,140万 | -42.93%1,085.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.72%1,359.3万 | 27.45%5,034.4万 | 23.26%1,243.9万 | 23.27%1,304.4万 | 35.42%1,290.8万 | 28.61%1,195.3万 | 6.72%3,950万 | -2.84%1,009.2万 | 35.60%1,058.2万 | -3.39%953.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.39%1.3万 | -79.06%88.4万 | -110.99%-3万 | -16.00%29.4万 | -79.48%26万 | -84.56%36万 | 81.70%422.1万 | 216.67%27.3万 | -84.26%35万 | 917.42%126.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.01%529.8万 | 4.64%2,106.8万 | 2.74%540.7万 | 12.70%561万 | 3.21%514.6万 | -0.04%490.5万 | 11.26%2,013.4万 | 10.40%526.3万 | 8.36%497.8万 | 13.76%498.6万 |
| 繰延税金 | -31.01%-79万 | -324.02%-312.5万 | -129.90%-143万 | -17.12%-30.1万 | -5,173.33%-79.1万 | -484.08%-60.3万 | -66.37%-73.7万 | -277.21%-62.2万 | -392.05%-25.7万 | -138.46%-1.5万 |
| 運転資金の増減額 | -960.51%-671.2万 | 144.71%804.7万 | 493.94%539.3万 | 144.44%189万 | 99.67%-1.6万 | 108.01%78万 | -1,463.86%-1,800万 | 11.00%90.8万 | -33.95%-425.3万 | -201.44%-491.8万 |
| -売掛金増減額 | -74.10%-484万 | 99.49%-2.6万 | 317.86%176.9万 | 52.44%115.7万 | 87.41%-17.2万 | 24.56%-278万 | -27.79%-510.4万 | -127.09%-81.2万 | 265.72%75.9万 | -44.55%-136.6万 |
| -在庫増減額 | 427.67%52.1万 | 118.89%110.2万 | -93.24%20.1万 | 131.37%151万 | -159.60%-45万 | 96.65%-15.9万 | -51.91%-583.5万 | 1,104.45%297.5万 | 9.46%-481.4万 | 275.17%75.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.82%-47万 | -231.29%-186.3万 | 194.21%109万 | -267.83%-389.2万 | -185.15%-272.6万 | 202.64%366.5万 | -20.10%141.9万 | -2,261.22%-115.7万 | 183.84%231.9万 | -148.68%-95.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.84%-348.5万 | 71.33%-316.9万 | 212.98%94万 | 172.16%286.6万 | 25.61%-239.9万 | -51.22%-457.6万 | -1,155.87%-1,105.5万 | 57.57%-83.2万 | -301.01%-397.2万 | -307.80%-322.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -144.62%-46.4万 | 553.17%379.3万 | 162.70%23.2万 | -97.77%1.7万 | 144.29%250.4万 | 146.16%104万 | -156.78%-83.7万 | 49.73%-37万 | -2.56%76.1万 | -47.44%102.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.57%202.6万 | 140.62%821万 | 5.16%116.1万 | -66.57%23.2万 | 380.36%322.7万 | 29.88%359万 | 42.94%341.2万 | 245.00%110.4万 | 171.25%69.4万 | -251.85%-115.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.45%1,140.2万 | 71.15%7,721.8万 | 36.85%2,177.9万 | 80.15%2,053.7万 | 61.33%1,750.7万 | 150.29%1,739.5万 | -19.13%4,511.8万 | -0.80%1,591.4万 | -1.14%1,140万 | -42.93%1,085.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.46%-348万 | 37.01%-1,722.9万 | 43.22%-465万 | -8.38%-464.2万 | 45.30%-447.3万 | 48.32%-346.4万 | -47.67%-2,735.4万 | -46.72%-819万 | 9.79%-428.3万 | -77.86%-817.8万 |
| 資本支出 | -7.85%-313.1万 | 46.26%-1,424.3万 | 47.72%-405万 | 3.19%-391.1万 | 60.69%-337.9万 | 52.58%-290.3万 | -59.42%-2,650.5万 | -44.00%-774.7万 | 8.74%-404万 | -109.56%-859.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 766.67%15.6万 | -81.07%19.9万 | -72.91%5.5万 | 32.31%8.6万 | -93.02%4万 | -91.43%1.8万 | 13.99%105.1万 | -9.78%20.3万 | -5.80%6.5万 | 40.79%57.3万 |
| 事業取引の純額 | 146.78%13.8万 | 65.60%-32.3万 | 193.57%23.3万 | 156.67%5.1万 | -39.91%-31.2万 | 21.75%-29.5万 | -590.44%-93.9万 | -187.68%-24.9万 | ---9万 | -61.59%-22.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -413.98%-47.8万 | -5,870.00%-57.7万 | --0 | ---- | --9.9万 | 84.16%-9.3万 | 101.70%1万 | --0 | ---10.3万 |
| その他の投資活動純額 | -67.89%-64.3万 | -174.65%-238.4万 | 23.59%-31.1万 | -298.17%-86.8万 | -580.70%-82.2万 | 7.49%-38.3万 | 58.61%-86.8万 | -228.23%-40.7万 | 44.10%-21.8万 | 122.35%17.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.46%-348万 | 37.01%-1,722.9万 | 43.22%-465万 | -8.38%-464.2万 | 45.30%-447.3万 | 48.32%-346.4万 | -47.67%-2,735.4万 | -46.72%-819万 | 9.79%-428.3万 | -77.86%-817.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.34%-667.7万 | 9.42%-3,293.4万 | 55.60%-437.4万 | 1.75%-881.7万 | -14.70%-1,194.8万 | -9.53%-779.5万 | 38.02%-3,636万 | 59.20%-985.2万 | -0.04%-897.4万 | 29.14%-1,041.7万 |
| 借入金純額 | 90.91%-27.3万 | 30.50%-1,143.3万 | 64.31%-143.1万 | 44.65%-228万 | -15.21%-471.9万 | 28.94%-300.3万 | 30.80%-1,645万 | 9.93%-400.9万 | 3.24%-411.9万 | 3.51%-409.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.06%-351.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---344.6万 |
| 配当金支払総額 | -70.68%-477.4万 | -0.84%-1,156.1万 | -3.48%-294.3万 | -5.11%-300.1万 | 1.91%-282万 | 3.25%-279.7万 | 27.48%-1,146.5万 | 2.10%-284.4万 | -1.82%-285.5万 | 71.53%-287.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.30%-163万 | -17.70%-994万 | --0 | -76.80%-353.6万 | ---89.2万 | ---199.5万 | 55.75%-844.5万 | 82.14%-299.9万 | -4.77%-200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.34%-667.7万 | 9.42%-3,293.4万 | 55.60%-437.4万 | 1.75%-881.7万 | -14.70%-1,194.8万 | -9.53%-779.5万 | 38.02%-3,636万 | 59.20%-985.2万 | -0.04%-897.4万 | 29.14%-1,041.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.86%5,343.4万 | -44.64%2,785万 | 32.63%3,987.9万 | 4.70%3,420.5万 | -23.07%3,327.6万 | -44.64%2,785万 | -30.31%5,030.6万 | -52.23%3,006.8万 | -50.18%3,267.1万 | -32.56%4,325.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.71%124.5万 | 245.49%2,705.5万 | 699.39%1,275.5万 | 481.15%707.8万 | 114.03%108.6万 | 189.32%613.6万 | 13.10%-1,859.6万 | 84.45%-212.8万 | 15.09%-185.7万 | -2,616.84%-774.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.30%-64.4万 | 61.89%-147.1万 | 988.89%80万 | -88.20%-140.4万 | 94.47%-15.7万 | -290.11%-71万 | -709.22%-386万 | -108.61%-9万 | -68.78%-74.6万 | -264.35%-284万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.38%5,403.5万 | 91.86%5,343.4万 | 91.86%5,343.4万 | 32.63%3,987.9万 | 4.70%3,420.5万 | -23.07%3,327.6万 | -44.64%2,785万 | -44.64%2,785万 | -52.23%3,006.8万 | -50.18%3,267.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.93%827.1万 | 238.34%6,297.5万 | 117.08%1,772.9万 | 125.90%1,662.6万 | 526.24%1,412.8万 | 1,650.24%1,449.2万 | -52.47%1,861.3万 | -23.40%816.7万 | 3.60%736万 | -84.87%225.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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